***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- BIMAS 5.000 151,59 134,5 672.500 17,69 1,68
- TKNSA 30.000 17 16,26 487.800 12,83 1,22
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- AKBNK 40.000 15,82 14,51 580.400 15,27 1,45
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- KCHOL 10.000 79,7 75 750.000 19,73 1,87
- SAHOL 20.000 38,3 35,54 710.800 18,7 1,78
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
- MPARK 10.000 62 59,95 599.500 15,77 1,5
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 115.000 3.801.000 100 9,494
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TAT GIDA SANAYİ A.Ş. 05.03.2025 TRSTATK32514 33 4 1.500.000 100 24.02.2023 35,67 108,17 1.622.608,08 5,57 4,053
- ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 06.03.2025 TRSCMSA32518 32,5 8 1.500.000 100 07.03.2023 36,68 107,36 1.610.464,08 5,52 4,023
- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.03.2022 TRSBISE32221 23,39 24 200.000 100 19.03.2019 131,53 263.055,2 0,9 0,657
Finansman Bonosu
- DEVA HOLDİNG A.Ş. 28.02.2024 TRFDEVA22416 34 1 1.500.000 100 01.03.2023 34,01 107,4 1.610.998,8 5,53 4,024
- İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 04.12.2023 TRFISGYA2318 30 1 1.040.000 100 09.03.2023 31,12 106,2 1.104.449,72 3,79 2,759
- TÜRKİYE ŞİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 27.11.2023 TRFSISEK2316 30 1 1.500.000 100 02.03.2023 31,12 106,75 1.601.255,06 5,49 4
- VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş. 16.11.2023 TRFVDTFK2314 29 1 1.500.000 100 27.02.2023 30,14 106,79 1.601.828,54 5,49 41
- HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. 29.09.2023 TRFHDAK92316 35 1 1.500.000 100 06.04.2023 38,18 104,81 1.572.123,72 5,39 3,927
- TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. 05.09.2023 TRFTCEF92315 26 1 1.500.000 100 07.03.2023 27,7 105,72 1.585.750,97 5,44 3,961
- TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 21.08.2023 TRFTTLK82315 27,5 1 1.500.000 100 01.03.2023 29,5 106,51 1.597.589,68 5,48 3,99
- SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET SANAYİ A.Ş. 17.08.2023 TRFSLEC82316 30 1 1.430.000 100 16.02.2023 32,26 108,13 1.546.202,97 5,3 3,862
- SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 14.08.2023 TRFSRKY82314 31 1 800.000 100 16.02.2023 33,45 108,4 867.176,69 2,97 2,166
- DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 04.08.2023 TRFDYBY82311 28,75 1 3.000.000 100 08.02.2023 30,88 108,45 3.253.478,64 11,13 8,126
- TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. 02.08.2023 TRFTAMF82313 33 1 1.500.000 100 02.03.2023 37,87 101,02 1.515.239,72 5,2 3,785
- FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 27.07.2023 TRFFSDT72315 32,5 1 3.000.000 86,92 08.02.2023 35,36 95,22 2.856.720,03 9,8 7,135
- AYGAZ A.Ş. 02.06.2023 TRFAYGZ62315 25,5 1 2.000.000 100 09.12.2022 36,29 111,85 2.236.997,09 7,67 5,588
- PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. 02.06.2023 TRFPNST62314 29,5 1 1.500.000 100 06.12.2022 43,4 113,94 1.709.029,76 5,86 4,269
- ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. 30.05.2023 TRFERCY52322 33 1 1.000.000 92,48 01.03.2023 37,31 99,91 999.131,64 3,43 2,496
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 27.470.000 29.154.100,39 100 72,82
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 02.11.2023 45 500.000 511.277,28 7,22 1,28
BPP 31.10.2023 45 500.000 514.113,69 7,26 1,28
BPP 02.08.2023 40 500.000 513.236,63 7,25 1,28
BPP 02.08.2023 40 500.000 513.236,63 7,25 1,28
BPP 22.06.2023 35 500.000 515.170,3 7,28 1,29
BPP 22.06.2023 35 500.000 515.170,3 7,28 1,29
BPP 29.05.2023 43,05 230.000 230.813,82 3,26 0,58
BPP 29.05.2023 44 1.027.000 1.030.714,08 14,56 2,57
TREPO
FON TRMVK6WWWWW1 653.763 1,02 1,09 713.888,28 10,08 1,783
MEVDUAT 23.06.2023 39 1.055.544,83 1.063.336,37 15,02 2,66
MEVDUAT 19.06.2023 38,5 946.749,67 959.590,75 13,55 2,4
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 6.413.057,5 7.080.548,13 100 17,686
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 40.035.648,52 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
40.035.648,52 % 100 % 100,348
B. HAZIR DEĞERLER
4.609,99 % 100 % 0,012
a) Kasa

b) Bankalar
4.609,99 % 100 % 0,012
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
164.345,07 % 100 % 0,412
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
164.345,07 % 100 % 0,412
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
32.553,89 % 100 % 0,082
D. BORÇLAR (-)
340.429,68 % 100 % 0,853
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
340.429,68 % 100 % 0,853
NET VARLIK DEĞERİ
39.896.727,79
Pay Sayısı
30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,3299


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Vkfyo 26052023 21.Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154300


BIST
-Foreks Haber Merkezi-