***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
116.000.000 45.195.347 0 -424.245.815 161.041 167.418.544 -56.298.566 516.078.081 16.035.194 218.168.201 347.866.012 946.378.039 946.378.039
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
116.000.000 45.195.347 0 -424.245.815 161.041 167.418.544 -56.298.566 516.078.081 16.035.194 218.168.201 347.866.012 946.378.039 946.378.039
Transferler
-3.743.458 351.609.470 -347.866.012 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-61.702.083 202.709.586 125.779.043 266.786.546 266.786.546
Sermaye Avansı
46.000.000 46.000.000 46.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
116.000.000 45.195.347 46.000.000 -424.245.815 161.041 163.675.086 -118.000.649 718.787.667 16.035.194 569.777.671 125.779.043 1.259.164.585 1.259.164.585
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
162.000.000 45.195.347 345.414.238 -424.245.815 161.041 808.451.308 -193.045.152 884.148.789 16.035.194 573.361.608 104.458.901 2.321.935.459 2.321.935.459
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
162.000.000 45.195.347 345.414.238 -424.245.815 161.041 808.451.308 -193.045.152 884.148.789 16.035.194 573.361.608 104.458.901 2.321.935.459 2.321.935.459
Transferler
-6.644.290 111.103.191 -104.458.901 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
66.955.482 1.003.161.016 184.790.965 1.254.907.463 1.254.907.463
Sermaye Avansı
5.762 5.762 5.762
Dönem Sonu Bakiyeler
162.000.000 45.195.347 345.420.000 -424.245.815 161.041 801.807.018 -126.089.670 1.887.309.805 16.035.194 684.464.799 184.790.965 3.576.848.684 3.576.848.684


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
443.960.394 381.911.622
Dönem Karı (Zararı)
184.790.965 125.779.043
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
963.160.729 244.131.451
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
131.152.988 90.101.822
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
183.440.873 9.929.102
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
144.365.442 36.889.231
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
39.075.431 -26.960.129
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
291.138.247 157.814.742
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.558.633 -421.541
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 295.696.880 158.236.283
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
242.522.452 96.717.474
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 114.595.806 -110.334.384
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
310.363 -97.305
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
310.363 -97.305
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-703.991.300 12.001.128
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-328.752.316 78.322.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-328.752.316 78.322.902
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-89.152.357 -201.593.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-89.152.357 -201.593.634
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-277.196.298 -236.750.451
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.141.072 417.548.258
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-47.141.072 417.548.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -70.009.322 -7.959.928
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
108.260.065 -37.566.019
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
108.260.065 -37.566.019
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
394 381.911.622
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-252.087.160 -258.447.450
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.904.582 615.626
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 5.904.582 206.979
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 408.647
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-262.550.375 -259.484.617
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -232.194.451 -235.947.252
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.355.924 -23.537.365
Alınan Faiz
4.558.633 421.541
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-127.691.742 -12.842.396
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
5.762 46.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
794.439.579 699.437.913
Kredilerden Nakit Girişleri
5 794.439.579 699.437.913
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-615.947.362 -645.314.580
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -615.947.362 -645.314.580
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -76.641.618 -25.724.010
Ödenen Faiz
-229.548.103 -87.241.719
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
64.181.492 110.621.776
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-23.366.244 593.542
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.815.248 111.215.318
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 170.173.137 24.136.658
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 210.988.385 135.351.976


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 210.988.385 170.173.137
Ticari Alacaklar
1.052.525.099 726.238.513
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 740.225 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.051.784.874 726.238.513
Diğer Alacaklar
7.883.063 1.340.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 7.883.063 1.340.761
Stoklar
8 1.549.851.939 1.295.639.960
Peşin Ödenmiş Giderler
10 133.587.830 2.085.071
Diğer Dönen Varlıklar
13 173.210.109 294.219.967
ARA TOPLAM
3.128.046.425 2.489.697.409
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.128.046.425 2.489.697.409
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 8.446.200 5.980.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.446.200 5.980.470
Diğer Alacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 27.213.797 17.750.175
Maddi Duran Varlıklar
12 6.252.647.393 4.319.111.045
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
227.613.660 153.138.347
Şerefiye
31.922.526 22.603.266
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
195.691.134 130.535.081
Peşin Ödenmiş Giderler
39.201.489 53.001.829
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 39.201.489 53.001.829
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 0 15.412.608
Diğer Duran Varlıklar
13 166.527.301 51.551.630
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.721.649.840 4.615.946.104
TOPLAM VARLIKLAR
9.849.696.265 7.105.643.513
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.205.818.097 1.660.820.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.205.818.097 1.660.820.757
Banka Kredileri
5 1.096.079.707 1.606.849.670
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 109.738.390 53.971.087
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
999.102.382 218.347.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
999.102.382 218.347.407
Banka Kredileri
5 999.102.382 218.347.407
Diğer Finansal Yükümlülükler
215.415.063 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
5 215.415.063 0
Ticari Borçlar
834.862.080 882.003.152
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 46.069.466 260.138.962
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 788.792.614 621.864.190
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 96.612.045 71.772.998
Diğer Borçlar
0 1.066.521
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 1.066.521
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
78.091.701 49.033.626
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 78.091.701 49.033.626
Kısa Vadeli Karşılıklar
184.537.059 37.910.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 147.381.466 16.845.609
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 37.155.593 21.064.481
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33.848.776 6.619.282
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 33.848.776 6.619.282
ARA TOPLAM
3.648.287.203 2.927.573.833
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.648.287.203 2.927.573.833
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.277.691.401 1.584.317.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.277.691.401 1.584.317.594
Banka Kredileri
5 2.076.568.331 1.492.057.771
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 201.123.070 92.259.823
Uzun Vadeli Karşılıklar
203.647.738 271.816.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
203.647.738 271.816.627
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 143.221.239 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.624.560.378 1.856.134.221
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.272.847.581 4.783.708.054
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.576.848.684 2.321.935.459
Ödenmiş Sermaye
15 162.000.000 162.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 45.195.347 45.195.347
Sermaye Avansı
15 345.420.000 345.414.238
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 161.041 161.041
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
675.717.348 615.406.156
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
675.717.348 615.406.156
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
675.717.348 615.406.156
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.887.309.805 884.148.789
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.887.309.805 884.148.789
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 16.035.194 16.035.194
Diğer Özkaynak Payları
17 -424.245.815 -424.245.815
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
684.464.799 573.361.608
Net Dönem Karı veya Zararı
184.790.965 104.458.901
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.576.848.684 2.321.935.459
TOPLAM KAYNAKLAR
9.849.696.265 7.105.643.513


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 4.397.288.308 2.886.912.098 2.204.364.669 1.562.941.771
Satışların Maliyeti
-3.546.325.507 -2.577.736.720 -1.652.431.084 -1.397.999.171
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
850.962.801 309.175.378 551.933.585 164.942.600
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
850.962.801 309.175.378 551.933.585 164.942.600
Genel Yönetim Giderleri
-121.377.121 -77.704.501 -59.821.159 -16.450.555
Pazarlama Giderleri
17 -167.277.036 -128.620.785 -91.299.466 -70.147.595
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-10.899.908 -3.717.710 -5.923.805 -1.768.175
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 91.186.441 93.408.972 59.470.471 72.133.716
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -185.468.728 -54.483.534 -164.264.328 -54.009.832
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
457.126.449 138.057.820 290.095.298 94.700.159
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
518.847 308.179
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.804.571 -1.461.705
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 13.408.821 3.303.741 7.224.855 1.699.992
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
467.730.699 141.880.408 295.858.448 96.708.330
Finansman Gelirleri
19 127.352.952 31.800.534 109.991.827 21.433.119
Finansman Giderleri
19 -295.696.880 -158.236.283 -166.363.635 -121.328.629
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
299.386.771 15.444.659 239.486.640 -3.187.180
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-114.595.806 110.334.384 -140.012.507 115.598.289
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -114.595.806 110.334.384 -140.012.507 115.598.289
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
184.790.965 125.779.043 99.474.133 112.411.109
DÖNEM KARI (ZARARI)
184.790.965 125.779.043 99.474.133 112.411.109
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
184.790.965 125.779.043 99.474.133 112.411.109
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
66.955.482 -61.702.083 -272.735 -56.641.576
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
83.694.353 -77.127.606 -340.917 -70.801.976
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-16.738.871 15.425.523 68.182 14.160.400
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.003.161.016 202.709.586 895.383.260 72.516.744
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.003.161.016 202.709.586 895.383.260 72.516.744
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
1.003.161.016 202.709.586 895.383.260 72.516.744
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.070.116.498 141.007.503 895.110.525 15.875.168
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.254.907.463 266.786.546 994.584.658 128.286.277
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.254.907.463 266.786.546 994.584.658 128.286.277



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185437


BIST
-Foreks Haber Merkezi-