***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22 53.000.000 -37.048 917.945 94.703.960 140.285.954 288.870.811 28.870.811
Transferler
1.245.246 139.040.708 -140.285.954 0 0
Dönem Karı (Zararı)
168.804.725 168.804.725 168.804.725
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-325.561 -325.561 -325.561
Sermaye Arttırımı
13.000.000 213.924.961 226.924.961 224.924.961
Kar Payları
533.456 533.456 533.456
Dönem Sonu Bakiyeler
22 66.000.000 213.924.961 -362.609 2.163.191 234.278.124 168.804.725 684.808.392 684.808.392
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22 66.000.000 -105.807.168 213.924.961 -631.130 3.995.563 210.822.038 501.664.816 889.969.080 0 889.969.080
Diğer Düzeltmeler
1.126.014 1.126.014 1.126.014
Transferler
8.716.457 492.948.359 -501.664.816 0 0
Dönem Karı (Zararı)
389.108.884 389.108.884 389.108.884
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.241.610 -1.241.610 -1.241.610
Kar Payları
-14.999.987 -14.999.987 -14.999.987
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-98.659.565 -98.659.565 -98.659.565
Dönem Sonu Bakiyeler
22 66.000.000 204.466.733 213.924.961 -1.872.740 12.712.020 689.896.424 389.108.884 1.165.302.816 1.165.302.816
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
255.089.333 79.600.375
Dönem Karı (Zararı)
389.108.884 168.804.725
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
389.108.884 168.804.725
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-28.960.224 -4.346.645
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15-16 270.593 187.118
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
51.898 2.840
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 51.898 2.840
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
941.760 299.790
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 941.760 299.790
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
383.026 1.869.733
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 655.006 2.620.425
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -313.644 -757.909
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 41.664 7.217
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 0 393.750
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -91.710.000 -77.909.571
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 32.842.038 44.266.373
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
28.260.461 26.543.322
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28.260.461 26.543.322
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-77.267.426 -78.040.690
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 0 -13.395.595
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-29 -3.230.502 -872.776
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9-29 502.044 19.414
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -86.755.425 -87.154.092
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-29 18.844.355 34.218.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 241.551 -28.438
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9-29 13.264.521 -21.406
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.133.970 -10.806.702
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-19.914.881 -12.307.273
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-219.089 1.500.571
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
282.881.234 86.417.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -1.043.127 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -27.874.788 -7.648.525
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.126.014 831.510
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-43.259.387 -253.504.140
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
6 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 10.302.034 -113.902.694
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.839.728 17.367.666
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-15 57.839.728 17.367.666
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-111.401.149 -156.948.683
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 -111.401.149 -156.915.632
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 0 -33.051
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 -20.429
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-128.296.988 218.694.533
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 226.626.907
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 0 226.626.907
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-98.659.565 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 258.211.388 162.677.953
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -272.848.824 -170.610.327
Ödenen Temettüler
22 -14.999.987 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.532.958 44.790.768
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 83.532.958 44.790.768
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 450.361.932 175.330.444
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
533.894.890 220.121.212
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 533.894.890 450.361.932
Finansal Yatırımlar
6 7.418.000 17.720.034
Ticari Alacaklar
29-8 15.328.806 12.191.866
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 146.137 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 15.182.669 12.191.866
Diğer Alacaklar
29-9 31.755 533.799
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 31.755 533.799
Türev Araçlar
12 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
12 0 0
Stoklar
10 132.292.109 175.018.686
Peşin Ödenmiş Giderler
29-11 28.528.295 8.613.414
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 28.528.295 8.613.414
Diğer Dönen Varlıklar
29-21 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21 0 0
ARA TOPLAM
717.493.855 664.439.731
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
717.493.855 664.439.731
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 0 0
Ticari Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
9 0 0
Türev Araçlar
12 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
12 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 231.550.000 139.840.000
Maddi Duran Varlıklar
14-15 1.092.878.421 938.298.611
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
15 1.083.373.575 929.276.784
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 9.504.846 9.021.827
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 322.625 390.066
Markalar
16 105.083 111.583
Lisanslar
16 217.542 278.483
Peşin Ödenmiş Giderler
29-11 0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 0 0
Diğer Duran Varlıklar
21 0 0
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
21 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
21 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.324.751.046 1.078.528.677
TOPLAM VARLIKLAR
2.042.244.901 1.742.968.408
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 128.257.567 190.904.689
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 419.053.798 308.275.400
Ticari Borçlar
29-8 48.002.983 29.472.272
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 48.002.983 29.472.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 486.330 244.779
Diğer Borçlar
29-9 20.091.026 6.826.505
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 20.091.026 6.826.505
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
18 1.325.917 1.567.922
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29-11 1.923.056 1.900.141
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.923.056 1.900.141
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 13.964.274 21.136.215
Kısa Vadeli Karşılıklar
20-19 968.486 408.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 968.486 408.691
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 0 0
ARA TOPLAM
634.073.437 560.736.614
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
634.073.437 560.736.614
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 100.665.584 162.779.290
Ticari Borçlar
8 0 0
Diğer Borçlar
9 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
18 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
20-19 2.150.042 1.297.044
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 2.150.042 1.297.044
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 140.053.022 128.186.380
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
242.868.648 292.262.714
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
876.942.085 852.999.328
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.165.302.816 889.969.080
Ödenmiş Sermaye
22 66.000.000 66.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
22 -204.466.733 -105.807.168
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 213.924.961 213.924.961
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22 -1.872.740 -631.130
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -1.872.740 -631.130
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -1.872.740 -631.130
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 12.712.020 3.995.563
Yasal Yedekler
22 12.712.020 3.995.563
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 689.896.424 210.822.038
Net Dönem Karı veya Zararı
389.108.884 501.664.816
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.165.302.816 889.969.080
TOPLAM KAYNAKLAR
2.042.244.901 1.742.968.408
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23 556.365.626 270.718.013 272.374.084 150.873.749
Satışların Maliyeti
23 -157.042.165 -84.539.537 -74.320.876 -45.765.319
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
399.323.461 186.178.476 198.053.208 105.108.430
BRÜT KAR (ZARAR)
399.323.461 186.178.476 198.053.208 105.108.430
Genel Yönetim Giderleri
24 -17.245.871 -9.012.190 -8.525.421 -5.173.401
Pazarlama Giderleri
24 -2.083.165 -10.507.869 -951.906 -9.590.832
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 8.317.553 5.484.753 2.769.899 4.313.626
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -5.548.295 -2.868.703 -3.654.320 -2.149.522
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
382.763.683 169.274.467 187.691.460 92.508.301
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 164.936.263 112.453.595 136.908.887 104.803.650
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -41.974.376 0 -36.614.508 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
505.725.570 281.728.062 287.985.839 197.311.951
Finansman Gelirleri
27 0 0 0 0
Finansman Giderleri
27 -83.774.648 -68.656.964 -19.415.703 -37.447.694
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
421.950.922 213.071.098 268.570.136 159.864.257
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-32.842.038 -44.266.373 -30.604.473 -32.664.475
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -20.702.847 -9.011.402 -14.396.237 -4.895.128
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -12.139.191 -35.254.971 -16.208.236 -27.769.347
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
389.108.884 168.804.725 237.965.663 127.199.782
DÖNEM KARI (ZARARI)
389.108.884 168.804.725 237.965.663 127.199.782
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
389.108.884 168.804.725 237.965.663 127.199.782
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 31 5,90000000 2,56000000 3,61000000 1,93000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.241.610 -325.561 -602.263 -246.306
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -1.514.159 -412.103 -734.468 -311.780
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
272.549 86.542 132.205 65.474
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 272.549 86.542 132.205 65.474
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.241.610 -325.561 -602.263 -246.306
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
387.867.274 168.479.164 237.363.400 126.953.476
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
387.867.274 168.479.164 237.363.400 126.953.476
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182978
BIST
-Foreks Haber Merkezi-