***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 2.067.242.341 2.968.046.237 1.125.117.916 1.736.274.109
Satışların Maliyeti
19 -1.420.809.814 -2.427.649.150 -781.115.357 -1.450.917.280
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
646.432.527 540.397.087 344.002.559 285.356.829
BRÜT KAR (ZARAR)
646.432.527 540.397.087 344.002.559 285.356.829
Genel Yönetim Giderleri
20 -101.868.081 -63.563.188 -52.525.306 -33.575.201
Pazarlama Giderleri
20 -224.995.803 -111.314.546 -116.271.515 -62.441.948
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 176.337.348 117.833.470 157.044.518 97.273.544
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -363.359.941 -116.123.580 -296.225.569 -53.935.089
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
132.546.050 367.229.243 36.024.687 232.678.135
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 7.088.040 7.406.477 5.900.700 6.190.104
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 0 -115.136 0 -115.136
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
139.634.090 374.520.584 41.925.387 238.753.103
Finansman Gelirleri
23 218.560.276 97.464.821 188.276.166 49.551.779
Finansman Giderleri
23 -74.076.762 -26.418.387 -32.933.771 -11.479.894
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
284.117.604 445.567.018 197.267.782 276.824.988
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.516.752 -28.336.723 -30.028.589 -27.300.443
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -7.804.594 -16.532.056 -3.650.629 -18.679.793
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -3.712.158 -11.804.667 -26.377.960 -8.620.650
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
272.600.852 417.230.295 167.239.193 249.524.545
DÖNEM KARI (ZARARI)
272.600.852 417.230.295 167.239.193 249.524.545
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.512.368 -347.582 1.415.821 31.183
Ana Ortaklık Payları
270.088.484 417.577.877 165.823.372 249.493.362
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.587.129 357.527.481
Dönem Karı (Zararı)
272.600.852 417.230.295
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
272.600.852 417.230.295
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
86.093.404 61.470.074
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 44.130.426 28.204.934
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.409.027 14.374.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 5.438.843 1.716.168
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.047.369 9.483.745
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.199.775 599.091
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 817.778 2.575.835
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21,23 29.006.908 7.085.634
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 3.712.158 11.804.667
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7 1.834.885 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-325.543.642 -147.723.456
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 -426.386.392 -153.885.707
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,8 28.073.260 3.254.716
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -114.888.548 312.178.937
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -813.651.386 -34.909.048
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 827.078.338 -325.720.062
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,8 173.384.573 11.836.863
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 6.525.839 48.376.759
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.679.326 -8.855.914
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10 -5.679.326 -8.855.914
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
33.150.614 330.976.913
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -9.819.800 -582.031
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16 6.135.735 -3.208.471
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 25.120.580 30.341.070
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-99.847.160 -318.682.681
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-14.040.872 -15.377.190
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
12 367.912.759 -29.076.453
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
18 -12.530.628 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-111.725.915 -122.063.312
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -53.807.115 -96.501.759
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -57.918.800 -25.561.553
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -42.616.190
Alınan Temettüler
-329.776.787 -110.000.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 314.283 450.464
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
437.977.534 20.480.478
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 482.827.777 24.392.240
Ödenen Faiz
-44.850.243 -3.911.762
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
392.717.503 59.325.278
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
392.717.503 59.325.278
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
391.267.074 519.439.682
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
783.984.577 578.764.960
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları
4 783.984.577 391.267.074
Finansal Yatırımlar
12 17.940.474 418.013.402
Ticari Alacaklar
857.620.755 442.171.237
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 47.267.125 29.756.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 810.353.630 412.414.505
Diğer Alacaklar
84.908.121 112.981.381
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 83.086.504 111.182.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.821.617 1.798.417
Stoklar
9 558.642.338 444.571.568
Peşin Ödenmiş Giderler
10 750.163.722 77.708.884
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 2.948.817 20.264.802
Diğer Dönen Varlıklar
11 74.224.680 68.545.354
ARA TOPLAM
3.130.433.484 1.975.523.702
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.130.433.484 1.975.523.702
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
12 135.440.355 103.280.186
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 165.520.000 165.520.000
Maddi Duran Varlıklar
14 1.259.146.605 1.245.997.785
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 167.674.884 113.228.215
Peşin Ödenmiş Giderler
10 220.049.126 78.852.578
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.947.830.970 1.706.878.764
TOPLAM VARLIKLAR
5.078.264.454 3.682.402.466
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 696.296.033 153.378.289
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 24.525.706 81.506.893
Ticari Borçlar
1.152.925.204 389.887.824
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 3.212.181 6.579.381
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.149.713.023 383.308.443
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 14.310.411 11.275.713
Diğer Borçlar
183.640.955 13.291.080
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 135.032.607 8.564.199
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 48.608.348 4.726.881
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 14.622.625 10.264.989
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 7.804.594 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
29.127.090 24.038.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 10.443.067 4.307.332
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
16 18.684.023 19.731.392
ARA TOPLAM
2.123.252.618 683.643.512
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.123.252.618 683.643.512
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 77.024.969 80.133.749
Ticari Borçlar
41.295.409 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 41.295.409 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.168.203 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
32.631.401 18.502.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 32.631.401 18.502.721
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 103.017.923 95.603.837
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
256.137.905 194.240.307
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.379.390.523 877.883.819
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.691.167.882 2.793.805.525
Ödenmiş Sermaye
18 300.000.000 300.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-14.040.872 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
474.072.440 474.072.440
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
612.035.507 634.247.071
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
644.470.071 644.470.071
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-32.434.564 -10.223.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 105.957.223 49.107.926
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 938.030.364 255.931.478
Net Dönem Karı veya Zararı
275.113.220 1.080.446.610
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.706.049 10.713.122
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.698.873.931 2.804.518.647
TOPLAM KAYNAKLAR
5.078.264.454 3.682.402.466
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 -6.429.300 474.072.440 105.138.848 -6.050.282 30.907.421 72.836.149 310.845.370 1.281.320.646 2.900.821 1.284.221.467
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-590.312 -590.312 13.542 -576.770
Transferler
310.845.370 -310.845.370 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
417.577.877 417.577.877 -347.582 417.230.295
Kar Payları
40.006.995 -150.006.995 -110.000.000 0 -110.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-15.377.190 -15.377.190 0 -15.377.190
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
450.464 450.464 0 450.464
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 -21.806.490 474.072.440 -6.640.594 70.914.416 234.124.988 417.577.877 1.573.381.485 2.566.781 1.575.948.266
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 474.072.440 -10.223.000 644.470.071 49.107.926 255.931.478 1.080.446.610 2.793.805.525 10.713.122 2.804.518.647
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-22.211.564 -22.211.564 0 -22.211.564
Diğer Düzeltmeler
-12.530.628 -12.530.628 -12.530.628
Transferler
690.684.559 -690.684.559 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
275.113.220 275.113.220 0 275.113.220
Kar Payları
56.849.297 3.135.967 -389.762.051 -329.776.787 0 -329.776.787
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-14.040.872 -14.040.872 0 -14.040.872
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
494.705 494.705 -3.007.073 -2.512.368
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
314.283 314.283 0 314.283
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 -14.040.872 474.072.440 -32.434.564 644.470.071 105.957.223 938.030.364 275.113.220 2.691.167.882 7.706.049 2.698.873.931
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
272.600.852 417.230.295 167.239.193 249.524.545
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18.509.637 -576.770 20.870.212 538.002
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.211.564 -749.052 25.168.294 698.704
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.701.927 172.282 -4.298.082 -160.702
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-3.701.927 172.282 -4.298.082 -160.702
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.509.637 -576.770 20.870.212 538.002
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
291.110.489 416.653.525 188.109.405 250.062.547
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.512.368 -334.040 1.415.821 44.725
Ana Ortaklık Payları
288.598.121 416.987.565 186.693.584 250.017.822
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185273
BIST
-Foreks Haber Merkezi-