***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 -13.292.236 -2.588.362 8.090.011 14.032.990 333.321.227 255.050.648 694.614.278 694.614.278
Transferler
9.867.022 245.183.626 -255.050.648
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.658.180 92.018.731 88.360.551 88.360.551
Dönem Karı (Zararı)
92.018.731 92.018.731 92.018.731
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.658.180 -3.658.180 -3.658.180
Kar Payları
5.000.000 60.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 -13.292.236 -6.246.542 8.090.011 28.900.012 518.504.853 92.018.731 727.974.829 727.974.829
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
220.000.000 -13.292.236 -16.225.332 17.116.606 40.900.015 386.504.850 728.368.243 1.363.372.146 1.363.372.146
Transferler
728.368.243 -728.368.243
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
276.843 17.889.638 63.641.060 81.807.541 63.641.060
Dönem Karı (Zararı)
63.641.060 63.641.060 81.807.541
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
276.843 17.889.638 18.166.481 18.166.481
Dönem Sonu Bakiyeler
220.000.000 -13.292.236 -15.948.489 35.006.244 40.900.015 1.114.873.093 63.641.060 1.445.179.687 1.445.179.687


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
107.927.615 1.564.712
Dönem Karı (Zararı)
63.641.060 92.018.731
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
63.641.060 92.018.731
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
94.361.294 7.507.524
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.546.238 3.297.251
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.331.297 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.331.297
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.315.521 2.074.425
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19.323.244 2.045.689
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-7.723 28.736
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.365.797 -451.852
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.052.609 -2.843.918
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.418.406 2.392.066
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-390.441 12.657.631
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
65.455.868 -9.042.154
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-262.986
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.027.777
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-42.318.782 -91.575.370
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
28.310.030 -23.098.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.098.367
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.307.877 -10.299.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.299.731
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.363.253 -85.545.611
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.367.400 28.275.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.368.027 -1.152.842
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.777.745 245.981
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
115.683.572 7.950.885
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.755.957 -6.386.173
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-47.374.270 -40.032.640
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
262.986
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-50.549.387 -18.386.903
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-10.309.036
Alınan Faiz
2.912.131 2.110.599
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-13.447.300
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.797.589 -11.848.487
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
82.442.530
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-25.318.982 -72.855.360
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-559.804 -7.927.949
Ödenen Faiz
-9.918.803 -13.507.708
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.755.756 -50.316.415
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.755.756 -50.316.415
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
291.794.454 537.346.501
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
316.550.210 487.030.086


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 316.550.210 291.794.454
Finansal Yatırımlar
4 48.043.129 9.426.994
Ticari Alacaklar
567.020.522 597.058.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 567.020.522 597.058.828
Diğer Alacaklar
44.711.638 45.881.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 44.711.638 45.881.602
Stoklar
7 385.262.276 382.899.023
Peşin Ödenmiş Giderler
9 46.793.092 35.054.457
Diğer Dönen Varlıklar
24.105.211 9.398.755
ARA TOPLAM
1.432.486.078 1.371.514.113
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.432.486.078 1.371.514.113
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 40.773.325 21.942.127
Diğer Alacaklar
1.445 1.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.445 1.445
Maddi Duran Varlıklar
8 534.859.185 488.480.411
Kullanım Hakkı Varlıkları
7.150.627 8.231.260
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
324.950 407.235
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
324.950 407.235
Peşin Ödenmiş Giderler
9 13.009.501 25.592.886
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 124.104.809 129.894.833
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
720.223.842 674.550.197
TOPLAM VARLIKLAR
2.152.709.920 2.046.064.310
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 25.090.625 112.628.964
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 139.712.895 79.137.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
139.712.895 79.137.616
Banka Kredileri
5 138.879.457 78.199.580
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 833.438 938.036
Diğer Finansal Yükümlülükler
81.492 74.788
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
5 81.492 74.788
Ticari Borçlar
204.333.104 228.700.504
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 204.333.104 228.700.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26.647.362 6.071.610
Diğer Borçlar
565.726 616.098
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 45.442 107.980
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
520.284 508.118
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.933.980 3.859.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.933.980 3.859.828
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 62.683.415 9.718.025
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.557.007 2.564.730
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 2.557.007 2.564.730
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.628.707 3.457.198
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.628.707 3.457.198
ARA TOPLAM
471.234.313 446.829.361
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
471.234.313 446.829.361
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 201.944.715 205.120.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
201.944.715 205.120.761
Banka Kredileri
5 194.295.103 199.276.536
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 7.649.612 5.844.225
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.647.722 1.647.722
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.647.722 1.647.722
Uzun Vadeli Karşılıklar
32.703.483 29.094.320
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 32.703.483 29.094.320
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
236.295.920 235.862.803
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
707.530.233 682.692.164
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.445.179.687 1.363.372.146
Ödenmiş Sermaye
12 220.000.000 220.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-13.292.236 -13.292.236
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-15.948.488 -16.225.332
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.948.488 -16.225.332
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -15.948.488 -16.225.332
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
35.006.243 17.116.606
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
35.006.243 17.116.606
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
12 35.006.243 17.116.606
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 40.900.015 40.900.015
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.114.873.093 386.504.850
Net Dönem Karı veya Zararı
63.641.060 728.368.243
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.445.179.687 1.363.372.146
TOPLAM KAYNAKLAR
2.152.709.920 2.046.064.310


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 704.204.088 361.910.465
Satışların Maliyeti
13 -503.480.902 -259.062.955
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
200.723.186 102.847.510
BRÜT KAR (ZARAR)
200.723.186 102.847.510
Genel Yönetim Giderleri
14 -20.282.667 -6.836.966
Pazarlama Giderleri
14 -51.638.169 -36.763.155
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 19.026.873 52.848.401
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -15.729.989 -69.824.261
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
132.099.234 42.271.529
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
262.986
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
132.362.220 42.271.529
Finansman Gelirleri
16 9.575.667 68.742.577
Finansman Giderleri
16 -12.840.959 -28.037.529
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
129.096.928 82.976.577
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-65.455.868 9.042.154
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -60.721.347 -1.199.075
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -4.734.521 10.241.229
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
63.641.060 92.018.731
DÖNEM KARI (ZARARI)
63.641.060 92.018.731
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
63.641.060 92.018.731
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 0,28930000 0,92020000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
276.843 -3.658.180
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
346.054 -4.572.725
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-69.211 914.545
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-69.211 914.545
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
17.889.638
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18.831.198
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-941.560
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-941.560
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.166.481 -3.658.180
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
81.807.541 88.360.551
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
81.807.541 88.360.551



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150219


BIST
-Foreks Haber Merkezi-