***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor

***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 -10.485.044 -129.688.954 39.311.954 -7.256.169 90.734.077 -80.099.366 190.913.370 0 190.913.370
Transferler
-80.099.366 80.099.366
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-292.771 -3.352.767 1.261.690.294 1.258.044.756 1.258.044.756
Dönem Karı (Zararı)
1.261.690.294 1.261.690.294 1.261.690.294
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-292.771 -3.352.767 -3.645.538 -3.645.538
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
133.041.721 133.041.721 133.041.721
Dönem Sonu Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 -10.777.815 0 39.311.954 -7.256.169 10.634.711 1.261.690.294 1.581.999.847 1.581.999.847
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 -63.644.300 0 39.311.954 -7.256.169 10.634.711 793.194.733 1.060.637.801 1.060.637.801
Transferler
793.194.733 -793.194.733
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
567.329 -59.042.981 -58.475.652 -58.475.652
Dönem Karı (Zararı)
-59.042.981 -59.042.981 -59.042.981
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
567.329 567.329 567.329
Dönem Sonu Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 -63.076.971 0 39.311.954 -7.256.169 803.829.444 -59.042.981 1.002.162.149 1.002.162.149


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-83.515.028 -61.940.408
Dönem Karı (Zararı)
-59.042.981 1.261.690.294
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-59.042.981 1.205.015.053
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 56.675.241
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-14.863.574 -1.273.634.662
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.533.425 1.033.110
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.180.240 288.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.752.720 288.996
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.427.520 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.899.890 -9.793.252
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -26.255.896 -19.163.662
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 17.356.006 9.370.410
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
165.729.628 93.916.521
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-108.009.770 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 -108.009.770 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 219.845.917 -844.624.300
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
7 -382.958 -382.958
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 220.228.875 -844.241.342
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 6.193.076 4.864.941
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.146.350 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -5.146.350 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -317.802.586
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-291.289.850 -201.518.092
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.964.153 -75.353.461
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-391.796 138.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-391.796 138.412
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.529.107 -10.175.356
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.187.393 -101.701
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.187.393 -101.701
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-230.643 -65.214.816
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-906.053 -66.293.506
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
675.410 1.078.690
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-80.870.708 -87.297.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.671.555 70.466
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27.235 213.314
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 25.073.641
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
299.278.423 453.887.188
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 215.402.000
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 82.500.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.340.811 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.340.811 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.171.024 -1.814.232
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -2.171.024 -1.814.232
Alınan Temettüler
269.868.000 138.572.800
Alınan Faiz
26.240.636 19.161.372
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 65.248
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-105.138.278 -393.910.729
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-88.048.974 -384.515.049
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -88.048.974 -384.515.049
Ödenen Faiz
6 -17.089.304 -9.395.680
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
110.625.117 -1.963.949
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
110.625.117 -1.963.949
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 31.527.847 57.342.888
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 142.152.964 55.378.939


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 142.168.943 31.528.566
Ticari Alacaklar
828.634 436.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
828.634 436.838
Diğer Alacaklar
1.096.622 1.402.439
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 609.242 634.605
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
487.380 767.834
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 179.638.957 139.490.037
Peşin Ödenmiş Giderler
1.464.958 442.764
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.464.958 442.764
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 57.865 85.100
Diğer Dönen Varlıklar
121.999 12.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
121.999 12.237
ARA TOPLAM
325.377.978 173.397.981
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
325.377.978 173.397.981
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
125.091.686 17.081.916
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
125.091.686 17.081.916
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 125.091.686 17.081.916
Diğer Alacaklar
27.955 27.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
27.955 27.955
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 188.942.181 138.957.381
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 839.549.103 1.127.221.593
Maddi Duran Varlıklar
25.454.328 25.001.078
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.055 18.168
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 0 605.278
Diğer Duran Varlıklar
17.587.687 11.190.536
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.196.660.995 1.320.103.905
TOPLAM VARLIKLAR
1.522.038.973 1.493.501.886
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
188.152.265 85.098.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
188.152.265 85.098.525
Banka Kredileri
6 188.152.265 85.098.525
Ticari Borçlar
3.118.065 1.930.672
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.118.065 1.930.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
617.467 385.709
Diğer Borçlar
3.550.085 3.106.433
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 910.461 2.137.272
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.639.624 969.161
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.649.414 4.627.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.275.494 681.438
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
5.373.920 3.946.400
ARA TOPLAM
202.087.296 95.149.177
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
202.087.296 95.149.177
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
310.172.039 335.278.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
310.172.039 335.278.424
Banka Kredileri
6 310.172.039 335.278.424
Uzun Vadeli Karşılıklar
955.334 1.660.095
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
955.334 1.660.095
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 5.885.766 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
776.389 776.389
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
317.789.528 337.714.908
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
519.876.824 432.864.085
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.002.162.149 1.060.637.801
Ödenmiş Sermaye
10 255.600.000 255.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 41.247.788 41.247.788
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -8.450.916 -8.450.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-63.076.971 -63.644.300
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-63.076.971 -63.644.300
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-63.076.971 -63.644.300
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
39.311.954 39.311.954
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
10 39.311.954 39.311.954
Diğer Yedekler
-7.256.169 -7.256.169
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
803.829.444 10.634.711
Net Dönem Karı veya Zararı
-59.042.981 793.194.733
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.002.162.149 1.060.637.801
TOPLAM KAYNAKLAR
1.522.038.973 1.493.501.886


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 0 0 0 0
Satışların Maliyeti
11 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
12 -52.989.672 -23.055.901 -28.180.988 -11.288.096
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 11.080.856 3.228.027 2.945.120 1.563.836
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -25.895.763 -52.331.784 -25.878.719 -52.331.784
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-67.804.579 -72.159.658 -51.114.587 -62.056.044
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 289.092.735 460.893.756 284.188.042 125.781.292
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 0 0 490.788 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 -220.228.875 844.241.342 -117.118.756 389.032.669
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.059.281 1.232.975.440 116.445.487 452.757.917
Finansman Gelirleri
15 151.532.058 152.799.758 122.625.071 100.706.728
Finansman Giderleri
16 -205.441.244 -175.895.204 -166.549.180 -90.492.193
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-52.849.905 1.209.879.994 72.521.378 462.972.452
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.193.076 -4.864.941 -6.722.492 -671.254
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -6.193.076 -4.864.941 -6.722.492 -671.254
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-59.042.981 1.205.015.053 65.798.886 462.301.198
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 56.675.241 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-59.042.981 1.261.690.294 65.798.886 462.301.198
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-59.042.981 1.261.690.294 65.798.886 462.301.198
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
567.329 -292.771 -49.377 -297.943
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.191.870 -203.638 -163.285 -197.270
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-435.431 -169.963 148.842 -182.557
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-435.431 -169.963 148.842 -182.557
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-189.110 80.830 -34.934 81.884
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 -297.968 46.837 -26.937 45.372
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
108.858 33.993 -7.997 36.512
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -3.352.767 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -3.352.767 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -3.352.767 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
567.329 -3.645.538 -49.377 -297.943
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-58.475.652 1.258.044.756 65.749.509 462.003.255
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-58.475.652 1.258.044.756 65.749.509 462.003.255



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183022


BIST
-Foreks Haber Merkezi-