***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 135.899 34.329.702 -15.344.351 851.800 33.502.391 33.502.391
Transferler
851.800 -851.800
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.092 836.703 856.795 856.795
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
83.918 83.918 83.918
Dönem Sonu Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 155.991 34.329.702 -14.408.633 836.703 34.443.104 34.443.104
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 153.595 33.446.768 -10.603.633 68.998.063 105.524.134 105.524.134
Transferler
68.998.063 -68.998.063
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
40.135 -882.934 19.142.732 18.299.933 18.299.933
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
70.238.047 70.238.047 70.238.047
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.164 -3.164 -3.164
Dönem Sonu Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 193.730 32.563.834 70.238.047 58.391.266 19.142.732 194.058.950 194.058.950


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-73.406.706 841.224
Dönem Karı (Zararı)
19.142.732 836.703
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.806.909 -4.108.659
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 1.394.155 900.750
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
23 997.665
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 997.665
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
104.093 -1.200.879
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 104.093 31.419
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.232.298
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-18.516 -215.608
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13-17 -997.665
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 15.327.177 -2.271.438
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
83.918
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.405.402
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-109.357.764 4.113.180
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-600.922
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.251.672 -2.300.929
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.194.590 -2.300.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -49.446.262
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
116.950 12.189
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 116.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 755 12.189
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 1.296.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -15.694.064 375.591
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.340.714 -183.636
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 16.340.714
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-183.636
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 545.435 213.603
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-69.312.110 4.792.302
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4-7 -69.607.779 4.646.993
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 295.669 145.309
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 916.955 -11.555
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.580.950 -80.385
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16 2.144.528 -158.194
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16 436.422 77.809
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-73.408.123 841.224
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 1.417
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.452.013 -700.000
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-700.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.405.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.405.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-34.857.013
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -34.857.013
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
93.561.221
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
70.238.047
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.226.939
Kredilerden Nakit Girişleri
23.226.939
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
96.235
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
99.399
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-3.164
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-297.498 141.224
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-297.498 141.224
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
921.561 11.170
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
624.063 152.394


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 624.063 921.561
Finansal Yatırımlar
922
Ticari Alacaklar
72.317.140 28.065.468
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-5 6.900.410 12.095.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 65.416.730 15.970.468
Diğer Alacaklar
239.669 356.619
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-8 116.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 239.669 240.424
Stoklar
10 19.000 19.000
Peşin Ödenmiş Giderler
31.464.481 15.851.085
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 31.464.481 15.851.085
Diğer Dönen Varlıklar
17 1.473.576 3.618.104
ARA TOPLAM
106.138.851 48.831.837
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
106.138.851 48.831.837
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.350.000 750.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 98.922.335 99.920.000
Maddi Duran Varlıklar
12 64.332 14.478.054
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 67.919.080 34.447.500
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 67.919.080 34.447.500
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.960.550 1.879.882
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.988.945 1.332.465
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
172.205.242 152.807.901
TOPLAM VARLIKLAR
278.344.093 201.639.738
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 23.835.391
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.228.500 1.147.617
Ticari Borçlar
20.217.859 3.877.145
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 20.217.859 3.877.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 998.246 452.811
Diğer Borçlar
999.423 703.754
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 999.423 703.754
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 916.955
Kısa Vadeli Karşılıklar
237.622 237.622
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 237.622 237.622
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 1.470.650 1.034.228
ARA TOPLAM
49.904.646 7.453.177
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.904.646 7.453.177
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.229.384 1.837.836
Diğer Borçlar
69.607.779
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 69.607.779
Uzun Vadeli Karşılıklar
64.325 12.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 64.325 12.355
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 33.086.788 17.204.457
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.380.497 88.662.427
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
84.285.143 96.115.604
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
194.058.950 105.524.134
Ödenmiş Sermaye
18 7.080.000 7.080.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.449.341 6.449.341
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
32.757.564 33.600.363
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
32.757.564 33.600.363
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 32.563.834 33.446.768
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 193.730 153.595
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
70.238.047
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
58.391.266 -10.603.633
Net Dönem Karı veya Zararı
19.142.732 68.998.063
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
194.058.950 105.524.134
TOPLAM KAYNAKLAR
278.344.093 201.639.738


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 66.805.216 2.365.409 46.949.401
Satışların Maliyeti
19 -26.812.059 -2.071.228 -19.512.512 -773.064
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.993.157 294.181 27.436.889 -773.064
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
39.993.157 294.181 27.436.889 -773.064
Genel Yönetim Giderleri
20 -3.627.767 -2.354.984 -1.963.579 -1.838.743
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 340.160 1.935.196 2.550 762.614
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.393.879 -1.043.280 -1.160.682 -682.923
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.311.671 -1.168.887 24.315.178 -2.532.116
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.311.671 -1.168.887 24.315.178 -2.532.116
Finansman Giderleri
23 -841.762 -265.848 -428.744 -112.480
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
34.469.909 -1.434.735 23.886.434 -2.644.596
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.327.177 2.271.438 -12.580.603 19.830
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 2.271.438
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -15.327.177 -12.580.603 19.830
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.142.732 836.703 11.305.831 -2.624.766
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.142.732 836.703 11.305.831 -2.624.766
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
19.142.732 836.703 11.305.831 -2.624.766
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-842.799 20.092 22.439 12.504
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-997.665
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52.123 26.094 29.141 18.506
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
102.743 -6.002 -6.702 -6.002
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
102.743 -6.002 -6.702
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-842.799 20.092 22.439 12.504
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.299.933 856.795 11.328.270 -2.612.262
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.299.933 856.795 11.328.270 -2.612.262



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176891


BIST
-Foreks Haber Merkezi-