***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor
***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 204.555.010 1.067.576 340.767 -178.523.743 271.518.417 336.132.454 693.044 336.825.498
Transferler
2.893.500 143.931.401 124.693.516 -271.518.417 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
350.203 350.203 0 350.203
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-137.559 -137.559 0 -137.559
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
693.046 693.046 -693.044 2
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 204.555.010 930.017 3.234.267 143.931.401 -53.137.181 350.203 337.038.144 0 337.038.144
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 46.330 12.174.427 440.895.670 761.347 -26.471.253 2.937.937 143.931.401 -53.562.435 35.603.179 581.316.603 2.573.934 583.890.537
Diğer Düzeltmeler
-1.482.208 -1.482.208 -228.598 -1.710.806
Transferler
5.940.000 29.663.179 -35.603.179 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
718.077 718.077 0 718.077
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
488.162 -2.735.272 -2.247.110 0 -2.247.110
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 46.330 12.174.427 440.895.670 1.249.509 -29.206.525 2.937.937 149.871.401 -25.381.464 718.077 578.305.362 2.345.336 580.650.698
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.371.087 -19.725.980
Dönem Karı (Zararı)
718.077 350.203
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.109.832 -15.288.765
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.371.338 3.194.053
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 676.327
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 676.327
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
881.180 -148.263
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.053 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
2.053 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16.313.610 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.552.302 -49.998
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.552.302 -49.998
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.372.818 -18.764.680
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.278.865 -196.204
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.278.865 -196.204
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
839.187 -5.566.020
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.306.366 -11.602.589
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.306.366 -11.602.589
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.050.143 -314.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.050.143 -314.456
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 2.544.600
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.711.247 -1.515.813
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
444.354 4.630.307
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
444.354 4.630.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
275.915 -1.284
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
329.727 924.888
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
329.727 924.888
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.556 -2.739.238
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-50.556 -2.739.238
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
831.625 2.266.966
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.637.140 240.599
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.637.140 240.599
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.667.096 -20.504.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -26.680
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.296.009 805.282
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.520.785 -80.686
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
-7.756.743 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.449.655 1.500.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.449.655 1.500.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-349.882 -1.412.090
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-349.882 -1.412.090
Ödenen Faiz
-2.053 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-10.861.762 -168.596
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.103.373 19.695.896
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.767.809 14.954.837
Kredilerden Nakit Girişleri
4.767.809 14.954.837
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.664.061 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.664.061 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-790.559 3.692.488
Ödenen Faiz
-3.705.755 355.525
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.710.807 693.046
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.253.071 -110.770
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.253.071 -110.770
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.186.776 1.315.285
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.933.705 1.204.515
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.933.705 9.186.776
Ticari Alacaklar
11.092.220 12.398.585
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 2.431.006 1.600.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 8.661.214 10.798.585
Diğer Alacaklar
246.403 357.821
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 37.500 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 208.903 357.821
Stoklar
8 1.271.205 1.271.205
Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.846.763 4.135.516
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 1.543 596.611
Diğer Dönen Varlıklar
1.772.812 1.782.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 1.772.812 1.782.539
ARA TOPLAM
23.164.651 29.729.053
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
27 320.000 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.484.651 29.729.053
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
10 46.562 46.562
Diğer Alacaklar
215.093 129.385
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 215.093 129.385
Maddi Duran Varlıklar
789.904.876 794.096.770
Arazi ve Arsalar
12 112.085.040 112.085.040
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 4.770.300 4.623.108
Binalar
12 173.644 345.944
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 667.436.347 671.431.387
Taşıtlar
12 3.181.348 3.366.126
Mobilya ve Demirbaşlar
12 1.016.818 980.902
Özel Maliyetler
12 1.101.548 1.124.432
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 139.831 139.831
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 7.756.743 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.868 4.220
Diğer Haklar
13 3.868 4.220
Peşin Ödenmiş Giderler
224.097 224.097
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 224.097 224.097
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 59.099.940 56.843.841
Diğer Duran Varlıklar
0 320.000
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
16 0 320.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
857.251.179 851.664.875
TOPLAM VARLIKLAR
880.735.830 881.393.928
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.631.672 5.749.025
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.631.672 5.749.025
Banka Kredileri
6 11.337.524 5.749.025
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.294.148 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
30.925.632 38.295.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
30.925.632 38.295.825
Banka Kredileri
6 30.925.632 38.295.825
Diğer Finansal Yükümlülükler
1.862.442 352.161
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6 1.862.442 352.161
Ticari Borçlar
2.137.300 1.692.946
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.137.300 1.692.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 542.156 266.241
Diğer Borçlar
508.903 1.312.518
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 0 753.059
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 508.903 559.459
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 2.394.752 1.563.127
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 0 1.891.077
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.488.656 7.125.796
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 4.488.656 7.125.796
ARA TOPLAM
55.491.513 58.248.716
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.491.513 58.248.716
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
145.975.589 143.443.675
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
145.975.589 143.443.675
Banka Kredileri
6 139.139.137 143.443.675
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 6.836.452 0
Diğer Borçlar
1.986.933 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.986.933 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
932.584 694.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 932.584 694.933
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 95.698.513 95.116.067
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
244.593.619 239.254.675
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
300.085.132 297.503.391
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
578.305.362 581.316.603
Ödenmiş Sermaye
17 25.000.000 25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 46.330 46.330
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 12.174.427 12.174.427
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
442.145.179 441.657.017
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
442.145.179 441.657.017
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 440.895.670 440.895.670
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 1.249.509 761.347
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-29.206.525 -26.471.253
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-29.206.525 -26.471.253
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
17 -29.206.525 -26.471.253
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 2.937.937 2.937.937
Diğer Yedekler
17 149.871.401 143.931.401
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-25.381.464 -53.562.435
Net Dönem Karı veya Zararı
718.077 35.603.179
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.345.336 2.573.934
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
580.650.698 583.890.537
TOPLAM KAYNAKLAR
880.735.830 881.393.928
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 15.409.128 15.710.397
Satışların Maliyeti
18 -10.375.327 -11.107.977
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.033.801 4.602.420
BRÜT KAR (ZARAR)
5.033.801 4.602.420
Genel Yönetim Giderleri
19 -2.418.727 -1.084.089
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 103.429 722.440
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -1.227.798 -786.612
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.490.705 3.454.159
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 2.278.865 199.209
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 0 -42.500
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.769.570 3.610.868
Finansman Gelirleri
22 2.053 11.200
Finansman Giderleri
22 -4.056.417 -21.234.406
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-284.794 -17.612.338
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
978.663 17.962.541
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 -806.579
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 978.663 18.769.120
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
693.869 350.203
DÖNEM KARI (ZARARI)
693.869 350.203
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-24.208 0
Ana Ortaklık Payları
718.077 350.203
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
488.162 118.411
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
610.202 148.014
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-122.040 -29.603
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-122.040 -29.603
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.735.272 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.552.302 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
26 -3.552.302 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
817.030 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
26 817.030 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.247.110 118.411
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.553.241 468.614
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-228.598 0
Ana Ortaklık Payları
-1.324.643 468.614
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150278
BIST
-Foreks Haber Merkezi-