***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
67.000.000 119.284.018 764.453.193 447.879.751 1.398.616.962 1.398.616.962
Transferler
447.879.751 -447.879.751
Dönem Karı (Zararı)
568.802.547 568.802.547 568.802.547
Dönem Sonu Bakiyeler
67.000.000 119.284.018 1.212.332.944 568.802.547 1.967.419.509 1.967.419.509
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
67.000.000 160.724.511 1.007.134.804 871.342.359 2.106.201.674 2.106.201.674
Transferler
871.342.359 -871.342.359
Dönem Karı (Zararı)
611.070.697 611.070.697 611.070.697
Dönem Sonu Bakiyeler
67.000.000 160.724.511 1.878.477.163 611.070.697 2.717.272.371 2.717.272.371
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
694.825.768 -103.450.377
Dönem Karı (Zararı)
611.070.697 568.802.547
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
611.070.697 568.802.547
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-439.649.077 -453.579.259
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 6.793.217 9.501.725
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
23.198.353 18.014.263
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 23.198.353 18.014.263
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-5.787.343 -2.463.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.035.063 728.972
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-7.822.406 -3.192.829
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
39.337.764 30.695.870
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -20.287.686 -3.034.811
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 59.625.450 33.730.681
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 109.368.850 124.071.009
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
25 -612.559.918 -633.398.269
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
507.674.235 -219.905.444
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
584.450.211 -453.725.561
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.976.979 2.218.907
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
587.427.190 -455.944.468
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.182.335 3.327.430
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
552
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.182.887 3.327.430
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
-334.824.286 112.903.682
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-39.163.819 -10.532.238
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
290.850.765 -278.346.632
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
80.912.297 228.913.911
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-136.679.942 -42.289.071
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
217.592.239 271.202.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12.774.872 7.209.242
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-71.471.402 3.479.431
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-71.471.402 3.479.431
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-114.327.074 68.682.500
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-98.870.353 522.501
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.456.721 68.159.999
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5.175.895 81.361.120
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
94.479.111 16.821.671
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
94.479.111 16.821.671
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
679.095.855 -104.682.156
Alınan Faiz
22 20.287.686 3.018.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.586.488 -770.740
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -971.285 -1.978.426
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
962.869
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-263.591
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-263.591
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -263.591
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-58.171.747 -30.228.539
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
8 30.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-30.572.309 -10.825.926
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -30.572.309 -10.825.926
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-237.373
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.840.911 -9.244.874
Ödenen Faiz
-50.025.100 -6.702.540
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
22 -3.733.427 -3.217.826
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
636.390.430 -133.678.916
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
636.390.430 -133.678.916
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 434.785.605 164.281.833
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.071.176.035 30.602.917
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.071.176.035 434.785.605
Ticari Alacaklar
1.256.717.031 1.176.059.229
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 4.234.412 1.257.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.252.482.619 1.174.801.795
Diğer Alacaklar
1.733.999 587.830
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 552
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16 1.733.999 587.278
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
6 802.805.804 917.082.507
Stoklar
138.178.338 99.014.519
Peşin Ödenmiş Giderler
399.129.992 690.004.565
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 399.129.992 690.004.565
Diğer Dönen Varlıklar
105.709.208 200.188.319
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 105.709.208 200.188.319
ARA TOPLAM
3.775.450.407 3.517.722.574
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.775.450.407 3.517.722.574
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
178.674.660 211.467.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 178.674.660 211.467.561
Diğer Alacaklar
906.109 863.383
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 6.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
899.549 863.383
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
6 2.704.654.811 2.253.757.071
Maddi Duran Varlıklar
12.718.650 13.001.648
Binalar
9 3.443.650 3.443.650
Tesis, Makine ve Cihazlar
471.972 471.972
Taşıtlar
853 853
Mobilya ve Demirbaşlar
8.802.175 9.085.173
Kullanım Hakkı Varlıkları
87.907.503 89.272.213
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 166.583.137 169.703.766
Bilgisayar Yazılımları
10 4.937.960 5.119.603
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 161.645.177 164.584.163
Peşin Ödenmiş Giderler
109.868 86.060
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
109.868 86.060
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 169.569.345 138.904.813
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.321.124.083 2.877.056.515
TOPLAM VARLIKLAR
7.096.574.490 6.394.779.089
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
80.000.000 100.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
80.000.000 100.000.000
Banka Kredileri
8 80.000.000 100.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
162.267.787 121.426.984
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
162.267.787 121.426.984
Banka Kredileri
8 141.596.986 100.788.941
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 20.670.801 20.638.043
Ticari Borçlar
1.511.969.800 1.532.776.555
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 91.101.562 227.781.504
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.420.868.238 1.304.995.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10.013.250 3.788.897
Diğer Borçlar
636.443.848 737.623.360
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 5.915.972 118.082.266
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 630.527.876 619.541.094
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
43.271.388 38.103.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
43.271.388 38.103.810
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 206.289.160 101.110.755
Kısa Vadeli Karşılıklar
52.033.759 57.821.102
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8.998.608 6.963.545
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
43.035.151 50.857.557
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
49.397.346 120.868.750
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
49.397.346 120.868.750
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
2.751.686.338 2.813.520.213
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.751.686.338 2.813.520.213
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.185.165.063 1.199.057.447
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.185.165.063 1.199.057.447
Banka Kredileri
8 1.114.523.469 1.127.196.587
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 70.641.594 71.860.860
Ticari Borçlar
212.476.495 110.757.443
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 212.476.495 110.757.443
Diğer Borçlar
89.846.034 61.970.163
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 75.272.663 61.970.163
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14.573.371
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.317
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.037.973 17.073.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20.037.973 17.073.942
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 120.081.899 86.198.207
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.627.615.781 1.475.057.202
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.379.302.119 4.288.577.415
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.717.272.371 2.106.201.674
Ödenmiş Sermaye
14 67.000.000 67.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 160.724.511 160.724.511
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 1.878.477.163 1.007.134.804
Net Dönem Karı veya Zararı
611.070.697 871.342.359
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.717.272.371 2.106.201.674
TOPLAM KAYNAKLAR
7.096.574.490 6.394.779.089
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 3.899.334.197 3.335.644.805
Satışların Maliyeti
18 -2.837.953.600 -2.400.854.358
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.061.380.597 934.790.447
BRÜT KAR (ZARAR)
1.061.380.597 934.790.447
Genel Yönetim Giderleri
19 -132.813.359 -52.797.368
Pazarlama Giderleri
19 -166.318.103 -66.561.310
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 40.219.351 15.570.749
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -7.611.580 -9.086.021
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
794.856.906 821.916.497
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
6,7 9.670.706 -17.051.393
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
804.527.612 804.865.104
Finansman Gelirleri
22 20.287.686 3.034.811
Finansman Giderleri
22 -104.375.751 -115.026.359
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
720.439.547 692.873.556
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-109.368.850 -124.071.009
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -3.219.160 -3.218.682
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -106.149.690 -120.852.327
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
611.070.697 568.802.547
DÖNEM KARI (ZARARI)
611.070.697 568.802.547
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
611.070.697 568.802.547
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden adi Pay Başına Kazanç 14 9,12050000 8,48960000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
611.070.697 568.802.547
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
611.070.697 568.802.547
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150058
BIST
-Foreks Haber Merkezi-