***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
42.970.214 52.876.395 -36.679 9.309.308 -80.143 2.450.638 90.710.188 114.473.668 312.673.589 30.560.689 343.234.278
Transferler
2.031.132 112.442.536 -114.473.668
Dönem Karı (Zararı)
33.516.240 33.516.240 6.684.703 40.200.943
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.363 -1.250.389 -1.269.752 -1.269.752
Dönem Sonu Bakiyeler
42.970.214 52.876.395 -56.042 9.309.308 -80.143 4.481.770 201.902.335 33.516.240 344.920.077 37.245.392 382.165.469
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 21.814.748 -320.492 9.309.308 -124.009 4.334.963 178.389.472 281.117.006 594.520.996 38.218.770 632.739.766
Transferler
281.117.006 -281.117.006
Dönem Karı (Zararı)
161.234.077 161.428.829 161.428.829
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-950.476 -43.312.617 -44.263.093 -38.218.770 -82.481.863
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 21.814.748 -320.492 9.309.308 -124.009 3.384.487 416.193.861 161.234.077 711.491.980 0 711.491.980
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.103.006 -133.429.340
Dönem Karı (Zararı)
161.234.077 98.524.117
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-105.803.908 -72.867.742
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16-17-18 3.070.299 2.716.969
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.218.961 -8.541.663
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 -6.093.925
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.218.961 -2.447.738
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
427.594 138.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 427.594 138.961
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.141.972 -3.949.548
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 10.650.284 2.769.059
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 1.542.222 3.221.717
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25 -50.534 -9.940.324
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 -123.684.850 -74.751.572
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.345.207 11.519.111
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
114.831 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-51.589.957 -142.480.687
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -75.648.642 -867.979
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.620.344 56.373.870
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-8 -4.693.923
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 20.314.267
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
21.876.593 -88.710.674
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-10 21.141.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10-28 735.507
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -2.434.704 -2.990.880
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7-10-13 -11.082.035 -7.329.500
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-374.642 -86.748.724
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -374.642 -86.748.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 587.221 14.142
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.091 -1.173.188
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 2.091 -1.173.188
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 -136.183 -11.047.754
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.840.212 -116.824.312
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -737.206 -16.605.028
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.988.300 -5.033.851
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.482.792 47.996
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 16.182.171 47.996
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 300.621 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.321.491 -3.381.847
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -16.294.354 -3.381.847
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -27.137 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 7.826.999 -1.700.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.702.553 4.952.416
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
36.569.333 9.363.277
Kredilerden Nakit Girişleri
9 36.569.333 9.363.277
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-29.195.872 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-29.195.872 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-425.730 -426.612
Ödenen Faiz
-10.650.284 -2.769.059
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -1.215.190
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.388.753 -133.510.775
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.388.753 -133.510.775
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 31.362.729 157.539.063
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 38.751.482 24.028.288
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 38.751.482 31.362.729
Finansal Yatırımlar
111.933.464 118.081.685
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
111.933.464 118.081.685
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 111.933.464 118.081.685
Ticari Alacaklar
32.077.878 47.647.688
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-8 5.014.074 320.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 27.063.804 47.327.537
Diğer Alacaklar
25.561.999 46.307.422
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-10 22.570.000 43.711.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 2.991.999 2.596.336
Stoklar
11 32.902.556 27.248.891
Peşin Ödenmiş Giderler
21.387.462 9.971.861
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7-10 0 7.164.411
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 21.387.462 2.807.450
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 387.446 3.211.076
Diğer Dönen Varlıklar
11.420.253 9.699.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 11.420.253 9.699.655
ARA TOPLAM
274.422.540 293.531.007
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
14 7.000.000 7.000.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
281.422.540 300.531.007
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 685.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 685.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 0 685.000
Diğer Alacaklar
7.954 36.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 7.954 36.091
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 496.889.665 373.204.815
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 0 7.826.999
Maddi Duran Varlıklar
50.022.091 52.583.591
Arazi ve Arsalar
17 6.718.521 6.718.521
Binalar
17 11.471.043 2.889.779
Tesis, Makine ve Cihazlar
17 15.748.517 26.786.592
Taşıtlar
17 2.357.314 1.696.241
Mobilya ve Demirbaşlar
17 1.533.407 2.387.398
Özel Maliyetler
17 -18.627 56.524
Yapılmakta Olan Yatırımlar
17 12.211.916 12.048.536
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 613.602 1.096.595
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
147.146 449.085
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 147.146 449.085
Peşin Ödenmiş Giderler
3.466.434 3.800.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 3.466.434 3.800.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
551.146.892 439.682.176
TOPLAM VARLIKLAR
832.569.432 740.213.183
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
61.918.334 38.860.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
61.918.334 38.860.132
Banka Kredileri
9 61.918.334 38.860.132
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.328.851 28.576.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.328.851 28.576.640
Banka Kredileri
9 9.088.203 28.215.586
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 240.648 361.054
Ticari Borçlar
12.316.882 11.149.302
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 12.316.882 11.149.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 1.581.204 993.983
Diğer Borçlar
83.947 81.856
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 83.947 81.856
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.091.857 8.228.040
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 8.091.857 8.228.040
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 778.487 405.155
Kısa Vadeli Karşılıklar
424.025 290.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 339.321 205.319
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 84.704 84.704
ARA TOPLAM
94.523.587 88.585.131
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.523.587 88.585.131
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.536.556 2.399.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.536.556 2.399.238
Banka Kredileri
9 5.084.728 1.577.382
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 451.828 821.856
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.719.383 1.425.791
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 1.719.383 1.425.791
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 19.297.926 15.063.257
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.553.865 18.888.286
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
121.077.452 107.473.417
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
711.491.980 594.520.996
Ödenmiş Sermaye
22 100.000.000 100.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 21.814.748 21.814.748
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.864.807 8.864.807
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.988.816 8.988.816
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -320.492 -320.492
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 9.309.308 9.309.308
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
22 -124.009 -124.009
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.384.487 4.334.963
Yasal Yedekler
22 3.384.487 4.334.963
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 416.193.861 178.389.472
Net Dönem Karı veya Zararı
22 161.234.077 281.117.006
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 0 38.218.770
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
711.491.980 632.739.766
TOPLAM KAYNAKLAR
832.569.432 740.213.183
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23 32.196.755 68.543.214 17.069.331 25.140.095
Satışların Maliyeti
23 -18.785.082 -36.032.992 -10.492.707 -14.059.573
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.411.673 32.510.222 6.576.624 11.080.522
BRÜT KAR (ZARAR)
13.411.673 32.510.222 6.576.624 11.080.522
Genel Yönetim Giderleri
24 -6.687.753 -8.992.680 -2.940.596 -4.724.940
Pazarlama Giderleri
24 -3.855.600 -5.223.729 -2.329.884 -1.869.581
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -4.463.150 -6.358.491 -1.796.785 -3.078.336
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 24.990.521 48.829.136 16.226.808 16.555.901
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -8.648.215 -19.039.307 -4.644.071 -8.045.962
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.747.476 41.725.151 11.092.096 9.917.604
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 38.797.242 1.149.408 1.619.820 645.961
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
123.684.850 74.751.572 102.121.610 44.915.097
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
177.229.568 117.626.131 114.833.526 55.478.662
Finansman Gelirleri
27 0 -4.183.113 0 -4.183.113
Finansman Giderleri
27 -10.650.284 -3.399.790 -5.789.440 -2.391.806
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
166.579.284 110.043.228 109.044.086 48.903.743
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.150.455 -11.519.111 -2.482.377 9.419.431
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -778.487 -5.246.179 1.970.301 -5.246.179
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -4.371.968 -6.272.932 -4.452.678 14.665.610
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
161.428.829 98.524.117 106.561.709 58.323.174
DÖNEM KARI (ZARARI)
161.428.829 98.524.117 106.561.709 58.323.174
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 6.272.951 0 -411.752
Ana Ortaklık Payları
161.428.829 92.251.166 106.561.709 58.734.926
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,61400000 0,92300000 1,06600000 0,14300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -19.151 0 212
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -25.535 0 -6.172
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 6.384 0 6.384
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 6.384 0 6.384
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -19.151 0 212
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
161.428.829 98.504.966 106.561.709 58.323.386
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 6.272.951 0 -411.752
Ana Ortaklık Payları
161.428.829 92.232.015 106.561.709 58.735.138
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183269
BIST
-Foreks Haber Merkezi-