***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
85.776 1.066.162 459.358 967.111
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-507.403 -146.651 -456.212 -124.714
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-504.942 -147.812 -440.620 -127.720
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.854 1.291 -16.877 738
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
393 -130 1.285 2.268
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
393 -130 1.285 2.268
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.179.003 585.015 1.983.288 375.684
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
1.684.160 597.468 1.572.912 339.909
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
618.554 -16.173 512.970 46.461
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-123.711 3.720 -102.594 -10.686
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-123.711 3.720 -102.594 -10.686
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.671.600 438.364 1.527.076 250.970
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.757.376 1.504.526 1.986.434 1.218.081
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.822 24.220 34.855 14.230
Ana Ortaklık Payları
1.731.554 1.480.306 1.951.579 1.203.851


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.573.119 4.151.531
Finansal Yatırımlar
4 2.033.121 1.769.033
Ticari Alacaklar
8 4.948.800 4.152.329
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
67.355 66.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.881.445 4.086.193
Diğer Alacaklar
138.294 109.294
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
785 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
137.509 109.294
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
3.726.123 2.355.436
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
9 3.726.123 2.355.436
Türev Araçlar
21 290.820 8.528
Stoklar
10 6.735.679 7.930.873
Peşin Ödenmiş Giderler
944.963 624.229
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
944.963 624.229
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
199.017 428.389
Diğer Dönen Varlıklar
658.751 500.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
658.751 500.317
ARA TOPLAM
22.248.687 22.029.959
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
515.584 373.275
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.764.271 22.403.234
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4,23 2.870.950 2.063.412
Ticari Alacaklar
8 822.612 353.134
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
822.612 353.134
Diğer Alacaklar
86.741 59.399
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
86.741 59.399
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 1.446.101 1.054.172
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 287.493 230.733
Maddi Duran Varlıklar
12 5.536.401 4.455.013
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 358.825 106.019
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 188.831 165.607
Şerefiye
125.714 107.395
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
63.117 58.212
Peşin Ödenmiş Giderler
54.771 46.948
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
54.771 46.948
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.338.591 1.163.260
Diğer Duran Varlıklar
90.193 86.434
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
90.193 86.434
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.081.509 9.784.131
TOPLAM VARLIKLAR
35.845.780 32.187.365
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 4.289.561 2.533.011
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
513.660 191.296
Ticari Borçlar
8 10.280.217 10.566.301
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
34.519 8.963
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10.245.698 10.557.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
333.821 171.487
Diğer Borçlar
459.440 236.511
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18.820 7.728
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
440.620 228.783
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
995.485 1.057.846
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 995.485 1.057.846
Türev Araçlar
21 17.308 353.686
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.002.988 2.109.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.002.988 2.109.775
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
117.146 385.978
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.077.342 678.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
274.368 267.169
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
802.974 411.465
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.279 3.177
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.279 3.177
ARA TOPLAM
21.099.247 18.287.702
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.099.247 18.287.702
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 2.421.973 1.997.225
Ticari Borçlar
8 42.892 359.085
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
42.892 359.085
Diğer Borçlar
165.072 202.179
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
165.072 202.179
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
226 226
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
226 226
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 554.461 491.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
554.461 491.353
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 19
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
329.838 259.376
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.514.462 3.309.463
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.613.709 21.597.165
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5,17 11.045.026 10.428.977
Ödenmiş Sermaye
370.000 370.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.475 3.475
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
300.984 300.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.592.929 -1.085.526
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-1.472.044 -967.393
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-120.885 -118.133
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.232.607 3.130.480
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.013.839 3.406.555
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
218.768 -276.075
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
668.432 571.038
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.925.627 3.665.188
Net Dönem Karı veya Zararı
136.830 3.473.338
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
187.045 161.223
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.232.071 10.590.200
TOPLAM KAYNAKLAR
35.845.780 32.187.365


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
6 18.064.869 12.995.146 8.810.963 7.699.320
TOPLAM HASILAT
18.064.869 12.995.146 8.810.963 7.699.320
Satışların Maliyeti
-15.959.594 -11.251.611 -7.492.394 -6.256.510
TOPLAM MALİYETLER
-15.959.594 -11.251.611 -7.492.394 -6.256.510
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.105.275 1.743.535 1.318.569 1.442.810
BRÜT KAR (ZARAR)
2.105.275 1.743.535 1.318.569 1.442.810
Genel Yönetim Giderleri
-608.257 -418.497 -322.543 -233.741
Pazarlama Giderleri
-754.054 -335.506 -338.432 -195.284
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-22.354 -13.227 -11.486 -7.848
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 907.300 1.402.221 633.672 800.057
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -2.119.575 -1.809.463 -1.592.703 -1.024.044
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -7.495 18.128 -47.918 -16.913
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-499.160 587.191 -360.841 765.037
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4 829.411 482.209 695.657 291.965
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
4 -18.009 -114.449 -2.127 -65.456
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
312.242 954.951 332.689 991.546
Finansman Gelirleri
20 667.299 1.116.606 533.368 385.998
Finansman Giderleri
20 -678.415 -734.730 -530.728 -206.893
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
301.126 1.336.827 335.329 1.170.651
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4 -215.350 -270.665 124.029 -203.540
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-447.262 -89.818 -111.461 -108.841
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
231.912 -180.847 235.490 -94.699
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
85.776 1.066.162 459.358 967.111
DÖNEM KARI (ZARARI)
85.776 1.066.162 459.358 967.111
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-51.054 -11.446 -36.963 -5.062
Ana Ortaklık Payları
18 136.830 1.077.608 496.321 972.173
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,37000000 2,91200000 1,34100000 2,62700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.596.654 -2.393.800
Dönem Karı (Zararı)
85.776 1.066.162
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
740.345 220.982
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 344.237 269.696
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10 -7.599 -7.023
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8,14 318.686 -60.019
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-40.647 -12.420
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 151.941 133.551
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4,23 -212.267 -330.220
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 7.495 -18.128
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
215.350 270.665
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -36.851 -10.160
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1,11 0 -14.960
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.632.721 -3.289.650
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -224.569 -2.657.765
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.320.927 -1.716.521
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-218.535 -150.928
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-1.370.687 -317.612
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
9 -1.370.687 -317.612
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 -198.462
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 1.205.839 -1.243.586
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-320.446 -280.340
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -602.217 1.809.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
162.334 15.910
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-62.361 465.920
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
9 -62.361 465.920
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
225.635 125.643
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
893.213 858.118
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-806.600 -2.002.506
Ödenen Faiz
-166.605 -91.813
Alınan Faiz
65.933 42.494
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -202.442 -116.271
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -218 -717
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-486.722 -224.987
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-477.631 -439.937
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
1,11 0 29.268
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4,23 -4.955 -84.092
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 41.403 16.565
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -535.498 -394.096
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 1.542
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -4.443 -1.924
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.665 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-8.111 -16.671
Alınan Temettüler
32.308 9.471
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-564.885 479.415
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.121.434 2.034.663
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.517.489 -1.182.272
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-71.911 -27.730
Ödenen Temettüler
-1.096.919 -345.246
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.639.170 -2.354.322
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.060.758 753.621
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.578.412 -1.600.701
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.151.531 5.064.108
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.573.119 3.463.407


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -362.986 3.594 -359.392 2.577.869 192.376 2.770.245 397.716 3.273.381 839.228 4.112.609 7.595.637 129.823 7.725.460
Transferler
165.659 673.569 -839.228 -165.659
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-148.044 1.393 -146.651 561.802 -12.453 549.349 1.077.608 1.077.608 1.480.306 24.220 1.504.526
Dönem Karı (Zararı)
1.077.608 1.077.608 1.077.608 -11.446 1.066.162
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-148.044 1.393 -146.651 561.802 -12.453 549.349 402.698 35.666 438.364
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-274.164 -274.164 -274.164 -274.164
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-65 -65 65 65
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -511.030 4.922 -506.108 3.139.671 179.923 3.319.594 563.375 3.672.851 1.077.608 4.750.459 8.801.779 154.043 8.955.822
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -967.393 -118.133 -1.085.526 3.406.555 -276.075 3.130.480 571.038 3.665.188 3.473.338 7.138.526 10.428.977 161.223 10.590.200
Transferler
97.394 3.375.944 -3.473.338 -97.394
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-504.651 -2.752 -507.403 1.607.284 494.843 2.102.127 136.830 136.830 1.731.554 25.822 1.757.376
Dönem Karı (Zararı)
136.830 136.830 136.830 -51.054 85.776
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-504.651 -2.752 -507.403 1.607.284 494.843 2.102.127 1.594.724 76.876 1.671.600
Kar Payları
5 -1.115.505 -1.115.505 -1.115.505 -1.115.505
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -1.472.044 -120.885 -1.592.929 5.013.839 218.768 5.232.607 668.432 5.925.627 136.830 6.062.457 11.045.026 187.045 11.232.071



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183197


BIST
-Foreks Haber Merkezi-