***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -62.365.129 110.720.788 118.969.138 474.667.368 1.322.187.577 2.050.994.098 2.050.994.098
Transferler
119.733.155 1.202.454.422 -1.322.187.577 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.418.102 -44.131.163 959.322.343 889.773.078 889.773.078
Dönem Karı (Zararı)
959.322.343 959.322.343 959.322.343
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.418.102 -44.131.163 -69.549.265 -69.549.265
Kar Payları
-1.200.000.000 -1.200.000.000 -1.200.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -87.783.231 66.589.625 238.702.293 477.121.790 959.322.343 1.740.767.176 1.740.767.176
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -194.390.177 58.947.006 238.702.293 477.121.790 2.971.018.561 3.638.213.829 3.638.213.829
Transferler
209.733.155 2.761.285.406 -2.971.018.561 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.950.430 -27.541.314 3.578.882.310 3.520.390.566 3.520.390.566
Dönem Karı (Zararı)
3.578.882.310 3.578.882.310 3.578.882.310
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.950.430 -27.541.314 -58.491.744 -58.491.744
Sermaye Arttırımı
46.697.875 -39.014.356 -7.683.519 0 0
Kar Payları
-2.100.000.000 -2.100.000.000 -2.100.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
100.066.875 0 -5.569.000 -225.340.607 31.405.692 448.435.448 1.130.723.677 3.578.882.310 5.058.604.395 5.058.604.395
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.771.916.441 -257.679.212
Dönem Karı (Zararı)
3.578.882.310 959.322.343
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
987.015.626 424.185.405
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
148.917.096 89.725.148
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
929.475 1.618.424
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 121.207 -1.683.604
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 808.268 3.302.028
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
106.949.432 38.496.944
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 45.895.238 21.182.112
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 61.054.194 17.314.832
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19, 20 -227.480.897 105.438.069
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-199.949 -241.448
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
139.885.500 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
139.885.500 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 716.463.616 103.926.298
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
104.804.175 86.195.327
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.252.822 -973.357
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
748.023.807 -1.509.994.805
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-242.617.181 -574.020.729
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
476.561.309 -40.111.942
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-719.178.490 -533.908.787
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.633 562.441
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
24.927.636 -1.390.407.906
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-86.281.537 -18.417.723
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
630.892.548 761.767.420
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-84.144.400 -65.037.422
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
715.036.948 826.804.842
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
71.397.882 -11.061.631
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.943.706 14.716.631
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
169.804.617 -44.306.848
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
132.974.769 -248.826.460
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
132.974.769 -248.826.460
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.313.921.743 -126.487.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-29.309.558 -7.499.464
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-512.695.744 -123.692.691
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-111.167.576 -299.952.090
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
306.643.227 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-4.200.000 -2.850.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.348.326 980.021
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-417.959.129 -298.108.210
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 26.099
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.991.471.173 539.281.803
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.310.000.000 2.383.963.849
Kredilerden Nakit Girişleri
6 1.310.000.000 2.383.963.849
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.433.125.967 -573.333.011
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -2.433.125.967 -573.333.011
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -30.909.380 -10.693.839
Ödenen Temettüler
16 -2.100.000.000 -1.200.000.000
Ödenen Faiz
-249.069.810 -101.133.573
Alınan Faiz
511.633.984 40.478.377
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.669.277.692 -18.349.499
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
320.827.827 -5.190.845
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.990.105.519 -23.540.344
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.366.412.147 1.559.799.196
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.356.517.666 1.536.258.852
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.458.362.514 4.416.872.941
Finansal Yatırımlar
5 7.507.228 420.033.225
Ticari Alacaklar
2.344.403.744 2.101.907.770
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 23 797.505.684 1.274.066.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.546.898.060 827.840.777
Stoklar
8 3.589.227.083 3.614.962.987
Peşin Ödenmiş Giderler
13 27.785.895 15.168.023
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 0 3.069
Diğer Dönen Varlıklar
12 875.167.137 1.008.138.837
ARA TOPLAM
13.302.453.601 11.577.086.852
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.302.453.601 11.577.086.852
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
109.458 109.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 109.458 109.458
Diğer Alacaklar
412.390 393.753
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
412.390 393.753
Maddi Duran Varlıklar
9 1.126.149.136 931.097.842
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 111.355.923 93.425.351
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 711.498.069 621.820.738
Peşin Ödenmiş Giderler
13 164.478.830 90.815.165
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 792.014.157 481.193.003
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.906.017.963 2.218.855.310
TOPLAM VARLIKLAR
16.208.471.564 13.795.942.162
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.487.924.304 2.432.320.224
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.487.924.304 2.432.320.224
Banka Kredileri
6 2.407.410.617 2.432.320.224
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 80.513.687 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
463.313.173 880.648.551
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
55.287.503 24.918.517
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 55.287.503 24.918.517
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
408.025.670 855.730.034
Banka Kredileri
6 391.514.095 848.288.136
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 16.511.575 7.441.898
Ticari Borçlar
5.556.107.497 4.925.214.949
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 23 187.640.305 271.784.705
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.368.467.192 4.653.430.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 220.518.768 149.120.886
Diğer Borçlar
171.598.544 124.654.842
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
171.598.544 124.654.842
Devlet Teşvik ve Yardımları
12 3.121.626 3.321.575
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 736.505.181 566.700.564
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 499.963.021 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
173.387.592 133.729.665
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 32.046.145 13.328.665
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 141.341.447 120.401.000
ARA TOPLAM
10.312.439.706 9.215.711.256
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.312.439.706 9.215.711.256
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
395.965.166 577.224.765
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
49.392.575 68.144.904
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 49.392.575 68.144.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
346.572.591 509.079.861
Banka Kredileri
6 345.374.747 507.427.245
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.197.844 1.652.616
Uzun Vadeli Karşılıklar
441.462.297 364.792.312
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 293.014.508 256.458.270
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 148.447.789 108.334.042
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
837.427.463 942.017.077
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.149.867.169 10.157.728.333
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.058.604.395 3.638.213.829
Ödenmiş Sermaye
16 100.066.875 53.369.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 0 39.014.356
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-5.569.000 -5.569.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmi -225.340.607 -194.390.177
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-225.340.607 -194.390.177
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-225.340.607 -194.390.177
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31.405.692 58.947.006
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
31.405.692 58.947.006
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
31.405.692 58.947.006
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
448.435.448 238.702.293
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.130.723.677 477.121.790
Net Dönem Karı veya Zararı
3.578.882.310 2.971.018.561
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.058.604.395 3.638.213.829
TOPLAM KAYNAKLAR
16.208.471.564 13.795.942.162
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 20.328.503.283 8.880.752.502 10.804.835.336 4.892.762.725
Satışların Maliyeti
17 -15.007.993.499 -7.246.800.655 -7.702.778.541 -3.981.472.926
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.320.509.784 1.633.951.847 3.102.056.795 911.289.799
BRÜT KAR (ZARAR)
5.320.509.784 1.633.951.847 3.102.056.795 911.289.799
Genel Yönetim Giderleri
-347.493.713 -148.011.092 -170.200.230 -80.569.175
Pazarlama Giderleri
-551.862.392 -239.523.075 -282.586.515 -128.454.572
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-62.384.553 -33.149.077 -30.869.449 -16.181.087
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.131.449.145 705.087.426 681.538.401 306.735.915
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.340.531.956 -857.077.436 -770.785.580 -394.755.760
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.149.686.315 1.061.278.593 2.529.153.422 598.065.120
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.252.822 973.357 1.280.688 973.357
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.152.939.137 1.062.251.950 2.530.434.110 599.038.477
Finansman Gelirleri
19 960.469.484 328.502.701 626.670.855 165.453.333
Finansman Giderleri
20 -818.062.695 -327.506.010 -511.740.279 -238.182.849
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.295.345.926 1.063.248.641 2.645.364.686 526.308.961
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-716.463.616 -103.926.298 -464.537.785 -43.581.769
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.012.661.834 -225.388.119 -490.710.845 -95.773.240
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 296.198.218 121.461.821 26.173.060 52.191.471
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.578.882.310 959.322.343 2.180.826.901 482.727.192
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.578.882.310 959.322.343 2.180.826.901 482.727.192
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.578.882.310 959.322.343 2.180.826.901 482.727.192
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç (TL) 22 0,59830000 0,17980000 0,32940000 0,09050000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-30.950.430 -25.418.102 -40.552.679 -25.521.400
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -38.688.038 -31.772.627 -50.690.849 -31.901.749
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.737.608 6.354.525 10.138.170 6.380.349
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 7.737.608 6.354.525 10.138.170 6.380.349
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-27.541.314 -44.131.163 -37.997.485 -21.762.601
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.426.642 -57.313.199 -47.496.856 -28.263.118
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-34.426.642 -57.313.199 -47.496.856 -28.263.118
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.885.328 13.182.036 9.499.371 6.500.517
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
21 6.885.328 13.182.036 9.499.371 6.500.517
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-58.491.744 -69.549.265 -78.550.164 -47.284.001
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.520.390.566 889.773.078 2.102.276.737 435.443.191
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.520.390.566 889.773.078 2.102.276.737 435.443.191
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176040
BIST
-Foreks Haber Merkezi-