***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
133.500 43.129 7.101 -1.296 4.747 55.626 22.001 264.808
Yeni Bakiye
133.500 43.129 7.101 -1.296 4.747 55.626 22.001 264.808
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.548 24.548
Kar Dağıtımı
18.334 -22.001 -3.667
Dağıtılan Temettü
-3.667 -3.667
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.100 -1.100
Diğer
17.234 -17.234
Dönem Sonu Bakiyeler
133.500 43.129 7.101 -1.296 23.081 55.626 24.548 285.689
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
133.500 43.129 7.101 -241 23.081 55.626 100.364 362.560
Yeni Bakiye
133.500 43.129 7.101 -241 23.081 55.626 100.364 362.560
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
184.240 184.240
Kar Dağıtımı
-7.065 89.213 792 -100.364 -17.424
Dağıtılan Temettü
-11.151 -11.151
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
5.018 -5.018
Diğer
-7.065 84.195 792 -84.195 -6.273
Dönem Sonu Bakiyeler
133.500 43.129 36 -241 112.294 56.418 184.240 529.376


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27 838.099 293.265 501.438 161.073
FAKTORİNG GELİRLERİ
838.099 293.265 501.438 161.073
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
403.637 227.222 184.423 127.672
İskontolu
396.213 224.025 179.218 125.693
Diğer
7.424 3.197 5.205 1.979
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
434.462 66.043 317.015 33.401
İskontolu
434.000 66.011 316.655 33.369
Diğer
462 32 360 32
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
30 -470.573 -184.023 -277.596 -100.515
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-103.725 -71.487 -55.371 -38.716
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-258.784 -104.129 -155.577 -56.824
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-1.348 -724 -680 -365
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-38.722 -7.683 -17.967 -4.610
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-67.994 0 -48.001
BRÜT KAR (ZARAR)
367.526 109.242 223.842 60.558
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
28 -144.604 -68.356 -67.668 -36.265
Personel Giderleri
-103.897 -46.766 -46.667 -24.733
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-479 -106
Genel İşletme Giderleri
-36.834 -18.700 -19.085 -10.150
Diğer
-3.873 -2.411 -1.916 -1.276
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
222.922 40.886 156.174 24.293
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
29 31.819 6.345 28.783 4.014
Bankalardan Alınan Faizler
4.032 2.330 3.116 1.190
Kambiyo İşlemleri Karı
69 41 53 18
Diğer
27.718 3.974 25.614 2.806
KARŞILIK GİDERLERİ
31 -15.372 -13.649 -6.139 -6.892
Özel Karşılıklar
-15.372 -13.649 -6.139 -6.892
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
32 -275 -75 -129 -46
Kambiyo İşlemleri Zararı
-275 -75 -129 -46
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
239.094 33.507 178.689 21.369
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
239.094 33.507 178.689 21.369
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
33 -54.854 -8.959 -39.528 -4.336
Cari Vergi Karşılığı
-76.254 -24.050 -48.465 -17.378
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
21.400 15.091 8.937 13.042
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
184.240 24.548 139.161 17.033
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
184.240 24.548 139.161 17.033
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
184.240 24.548 139.161 17.033
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
98.469 26.597
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
408.315 229.552
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-364.245 -168.728
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27 434.462 66.043
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
8 2.901 1.580
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-103.897 -46.766
Ödenen Vergiler
33 -52.111 -6.662
Diğer
-226.956 -48.422
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
81.804 -80.845
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-741.847 -447.875
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-200.391 -74.911
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
756 67
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
26.549 -288
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
718.673 410.290
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
278.064 31.872
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
180.273 -54.248
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
3.751 -2.951
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
-63 2.528
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
3.688 -423
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16 621.900 208.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
16 -750.900 -155.000
Temettü Ödemeleri
22 -11.151 -3.667
Diğer
0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-140.151 49.333
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
43.810 -5.338
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 24.926 23.706
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 68.736 18.368


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
184.240 24.548
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
184.240 24.548


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
5 63.954 4.816 68.770 24.931 24.931
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.449.682 0 3.449.682 2.707.835 0 2.707.835
Faktoring Alacakları
7 3.437.718 0 3.437.718 2.699.602 2.699.602
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
3.367.104 0 3.367.104 2.639.623 2.639.623
Diğer Faktoring Alacakları
70.614 0 70.614 59.979 59.979
Takipteki Alacaklar
8 110.330 110.330 94.128 0 94.128
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-98.366 -98.366 -85.895 0 -85.895
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 41.858 41.858 20.510 20.510
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 2.452 2.452 2.595 2.595
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 77.674 77.674 56.274 56.274
DİĞER AKTİFLER
14 135.919 135.919 60.141 60.141
ARA TOPLAM
3.771.539 4.816 3.776.355 2.872.286 0 2.872.286
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
13 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
3.771.539 4.816 3.776.355 2.872.286 0 2.872.286
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
15 2.726.952 2.726.952 2.096.087 0 2.096.087
FAKTORİNG BORÇLARI
17 3.281 3.281 2.525 0 2.525
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
18 30.316 30.316 3.767 0 3.767
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
16 215.231 215.231 338.707 0 338.707
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
KARŞILIKLAR
20 13.807 13.807 9.156 0 9.156
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
13.807 13.807 9.156 0 9.156
CARİ VERGİ BORCU
60.538 60.538 24.368 0 24.368
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
19 194.840 2.014 196.854 35.114 2 35.116
ARA TOPLAM
3.244.965 2.014 3.246.979 2.509.724 2 2.509.726
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
529.376 0 529.376 362.560 0 362.560
Ödenmiş Sermaye
22 133.500 0 133.500 133.500 0 133.500
Sermaye Yedekleri
22 43.165 0 43.165 50.230 0 50.230
Hisse Senedi İhraç Primleri
43.129 0 43.129 43.129 0 43.129
Diğer Sermaye Yedekleri
36 0 36 7.101 0 7.101
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-241 -241 -241 0 -241
Kar Yedekleri
23 112.294 0 112.294 23.081 0 23.081
Yasal Yedekler
19.923 0 19.923 5.847 0 5.847
Olağanüstü Yedekler
92.371 92.371 17.234 0 17.234
Kar veya Zarar
240.658 0 240.658 155.990 0 155.990
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
24 56.418 0 56.418 55.626 0 55.626
Dönem Net Kâr veya Zararı
184.240 0 184.240 100.364 0 100.364
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.774.341 2.014 3.776.355 2.872.284 2 2.872.286


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
5.000 5.000 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
7 820.007 3.639 823.646 480.582 2.635 483.217
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
7 66.586.552 15.631 66.602.183 44.273.116 11.092 44.284.208
VERİLEN TEMİNATLAR
26 163.753 163.753 125.178 0 125.178
TAAHHÜTLER
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
EMANET KIYMETLER
3.690.665 33.266 3.723.931 2.966.815 30.501 2.997.316
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
71.265.977 52.536 71.318.513 47.845.691 44.228 47.889.919



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182583


BIST
-Foreks Haber Merkezi-