***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
116.000.000 45.195.347 -424.245.815 161.041 167.418.544 -56.298.566 516.078.081 16.035.194 218.168.201 347.866.012 946.378.039 946.378.039
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
116.000.000 45.195.347 0 -424.245.815 161.041 167.418.544 -56.298.566 516.078.081 16.035.194 218.168.201 347.866.012 946.378.039 946.378.039
Transferler
-1.044.108 348.910.120 -347.866.012 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.060.507 130.192.842 13.367.934 138.500.269 138.500.269
Sermaye Avansı
43.565.174 43.565.174 43.565.174
Dönem Sonu Bakiyeler
116.000.000 45.195.347 43.565.174 -424.245.815 161.041 166.374.436 -61.359.073 646.270.923 16.035.194 567.078.321 13.367.934 1.128.443.482 1.128.443.482
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
162.000.000 45.195.347 345.414.238 -424.245.815 161.041 808.451.308 -193.045.152 884.148.789 16.035.194 573.361.608 104.458.901 2.321.935.459 2.321.935.459
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
162.000.000 45.195.347 345.414.238 -424.245.815 161.041 808.451.308 -193.045.152 884.148.789 16.035.194 573.361.608 104.458.901 2.321.935.459 2.321.935.459
Transferler
-3.322.145 107.781.046 -104.458.901 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
67.228.217 107.777.756 85.316.832 260.322.805 260.322.805
Dönem Sonu Bakiyeler
162.000.000 45.195.347 345.414.238 -424.245.815 161.041 805.129.163 -125.816.935 991.926.545 16.035.194 681.142.654 85.316.832 2.582.258.264 2.582.258.264


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
206.524.429 -111.476.526
Dönem Karı (Zararı)
85.316.832 13.367.934
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
128.049.311 -74.305.310
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
63.067.779 39.949.871
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
33.075.452 -24.236.828
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
33.075.452 -24.236.828
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.226.046 -210.668
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.226.046 -210.668
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-71.094.781 -122.626.067
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 -25.416.701 5.263.905
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
310.363 -46.867
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
310.363 -46.867
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
14 129.333.245 27.601.344
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-541.618 -50.539.150
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-110.685.385 -42.070.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-110.685.385 -42.070.710
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.533.951 -110.794.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-27.533.951 -110.794.757
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
46.730.090 -138.933.891
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.971.620 211.624.503
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.971.620 211.624.503
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
75.976.008 29.635.705
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
75.976.008 29.635.705
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
212.824.525 -111.476.526
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.300.096 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-137.528.361 -104.647.466
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.248.063 867.669
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.248.063 867.669
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-140.002.470 -105.725.803
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -122.820.754 -94.989.142
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.181.716 -10.736.661
Alınan Faiz
1.226.046 210.668
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-71.856.854 270.337.302
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 43.565.174
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
892.194.530 467.338.998
Kredilerden Nakit Girişleri
5 892.194.530 467.338.998
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-843.950.257 -210.471.300
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -843.950.257 -210.471.300
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -40.951.854 -2.494.226
Ödenen Faiz
-79.149.273 -27.601.344
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.860.786 54.213.310
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.860.786 54.213.310
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 170.173.137 24.136.658
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 167.312.351 78.349.968


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 167.312.351 170.173.137
Ticari Alacaklar
836.650.868 726.238.513
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 422.716 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 836.228.152 726.238.513
Diğer Alacaklar
7.204.116 1.340.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.204.116 1.340.761
Stoklar
7 1.240.054.166 1.295.639.960
Peşin Ödenmiş Giderler
40.895.243 2.085.071
Diğer Dönen Varlıklar
295.035.046 294.219.967
ARA TOPLAM
2.587.151.790 2.489.697.409
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.587.151.790 2.489.697.409
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6.253.500 5.980.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 6.253.500 5.980.470
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
23.633.394 17.750.175
Maddi Duran Varlıklar
4.587.016.751 4.319.111.044
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
167.211.525 153.138.347
Şerefiye
23.635.187 22.603.266
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 143.576.338 130.535.081
Peşin Ödenmiş Giderler
27.017.704 53.001.829
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27.017.704 53.001.829
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 26.691.626 15.412.608
Diğer Duran Varlıklar
53.904.961 51.551.631
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.891.729.461 4.615.946.104
TOPLAM VARLIKLAR
7.478.881.251 7.105.643.513
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.664.050.246 1.660.820.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.664.050.246 1.660.820.757
Banka Kredileri
5 1.592.395.956 1.606.849.670
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 71.654.290 53.971.087
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
195.669.004 218.347.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
195.669.004 218.347.407
Banka Kredileri
5 195.669.004 218.347.407
Ticari Borçlar
896.974.772 882.003.152
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 189.212.720 260.138.962
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 707.762.052 621.864.190
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 131.439.634 71.772.998
Diğer Borçlar
0 1.066.521
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 1.066.521
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
43.357.458 49.033.626
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
43.357.458 49.033.626
Kısa Vadeli Karşılıklar
55.215.042 37.910.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 27.651.082 16.845.609
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
27.563.960 21.064.481
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23.995.181 6.619.282
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23.995.181 6.619.282
ARA TOPLAM
3.010.701.337 2.927.573.833
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.010.701.337 2.927.573.833
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.690.301.970 1.584.317.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.690.301.970 1.584.317.594
Banka Kredileri
5 1.553.849.200 1.492.057.771
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 136.452.770 92.259.823
Uzun Vadeli Karşılıklar
195.619.680 271.816.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 195.619.680 271.816.627
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.885.921.650 1.856.134.221
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.896.622.987 4.783.708.054
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.582.258.264 2.321.935.459
Ödenmiş Sermaye
11 162.000.000 162.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
45.195.347 45.195.347
Sermaye Avansı
345.414.238 345.414.238
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
161.041 161.041
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
679.312.228 615.406.156
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
679.312.228 615.406.156
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
679.312.228 615.406.156
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
991.926.545 884.148.789
Yabancı Para Çevrim Farkları
991.926.545 884.148.789
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.035.194 16.035.194
Diğer Özkaynak Payları
-424.245.815 -424.245.815
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
681.142.654 573.361.608
Net Dönem Karı veya Zararı
85.316.832 104.458.901
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.582.258.264 2.321.935.459
TOPLAM KAYNAKLAR
7.478.881.251 7.105.643.513


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 2.192.923.639 1.323.970.327
Satışların Maliyeti
-1.893.894.423 -1.196.715.539
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
299.029.216 127.254.788
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
299.029.216 127.254.788
Genel Yönetim Giderleri
13 -61.555.962 -44.275.956
Pazarlama Giderleri
13 -75.977.570 -58.473.190
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-4.976.103 -1.949.535
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31.715.970 21.275.256
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-21.204.400 -473.702
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
167.031.151 43.357.661
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 210.668
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.342.866 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6.183.966 1.603.749
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
171.872.251 45.172.078
Finansman Gelirleri
14 17.361.125 10.367.415
Finansman Giderleri
14 -129.333.245 -36.907.654
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
59.900.131 18.631.839
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25.416.701 -5.263.905
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 25.416.701 -5.263.905
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
85.316.832 13.367.934
DÖNEM KARI (ZARARI)
85.316.832 13.367.934
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
85.316.832 13.367.934
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
67.228.217 -5.060.507
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
84.035.270 -6.325.630
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-16.807.053 1.265.123
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
107.777.756 130.192.842
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
107.777.756 130.192.842
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
107.777.756 130.192.842
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
175.005.973 125.132.335
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
260.322.805 138.500.269
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
260.322.805 138.500.269



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150195


BIST
-Foreks Haber Merkezi-