***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
208.037 556.162 -43.569 10.260 -482.677 290.423 538.636 130.561 669.197
Transferler
462 289.961 -290.423
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.287 576.815 572.528 27.477 600.005
Dönem Karı (Zararı)
576.815 576.815 27.477 604.292
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.287 -4.287 -4.287
Kar Payları
-3.724 -3.724 -3.724
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-38.186 38.186 -38.186 -38.186 -38.186
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
113.448 113.448 -201.212 -87.764
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-34.630 -34.630 16.943 -17.687
Dönem Sonu Bakiyeler
208.037 -38.186 556.162 -47.856 48.908 -155.808 576.815 1.148.072 -26.231 1.121.841
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
208.037 -371.763 556.162 -58.511 10.722 -158.920 1.619.295 1.805.022 1.973 1.806.995
Transferler
203 1.619.092 -1.619.295
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.023 931.915 951.938 50.914 1.002.852
Dönem Karı (Zararı)
931.915 931.915 50.914 982.829
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20.023 20.023 20.023
Kar Payları
-23.372 -23.372 -23.372
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-414.187 -414.187 -414.187
Dönem Sonu Bakiyeler
208.037 -785.950 556.162 -38.488 10.925 1.436.800 931.915 2.319.401 52.887 2.372.288
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.481.205 798.122
Dönem Karı (Zararı)
982.829 604.292
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
972.168 422.072
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 364.905 213.301
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.642 1.485
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.642 1.485
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
107.809 26.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
107.233 16.733
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
576 9.325
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
345.015 223.908
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-74.518 -52.145
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 419.533 276.053
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 114.404 53.353
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
38.637 39.283
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.244 -9.366
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.244 -9.366
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-125.950
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-285.002 -167.829
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-636.913 -182.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-636.913 -182.242
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.449 -204.912
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
237.848 215.989
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
243.876 85.614
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
243.876 85.614
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-114.364 -82.278
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-114.364 -82.278
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.669.995 858.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-43.111 -5.868
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-2.590 -8.463
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -143.332 -46.235
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 243 153
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-397.589 86.710
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
658.416
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.685 15.581
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 3.685 15.581
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-244.831 -298.450
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -199.690 -250.320
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -45.141 -48.130
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
9 -320.385 -84.900
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-320.385 -84.900
Alınan Faiz
20 49.012 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
114.930 -203.937
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.061.452 -406.717
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-414.187 -38.186
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-414.187 -38.186
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
793.220 639.302
Kredilerden Nakit Girişleri
43.220 364.002
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
750.000 275.300
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-866.536 -589.632
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-196.536 -189.632
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-670.000 -400.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-369.516 -274.333
Ödenen Temettüler
-23.372 -3.724
Ödenen Faiz
-206.567 -192.289
Alınan Faiz
25.506 52.145
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.164 478.115
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.164 478.115
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 765.877 680.241
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 788.041 1.158.356
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 788.041 765.877
Finansal Yatırımlar
99.250 214.179
Diğer Finansal Yatırımlar
99.250 214.179
Ticari Alacaklar
2.063.078 1.455.350
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 86 52
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.062.992 1.455.298
Diğer Alacaklar
148.914 123.622
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 88.833 76.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 60.081 46.785
Stoklar
8 676.333 660.884
Peşin Ödenmiş Giderler
505.823 396.778
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 505.823 396.778
Diğer Dönen Varlıklar
187.599 180.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 187.599 180.813
ARA TOPLAM
4.469.038 3.797.503
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.469.038 3.797.503
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
1.053 1.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.053 1.053
Diğer Alacaklar
2.465 2.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.465 2.458
Maddi Duran Varlıklar
10 1.378.627 1.348.032
Binalar
687 691
Tesis, Makine ve Cihazlar
413.686 435.330
Taşıtlar
994 622
Mobilya ve Demirbaşlar
338.543 212.123
Özel Maliyetler
506.017 541.788
Yapılmakta Olan Yatırımlar
66.778 89.387
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
51.922 68.091
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.356.797 931.642
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.049.529 1.019.791
Şerefiye
33.037 33.037
Diğer Haklar
168.840 139.031
Lisanslar
845.824 845.824
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.828 1.899
Peşin Ödenmiş Giderler
914.649 595.732
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 914.649 595.732
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 829.144 739.548
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.532.264 4.638.256
TOPLAM VARLIKLAR
10.001.302 8.435.759
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.134.047 923.742
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.134.047 923.742
Banka Kredileri
384.047 253.742
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
750.000 670.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 698.810 722.538
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
698.810 722.538
Banka Kredileri
348.593 484.201
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
350.217 238.337
Ticari Borçlar
2.624.238 2.397.956
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 39.396 55.763
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.584.842 2.342.193
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 291.209 165.487
Diğer Borçlar
132.616 111.977
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 802 787
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 131.814 111.190
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
462.882 341.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 462.882 341.867
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 132.985 51.075
Kısa Vadeli Karşılıklar
101.687 75.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 57.255 34.420
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 44.432 41.266
ARA TOPLAM
5.578.474 4.790.328
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.578.474 4.790.328
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.624.462 1.386.287
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.624.462 1.386.287
Banka Kredileri
110.244 243.439
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.514.218 1.142.848
Diğer Borçlar
281.743 294.087
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 281.743 294.087
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
54.844 68.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 54.844 68.594
Uzun Vadeli Karşılıklar
77.681 61.422
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 77.681 61.422
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 11.810 28.046
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.050.540 1.838.436
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.629.014 6.628.764
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.319.401 1.805.022
Ödenmiş Sermaye
16 208.037 208.037
Geri Alınmış Paylar (-)
-785.950 -371.763
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 556.162 556.162
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-38.488 -58.511
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-38.488 -58.511
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-38.488 -58.511
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.925 10.722
Yasal Yedekler
16 10.925 10.722
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.436.800 -158.920
Net Dönem Karı veya Zararı
931.915 1.619.295
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
52.887 1.973
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.372.288 1.806.995
TOPLAM KAYNAKLAR
10.001.302 8.435.759
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 7.166.693 4.416.843 3.693.015 2.230.040
Satışların Maliyeti
17 -5.121.065 -3.188.999 -2.631.242 -1.592.962
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.045.628 1.227.844 1.061.773 637.078
BRÜT KAR (ZARAR)
2.045.628 1.227.844 1.061.773 637.078
Genel Yönetim Giderleri
18 -700.611 -398.662 -352.086 -200.916
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 325.344 205.994 277.786 90.571
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -178.254 -251.428 -128.443 -103.402
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.492.107 783.748 859.030 423.331
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 49.552 143.983 39.318 126.717
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -2.784 -8.667 -340 -2.913
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.538.875 919.064 898.008 547.135
Finansman Gelirleri
21 25.506 52.145 18.404 30.584
Finansman Giderleri
21 -467.148 -313.564 -256.582 -129.819
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.097.233 657.645 659.830 447.900
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-114.404 -53.353 64.852 -43.558
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -225.242 -66.514 -46.222 -27.171
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 110.838 13.161 111.074 -16.387
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
982.829 604.292 724.682 404.342
DÖNEM KARI (ZARARI)
982.829 604.292 724.682 404.342
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
50.914 27.477 37.553 -2.436
Ana Ortaklık Payları
931.915 576.815 687.129 406.778
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.023 -4.287 -4.595 -2.628
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.029 -5.359 -5.744 -3.285
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.006 1.072 1.149 657
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.006 1.072 1.149 657
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.023 -4.287 -4.595 -2.628
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.002.852 600.005 720.087 401.714
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
50.914 27.477 37.553 -2.436
Ana Ortaklık Payları
951.938 572.528 682.534 404.150
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182418
BIST
-Foreks Haber Merkezi-