***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
349.680.269 17.766.158 -51.944 281.474.045 -31.142.737 6.532.696 98.106.673 502.814.564 1.225.179.724 1.225.179.724
Transferler
546.557.212 -546.557.212
Dönem Karı (Zararı)
422.101.606 422.101.606 422.101.606
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
422.101.606 422.101.606 422.101.606
Dönem Sonu Bakiyeler
349.680.269 17.766.158 -51.944 281.474.045 -31.142.737 6.532.696 644.663.885 378.358.958 1.647.281.330 1.647.281.330
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
349.680.269 17.766.158 -51.944 225.179.236 -125.433.364 19.084.857 644.663.885 864.779.884 1.995.668.981 1.995.668.981
Transferler
864.779.884 -864.779.884
Dönem Karı (Zararı)
-53.240.096 -53.240.096 -53.240.096
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.240.096 -53.240.096 -53.240.096
Dönem Sonu Bakiyeler
349.680.269 17.766.158 -51.944 225.179.236 -125.433.364 19.084.857 1.509.443.769 -53.240.096 1.942.428.885 1.942.428.885


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
80.977.629 -371.834.895
Dönem Karı (Zararı)
-53.240.096 390.886.385
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-53.240.096 390.886.385
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
34.805.189 244.164.967
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 34.219.255 53.576.797
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.062.166 39.326.620
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 5.889.201 37.332.324
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.172.965 -870.652
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 2.864.948
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-66.482.609 21.703.568
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -13.019.871 18.558.884
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.331.470 3.551.766
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 -55.794.208 -407.082
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26.402.323 -10.997.227
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -4.431.718 -2.277.759
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 55.720.361 78.454.782
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
20 35.627.366 22.932.871
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20 -60.513.686 -110.107.121
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-12.786.315 54.997.251
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
25 32.287.501 35.264.727
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
32.287.501 35.264.727
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 16.351.639 58.716.964
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -3.248.771 -8.423.733
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.248.771 -8.423.733
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
135.963.458 -956.537.125
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
140.303.146 -858.538.913
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.263.638 -36.679.799
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
139.039.508 -821.859.114
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.054.469 17.912
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.054.469 17.912
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.234.587 -2.375.521
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 165.597.874 -347.567.415
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 38.139.841 -14.839.068
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -227.129.340 274.206.183
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.243.320 41.538.111
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-234.372.660 232.668.072
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 47.640.665 3.397.429
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.613.421 -806.296
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.613.421 -806.296
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.054.223 -553.103
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.632.028 -9.478.333
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-328.246 -14.245.994
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-12.303.782 4.767.661
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
117.528.551 -321.485.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -16.137.572 -6.674.381
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-20.413.350 -43.674.741
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-57.482.944 -77.055.664
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11 7.832.166 11.614.142
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.832.166 11.614.142
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -71.697.163 -46.920.198
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-71.697.163 -46.916.526
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -3.672
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
6.382.053 -41.749.608
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
9 6.382.053 -41.749.608
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.981.803 327.072.385
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 136.213.608 967.535.610
Kredilerden Nakit Girişleri
136.213.608 967.535.610
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -95.491.337 -557.500.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-95.491.337 -557.500.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.087.002 -6.218.089
Ödenen Faiz
-55.048.790 -79.022.895
Alınan Faiz
4.431.718 2.277.759
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.512.882 -121.818.174
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
47.136 11.082.155
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.560.018 -110.736.019
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
105.622.488 48.981.676
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 108.182.506 -61.754.343


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 108.182.505 102.635.101
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
2.141.624.027 2.307.965.649
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 791.213 2.054.851
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.140.832.814 2.305.910.798
Diğer Alacaklar
5.346.613 5.287.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.346.613 5.287.570
Türev Araçlar
1.496.491 2.031.240
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
25 1.496.491 2.031.240
Stoklar
8 876.846.362 1.044.617.201
Peşin Ödenmiş Giderler
19.594.901 20.273.556
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 19.594.901 20.273.556
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
70.823.016 61.563.375
Diğer Dönen Varlıklar
7.968.173 8.608.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 7.968.173 8.608.090
ARA TOPLAM
3.231.882.088 3.552.981.782
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.231.882.088 3.552.981.782
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.364.272 1.364.272
Maddi Duran Varlıklar
10 908.338.671 857.373.521
Kullanım Hakkı Varlıkları
41.967.896 44.826.325
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 4.412.318 4.948.894
Peşin Ödenmiş Giderler
37.538.848 43.920.903
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 37.538.848 43.920.903
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 377.561.565 376.146.260
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.371.183.570 1.328.580.175
TOPLAM VARLIKLAR
4.603.065.658 4.881.561.957
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
934.903.493 869.413.576
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
934.903.493 869.413.576
Banka Kredileri
12 882.197.293 841.475.022
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 52.706.200 27.938.554
Ticari Borçlar
1.313.526.020 1.596.310.521
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 365.050.616 372.293.936
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 948.475.404 1.224.016.585
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 53.509.438 12.295.240
Diğer Borçlar
349.709 56.823
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 35.539 35.539
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
314.170 21.284
Türev Araçlar
31.752.752 2.288.810
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
25 31.752.752 2.288.810
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.985.006 4.945.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 3.985.006 4.945.861
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 14.956.951 8.343.721
Kısa Vadeli Karşılıklar
51.558.587 89.678.215
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 39.778.549 35.097.067
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 11.780.038 54.581.148
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
75.773.182 67.993.301
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 75.773.182 67.993.301
ARA TOPLAM
2.480.315.138 2.651.326.068
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.480.315.138 2.651.326.068
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.360.967 25.036.713
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.360.967 25.036.713
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 5.360.967 25.036.713
Uzun Vadeli Karşılıklar
174.960.668 209.530.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 174.960.668 209.530.195
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
180.321.635 234.566.908
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.660.636.773 2.885.892.976
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.942.428.885 1.995.668.981
Ödenmiş Sermaye
17 349.680.269 349.680.269
Sermaye Düzeltme Farkları
17 17.766.158 17.766.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-51.944 -51.944
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
225.179.236 225.179.236
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-125.433.364 -125.433.364
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-125.433.364 -125.433.364
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -125.433.364 -125.433.364
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.084.857 19.084.857
Yasal Yedekler
17 19.084.857 19.084.857
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.509.443.769 644.663.885
Net Dönem Karı veya Zararı
-53.240.096 864.779.884
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.942.428.885 1.995.668.981
TOPLAM KAYNAKLAR
4.603.065.658 4.881.561.957


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.884.489.083 2.446.103.601
Satışların Maliyeti
18 -1.606.755.545 -1.673.139.442
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
277.733.538 772.964.159
BRÜT KAR (ZARAR)
277.733.538 772.964.159
Genel Yönetim Giderleri
19 -137.951.817 -95.976.749
Pazarlama Giderleri
19 -115.508.782 -88.787.352
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 122.769.230 116.351.077
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -94.615.917 -137.130.411
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
52.426.252 567.420.724
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 3.251.166 173.450
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -3.966.463 -1.478.065
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
51.710.955 566.116.109
Finansman Gelirleri
22 13.541.097 65.212.209
Finansman Giderleri
22 -104.950.501 -122.608.328
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-39.698.449 508.719.990
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.541.647 -86.618.384
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -14.956.950 -78.500.755
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 1.415.303 -8.117.629
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-53.240.096 422.101.606
DÖNEM KARI (ZARARI)
-53.240.096 422.101.606
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-53.240.096 422.101.606
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,00150000 0,01210000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-53.240.096 422.101.606
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-53.240.096 422.101.606



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154492


BIST
-Foreks Haber Merkezi-