***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 103.022.643 64.039.452
Satışların Maliyeti
15 -84.006.247 -49.891.585
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.016.396 14.147.867
BRÜT KAR (ZARAR)
19.016.396 14.147.867
Genel Yönetim Giderleri
-5.218.429 -2.606.298
Pazarlama Giderleri
-5.687.122 -3.006.954
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 9.411.365 5.747.780
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -5.239.367 -3.412.496
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.282.843 10.869.899
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.282.843 10.869.899
Finansman Gelirleri
17 586.202 4.472.806
Finansman Giderleri
17 -4.109.280 -8.595.665
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.759.765 6.747.040
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.355.797 -1.476.856
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -2.271.494 -1.787.732
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -1.084.303 310.876
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.403.968 5.270.184
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.403.968 5.270.184
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
203.754 355.414
Ana Ortaklık Payları
5.200.214 4.914.770
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 0,17330000 0,37230000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.945.941 -11.333.462
Dönem Karı (Zararı)
5.403.968 5.270.184
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.403.968 5.270.184
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.460.330 3.141.429
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 1.490.564 1.094.717
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 667.660 305.010
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 667.660 305.010
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-308.146 1.483.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -308.146 1.482.566
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 500
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4 525.949 569.512
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4 525.949 569.512
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 1.084.303 -310.876
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-28.888.748 -20.320.535
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-907.453
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.849.831 -26.982.289
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
20 -5.937.972 -3.185.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -13.911.859 -23.796.334
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.040.172 -513.252
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
20 -15.328.828 -29.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 1.288.656 -483.383
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -17.954.508 -7.722.181
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 306.913 -3.224.153
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.383.389 17.908.325
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
85.084
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 13.298.305 17.908.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 11.290.559 1.420.884
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
64.929 77.528
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -19.712 -5.972
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 84.641 83.500
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 -921.631 652.831
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.168.396 -1.030.775
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-416.438 -335.996
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-751.958 -694.779
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-20.024.450 -11.908.922
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -6.698.282 -117.432
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -223.209 692.892
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.606.656 -3.769.337
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -2.606.656 -3.769.337
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.606.656 -3.741.773
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -27.564
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.290.508 8.849.899
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 11.917.544 11.125.044
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -1.070.355 -551.601
Ödenen Faiz
17 -556.681 -1.723.544
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.262.089 -6.252.900
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
110.769 172.530
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 -19.151.320 -6.080.370
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 38.451.230 41.026.765
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.299.910 34.946.395
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 20.478.424 39.149.749
Ticari Alacaklar
110.188.250 91.006.079
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 6.949.450 1.011.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 103.238.800 89.994.601
Diğer Alacaklar
24.967.468 10.927.296
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 20.127.595 4.798.767
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.839.873 6.128.529
Stoklar
7 84.388.183 66.433.675
Peşin Ödenmiş Giderler
9.299.654 9.606.567
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 9.299.654 9.606.567
Diğer Dönen Varlıklar
813.329 396.891
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
813.329 396.891
ARA TOPLAM
250.135.308 217.520.257
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
250.135.308 217.520.257
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
319.025 319.025
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 96.270.014 96.270.014
Maddi Duran Varlıklar
9 26.726.707 25.093.190
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 5.714.312 6.217.584
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 144.028 158.181
Peşin Ödenmiş Giderler
4.860.000 4.860.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 4.860.000 4.860.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 7.116.807 7.583.388
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
141.150.893 140.501.382
TOPLAM VARLIKLAR
391.286.201 358.021.639
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
57.260.656 47.689.112
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
57.260.656 47.689.112
Banka Kredileri
4 56.175.961 46.199.284
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.084.695 1.489.828
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
35.235.859 34.789.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
35.235.859 34.789.960
Banka Kredileri
4 31.907.846 31.845.326
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.328.013 2.944.634
Ticari Borçlar
92.280.376 78.896.987
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 90.842 5.758
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 92.189.534 78.891.229
Diğer Borçlar
951.234 886.305
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 164.863 184.575
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 786.371 701.730
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 2.847.051 3.768.682
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 858.249 1.081.458
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.971.671 4.879.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 13.583.607 4.491.174
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 388.064 388.064
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.382.942 3.654.905
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.382.942 3.654.905
ARA TOPLAM
206.788.038 175.646.647
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
206.788.038 175.646.647
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
43.012.600 42.213.586
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
43.012.600 42.213.586
Banka Kredileri
4 35.589.164 34.267.498
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 7.423.436 7.946.088
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.313.410 8.402.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 6.313.410 8.402.419
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 10.312.491 10.238.628
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
59.638.501 60.854.633
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
266.426.539 236.501.280
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
123.506.858 120.426.693
Ödenmiş Sermaye
14 30.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.031.707 9.207.141
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.031.707 9.207.141
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 13.438.313 13.438.313
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -6.406.606 -4.231.172
Kar veya Zarar 398.454
Yabancı Para Çevrim Farkları
453.839 398.454
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 2.601.593 1.165.777
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
78.219.505 16.537.092
Net Dönem Karı veya Zararı
5.200.214 63.118.229
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14 1.352.804 1.093.666
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
124.859.662 121.520.359
TOPLAM KAYNAKLAR
391.286.201 358.021.639
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 13.202.124 13.438.313 -1.461.535 184.817 564.625 3.121.756 30.814.364 59.864.464 645.438 60.509.902
Transferler
30.814.364 -30.814.364
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-406.636 86.265 4.914.770 4.594.399 441.679 5.036.078
Dönem Karı (Zararı)
4.914.770 4.914.770 355.414 5.270.184
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-406.636 86.265 -320.371 86.265 -234.106
Dönem Sonu Bakiyeler
14 13.202.124 13.438.313 -1.868.171 271.082 564.625 33.936.120 4.914.770 64.458.863 1.087.117 65.545.980
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 30.000.000 13.438.313 -4.231.172 398.454 1.165.777 16.537.092 63.118.229 120.426.693 1.093.666 121.520.359
Transferler
1.435.816 61.682.413 -63.118.229
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.175.434 55.385 5.200.214 3.080.165 259.138 3.339.303
Dönem Karı (Zararı)
5.200.214 5.200.214 203.754 5.403.968
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.175.434 55.385 -2.120.049 55.384 -2.064.665
Dönem Sonu Bakiyeler
14 30.000.000 13.438.313 -6.406.606 453.839 2.601.593 78.219.505 5.200.214 123.506.858 1.352.804 124.859.662
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.403.968 5.270.184
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.175.434 -406.636
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -2.719.293 -508.295
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
543.859 101.659
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 543.859 101.659
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
110.769 172.530
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
110.769 172.530
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.064.665 -234.106
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.339.303 5.036.078
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14 259.138 441.679
Ana Ortaklık Payları
3.080.165 4.594.399
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149967
BIST
-Foreks Haber Merkezi-