***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 20.000 1.338.000 3,35 1,78
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 14.000 3.795.400 9,5 5,06
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 125.000 4.642.500 11,62 6,18
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme 40.000 1.493.600 3,74 1,99
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 840.000,35 13.780.004,71 34,5 18,35
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri 100.000 678.000 1,7 0,9
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 125.000 5.419.600 13,57 7,22
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 145.500,46 5.982.978,92 14,98 7,97
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 350.000 2.810.500 7,04 3,74
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRFBNPFA2312 2.000.000 2.285.720,4 12,5 3,04
Tahvil TRFISGYA2318 2.500.000 2.682.661,75 14,67 3,57
Tahvil TRFKORT82313 1.000.000 1.096.242,1 5,99 1,46
Tahvil TRFKORT92312 1.000.000 1.069.308,4 5,85 1,42
Tahvil TRFVSTL82314 1.000.000 1.054.981,5 5,77 1,41
Tahvil TRFZORN72315 500.000 571.541,65 3,13 0,76
Tahvil TRFZORN92321 1.000.000 1.056.570,7 5,78 1,41
Tahvil TRSISGY82322 750.000 955.078,58 5,22 1,27
Tahvil TRSORFN12415 3.500.000 3.726.710,4 20,38 4,96
Tahvil TRSSLEC22414 2.500.000 2.758.042,75 15,08 3,67
Tahvil TRSVSTL82317 1.000.000 1.031.694 5,64 1,37
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
KISA POZİSYONLAR F_AEFES0623 200 137,42 1.374.200 4,28 1,83
KISA POZİSYONLAR F_AKBNK0623 3.500 667,1 6.671.000 20,77 8,89
KISA POZİSYONLAR F_EKGYO0623 3.500 290,5 2.905.000 9,04 3,87
KISA POZİSYONLAR F_EREGL0623 500 191,25 1.912.500 5,95 2,55
KISA POZİSYONLAR F_GARAN0623 700 217 2.170.000 6,76 2,89
KISA POZİSYONLAR F_GUBRF0623 140 392,83 3.928.260 12,23 5,23
KISA POZİSYONLAR F_ISCTR0623 2.200 305,14 3.051.400 9,5 4,06
KISA POZİSYONLAR F_SAHOL0623 250 112,62 1.126.250 3,51 1,5
KISA POZİSYONLAR F_TCELL0623 400 153,96 1.539.600 4,79 2,05
KISA POZİSYONLAR F_TKFEN0623 400 152,8 1.528.000 4,76 2,04
KISA POZİSYONLAR F_VAKBN0623 1.000 105,8 1.058.000 3,29 1,41
KISA POZİSYONLAR F_XU0300623 55 3.581,74 3.581.737,5 11,15 4,77
KISA POZİSYONLAR F_YKBNK0623 1.000 127,6 1.276.000 3,97 1,7
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 3.168.000 3.174.782,99 32,36 4,23
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 2.033.798 3.559.113,96 36,28 4,74
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 618.765 3.075.910,52 31,36 4,1
VIOP Nakit Teminat 6.717.758,88 6.717.758,88 100 8,95
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 74.756.702,19


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
74.756.702,19 % 100 % 107,45663551
B. HAZIR DEĞERLER
26.295,78 % 100 % 0,05608684
a) Kasa
0
b) Bankalar
26.295,78 % 100 % 99,57036839
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 100 % 0,03502402
C. ALACAKLAR (+)
1.013.074,42
a) Takastan Alacaklar
1.013.074,42 % 100 % 0,03502402
b) Diğer Alacaklar
0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
91.501,15 % 100 % 1,34933979
D. BORÇLAR (-)
-808.307,09 % 100 % 1,34933979
a) Takasa Borçlar
0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-42.193,83 % 100 % 0,12187273
c) Ödenecek Vergi
-8.435,56 % 100 -% 1,07660494
ç) İhtiyatlar
% 0 % 0
d) Krediler
-% 5,22002473 -% 0,05619904
e) Diğer Borçlar
-757.677,7 -% 1,04360831 -% 0,01123554
NET VARLIK DEĞERİ
75.079.266,45
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
3,754 -% 93,73636695 -% 1,00917036


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

09.06.2023 Tarihli Haftalık Rapor



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157936


BIST
-Foreks Haber Merkezi-