***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
337.046.733 194 98.454.808 -2.718.360 6.853.845 -12.063.376 3.258.986 430.832.830 0 430.832.830
Transferler
3.258.986 -3.258.986 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.138.570 -7.138.570 0 -7.138.570
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
94.373.083 35.022.644 129.395.727 0 129.395.727
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Dönem Sonu Bakiyeler
431.419.816 194 0 35.022.644 98.464.808 -2.718.360 6.853.845 -8.804.388 -7.138.570 553.089.987 0 553.089.987
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
431.419.816 194 0 35.022.644 167.853.453 -12.637.147 6.853.845 -8.804.388 100.674.223 720.382.640 0 720.382.640
Transferler
0 100.674.223 -100.674.223 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
52.749.117 52.749.117 52.749.117
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-6.129.661 -6.129.661 -6.129.661
Dönem Sonu Bakiyeler
431.419.816 194 0 -6.129.661 35.022.644 167.853.453 -12.637.147 6.853.845 91.869.835 52.749.117 767.002.096 0 767.002.096
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.614.125 17.336.673
Dönem Karı (Zararı)
52.749.117 -7.138.570
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
52.749.117 -7.138.570
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
60.171.040 32.798.476
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5-6 5.517.255 4.007.730
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.459.499 -188.245
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.093.896 6.293.965
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.082.263 23.449.292
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8.082.263 23.449.292
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 27.018.127 -764.266
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-109.174.377 -8.639.260
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.772.214 15.782.932
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.772.214 15.782.932
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.123.920 -67.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.123.920 -67.868
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -31.041.396 -23.793.412
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-35.959.643 -3.102.698
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.701.562 4.060.046
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.701.562 4.060.046
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26.606.023 3.688.441
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.205.204 -4.700.749
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.205.204 -4.700.749
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-56.882.051 5.734.979
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.297.086 -6.240.931
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-14.297.086 -6.240.931
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.745.780 17.020.646
Alınan Faiz
22 2.146.550 1.000.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -17.478.430 -684.424
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.028.025 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.530.046 -1.637.755
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -14.530.046 -1.637.755
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.190.449 5.807.511
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-6.129.661 129.395.727
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
81.185.420 -97.870.383
Kredilerden Nakit Girişleri
81.185.420 -97.870.383
Ödenen Faiz
-10.228.818 -24.449.743
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-22.636.492 -1.268.090
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.046.278 21.506.429
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.046.278 21.506.429
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
59.071.056 20.314.425
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
69.117.334 41.820.854
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 92.407.858 59.725.088
Ticari Alacaklar
60.103.003 67.204.797
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-17 1.553.651 1.394.781
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 58.549.352 65.810.016
Diğer Alacaklar
5.010.887 7.561.444
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 803.938 760.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.206.949 6.801.251
Stoklar
6 175.547.187 145.635.710
Peşin Ödenmiş Giderler
7 46.092.237 10.225.187
Diğer Dönen Varlıklar
11 23.123.761 18.106.887
ARA TOPLAM
402.284.933 308.459.113
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
402.284.933 308.459.113
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
1.014.109 587.472
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 1.014.109 587.472
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 412.520.369 412.520.369
Maddi Duran Varlıklar
9 567.982.810 558.432.574
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.803.214 9.340.659
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.803.214 9.340.659
Peşin Ödenmiş Giderler
132.445 39.851
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
990.452.947 980.920.925
TOPLAM VARLIKLAR
1.392.737.880 1.289.380.038
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 54.465.116 39.006.529
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
54.465.116 39.006.529
Banka Kredileri
54.465.116 39.006.529
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 73.573.452 41.507.171
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
73.573.452 41.507.171
Banka Kredileri
73.573.452 41.507.171
Ticari Borçlar
63.345.247 72.046.809
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-18 495.627 1.393.916
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 62.849.620 70.652.893
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
37.613.818 16.951.814
Diğer Borçlar
7.728.937 8.880.404
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 75.261 5.523.733
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.653.676 3.356.671
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 120.950.364 177.832.415
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 27.708.283 6.028.025
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.049.259 5.024.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.372.813 3.823.484
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 1.676.446 1.201.446
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.961.916 1.941.441
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 1.961.916 1.941.441
ARA TOPLAM
395.396.392 369.219.538
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
395.396.392 369.219.538
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
89.796.096 56.135.545
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 89.796.096 56.135.545
Banka Kredileri
89.796.096 56.135.545
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
29.514.029 31.922.892
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 29.514.029 31.922.892
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 111.029.267 111.719.423
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
230.339.392 199.777.860
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
625.735.784 568.997.398
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
767.002.096 720.382.640
Ödenmiş Sermaye
12 431.419.816 431.419.816
Sermaye Düzeltme Farkları
194 194
Sermaye Avansı
35.022.644 35.022.644
Geri Alınmış Paylar (-)
-6.129.661
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
155.216.306 155.216.306
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
155.216.306 155.216.306
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
167.853.453 167.853.453
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.637.147 -12.637.147
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.853.845 6.853.845
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 91.869.835 -8.804.388
Net Dönem Karı veya Zararı
52.749.117 100.674.223
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
767.002.096 720.382.640
TOPLAM KAYNAKLAR
1.392.737.880 1.289.380.038
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 232.275.274 75.637.039
Satışların Maliyeti
13 -78.646.252 -40.949.310
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
153.629.022 34.687.729
BRÜT KAR (ZARAR)
153.629.022 34.687.729
Genel Yönetim Giderleri
14 -44.507.265 -15.404.683
Pazarlama Giderleri
14 -16.187.178 -5.944.365
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.256.451 -1.527.397
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.259.587 6.352.480
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.702.871 -3.041.363
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
89.234.844 15.122.401
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21.542 5.122
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
89.256.386 15.127.523
Finansman Gelirleri
2.033.159 1.419.383
Finansman Giderleri
-11.522.301 -24.449.743
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
79.767.244 -7.902.837
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-27.018.127 764.267
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -27.708.283 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
690.156 764.267
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
52.749.117 -7.138.570
DÖNEM KARI (ZARARI)
52.749.117 -7.138.570
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
52.749.117 -7.138.570
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Kayıp) 0,12200000 0,01650000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.749.117 -7.138.570
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
52.749.117 -7.138.570
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150121
BIST
-Foreks Haber Merkezi-