***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 447.419 -779.263 22.168.429 35.064.628 61.642.899 139.544.112 139.544.112
Transferler
61.642.899 -61.642.899 0 0
Dönem Karı (Zararı)
53.562.252 53.562.252 53.562.252
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-777.443 -777.443 -777.443
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.556.706 22.168.429 96.707.527 53.562.252 192.328.921 192.328.921
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 447.419 -4.532.756 26.378.432 53.557.494 197.495.798 294.346.387 294.346.387
Transferler
197.495.798 -197.495.798 0 0
Dönem Karı (Zararı)
94.414.703 94.414.703 94.414.703
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.145.502 -8.145.502 -8.145.502
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 447.419 -12.678.258 26.378.432 251.053.292 94.414.703 380.615.588 380.615.588


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.987.494 9.520.121
Dönem Karı (Zararı)
94.414.703 53.562.252
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.093.213 -18.716.150
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 7.691.170 3.256.956
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 3.945.879 2.532.446
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.945.879 2.532.446
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 -1.877.763 -1.335.936
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.877.763 -1.335.936
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -28.079.287
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 -28.079.287
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -3.666.073 4.909.671
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-111.125.630 -20.062.336
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.084.254 -6.946.685
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.435.827 -3.322.752
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
200.055 -364.377
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-84.322.420 -3.872.410
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-742.027 719.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12.252.467 592.983
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.006.376 -6.869.012
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.617.714 14.783.766
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -11.629.976 -314.247
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -4.720.741 -4.563.497
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-19.063 -385.901
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.554.386 -12.897.721
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
19.838.855 5.075.552
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 22.750 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -15.307.219 -17.973.273
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.877.763 1.335.936
Alınan Faiz
20 1.877.763 1.335.936
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.555.345 -2.041.664
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.555.345 -2.041.664
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.630.911 3.961.659
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.075.566 1.919.995


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.075.566 37.630.911
Finansal Yatırımlar
5 97.135.566 116.974.421
Ticari Alacaklar
10.680.958 11.749.020
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 710.070 2.623.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 9.970.888 9.125.325
Diğer Alacaklar
51.878.670 21.442.842
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 50.240.515 20.232.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.638.155 1.210.574
Stoklar
8 2.004.027 2.204.082
Peşin Ödenmiş Giderler
9 108.162.523 23.840.103
Diğer Dönen Varlıklar
14 8.355.346 6.905.663
ARA TOPLAM
295.292.656 220.747.042
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
295.292.656 220.747.042
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 157.758.962 149.748.440
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
729.521 729.521
Tesis, Makine ve Cihazlar
36.280.924 36.559.631
Taşıtlar
8.572.020 8.828.617
Mobilya ve Demirbaşlar
2.038.825 872.391
Özel Maliyetler
97.084.798 100.645.599
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13.052.874 2.112.681
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 8.343.762 8.760.985
Diğer Haklar
7.779.051 8.179.785
Lisanslar
564.711 581.200
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24.573.374 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
190.676.098 158.509.425
TOPLAM VARLIKLAR
485.968.754 379.256.467
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
24.341.813 25.083.840
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 2.901.055 714.911
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 21.440.758 24.368.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 16.819.133 4.566.666
Diğer Borçlar
7 23.155.599 16.305.097
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
23.155.599 16.305.097
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.649.777 219.157
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 19.122.124 17.562.029
Kısa Vadeli Karşılıklar
12,13 1.357.553 752.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
632.521 27.190
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
725.032 725.032
ARA TOPLAM
86.445.999 64.489.011
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
86.445.999 64.489.011
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 0 1.844.126
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 1.844.126
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 18.907.167 17.014.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.907.167 17.014.716
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 0 1.562.227
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.907.167 20.421.069
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
105.353.166 84.910.080
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
380.615.588 294.346.387
Ödenmiş Sermaye
15 21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
447.419 447.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.678.258 -4.532.756
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.678.258 -4.532.756
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.678.258 -4.532.756
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26.378.432 26.378.432
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
251.053.292 53.557.494
Net Dönem Karı veya Zararı
94.414.703 197.495.798
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
380.615.588 294.346.387
TOPLAM KAYNAKLAR
485.968.754 379.256.467


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 130.917.319 66.234.510 65.693.240 41.679.364
Satışların Maliyeti
16 -68.523.773 -33.391.888 -30.060.809 -16.116.107
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
62.393.546 32.842.622 35.632.431 25.563.257
BRÜT KAR (ZARAR)
62.393.546 32.842.622 35.632.431 25.563.257
Genel Yönetim Giderleri
17 -2.806.520 -1.775.843 -1.642.416 -1.251.496
Pazarlama Giderleri
-54.825 -54.825
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 38.828.479 1.445.440 37.532.523 1.148.716
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -9.977.372 -3.398.126 -6.211.609 -1.310.080
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
88.383.308 29.114.093 65.256.104 24.150.397
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 797.429 28.079.287 797.429 27.843.328
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 11.559.749 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
89.180.737 57.193.380 77.613.282 51.993.725
Finansman Gelirleri
20 1.877.763 1.335.936 1.234.633 859.210
Finansman Giderleri
20 -309.870 -57.393 -267.530 -33.647
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
90.748.630 58.471.923 78.580.385 52.819.288
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 3.666.073 -4.909.671 -22.616.366 -4.555.984
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-20.433.152 -5.133.783 -18.010.600 -4.462.544
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24.099.225 224.112 -4.605.766 -93.440
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
94.414.703 53.562.252 55.964.019 48.263.304
DÖNEM KARI (ZARARI)
94.414.703 53.562.252 55.964.019 48.263.304
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
94.414.703 53.562.252 55.964.019 48.263.304
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.145.502 -777.443 -7.983.848 623.755
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -10.181.878 -971.804 -9.979.811 779.693
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.036.376 194.361 1.995.963 -155.938
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 2.036.376 194.361 1.995.963 -155.938
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.145.502 -777.443 -7.983.848 623.755
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
86.269.201 52.784.809 47.980.171 48.887.059
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
86.269.201 52.784.809 47.980.171 48.887.059



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183285


BIST
-Foreks Haber Merkezi-