***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 15.000.000 -19.967 28.441 -1.123.524 17.522.182 31.407.132 31.407.132
Transferler
17.522.182 -17.522.182 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
81.172 1.880.442 1.961.614 1.961.614
Sermaye Arttırımı
10.000.000 10.000.000 10.000.000
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
130.000.000 130.000.000 130.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 0 0 0 0 0 0 130.000.000 0 0 0 0 0 0 0 61.205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.441 0 0 0 16.398.658 1.880.442 0 173.368.746 0 173.368.746
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 65.000.000 1.494.653 100.144.791 -317.370 1.108.441 318.658 377.919.302 545.668.475 15.536.304 561.204.779
Transferler
377.919.302 -377.919.302 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
181.324 -23.854.720 -23.673.396 -103.858 -23.777.254
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.494.653 1.494.653 0
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000.000 0 0 0 0 0 0 101.639.444 0 0 0 0 0 0 0 -136.046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.108.441 0 0 0 378.237.960 -23.854.720 0 521.995.079 15.432.446 537.427.525


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.072.294 -21.777.529
Dönem Karı (Zararı)
-23.958.578 -2.177.466
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.725.500 -5.982.144
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 1.114.629 629.228
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 117.332 54.402
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 857.262 372.926
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.118.712 -194.025
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-150.877 -923.919
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.269.589 729.894
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4 16.355.940 -5.937.387
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-3.838.375 -907.288
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-38.943.137 -6.445.359
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-217.354 -11.634.552
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-282.355.611 -66.448.645
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.250.000
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.811.642 12.780.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -25.782
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
215.093.968 58.856.999
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-46.176.215 -14.604.969
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-896.079 -7.172.560
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
42.825.295 -68.239.227
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 43.927.074 -68.168.893
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.252.656 -895.966
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -212.781 -479.343
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.039.875 -416.623
Alınan Faiz
150.877 825.632
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.007.349 138.870.727
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 130.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
130.000.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
10.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -958.526 -606.118
Ödenen Faiz
-2.048.823 -523.155
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.254.348 48.853.971
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.254.348 48.853.971
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.386.325 7.875.850
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.131.977 56.729.821


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.131.977 8.386.325
Finansal Yatırımlar
4 379.186.288 476.969.302
Ticari Alacaklar
23.762.361 23.662.339
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 8.274.077 8.436.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 15.488.284 15.225.874
Diğer Alacaklar
95.582.451 54.927.799
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 283.000 13.783.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 95.299.451 41.144.799
Stoklar
8 5.250.000
Peşin Ödenmiş Giderler
9 505.454.641 285.841.116
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7.544
Diğer Dönen Varlıklar
14 1.430.369 562.081
ARA TOPLAM
1.011.805.631 850.348.962
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.011.805.631 850.348.962
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 50.000.000 12.500.000
Diğer Alacaklar
20.068.159 68.159
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 20.068.159 68.159
Maddi Duran Varlıklar
10 4.081.082 4.179.086
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 3.137.608 3.313.221
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.406.074 442.801
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.406.074 442.801
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.565.264 346.118
Ertelenmiş Vergi Varlığı
5.724.791 1.940.578
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
85.982.978 22.789.963
TOPLAM VARLIKLAR
1.097.788.609 873.138.925
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.293.358 2.736.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.293.358 2.736.177
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 2.293.358 2.736.177
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 1.326.468 530.255
Ticari Borçlar
86.021.814 52.210.172
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 21.752.171 14.678.666
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 64.269.643 37.531.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 2.365.518 1.316.715
Diğer Borçlar
527.517 503.793
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 500.000 500.198
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 27.517 3.595
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 462.613.526 250.272.451
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
888.535
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.071.815 717.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.024.033 669.576
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 47.782 47.782
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
960.627 76.476
ARA TOPLAM
557.180.643 309.251.932
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
557.180.643 309.251.932
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.315.032 2.058.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.315.032 2.058.342
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 2.315.032 2.058.342
Uzun Vadeli Karşılıklar
830.737 589.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 830.737 589.200
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34.672 34.672
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.180.441 2.682.214
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
560.361.084 311.934.146
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
521.995.079 545.668.475
Ödenmiş Sermaye
15 65.000.000 65.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
1.494.653
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
101.639.444 100.144.791
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-136.046 -317.370
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-136.046 -317.370
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-136.046 -317.370
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.108.441 1.108.441
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 378.237.960 318.658
Net Dönem Karı veya Zararı
-23.854.720 377.919.302
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.432.446 15.536.304
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
537.427.525 561.204.779
TOPLAM KAYNAKLAR
1.097.788.609 873.138.925


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 87.328.866 23.422.747
Satışların Maliyeti
16 -85.411.158 -23.665.705
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.917.708 -242.958
BRÜT KAR (ZARAR)
1.917.708 -242.958
Genel Yönetim Giderleri
-4.451.421 -5.909.968
Pazarlama Giderleri
-9.426.435 -4.863.283
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
780.193 196.882
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-175.406 -232.690
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.355.361 -11.052.017
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 1.147.498 5.937.387
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -16.373.350
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-117.332
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-26.698.545 -5.114.630
Finansman Gelirleri
3.094.957 4.064.781
Finansman Giderleri
-4.193.365 -2.034.905
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-27.796.953 -3.084.754
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.838.375 907.288
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.838.375 907.288
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-23.958.578 -2.177.466
DÖNEM KARI (ZARARI)
-23.958.578 -2.177.466
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-103.858
Ana Ortaklık Payları
-23.854.720 -2.177.466
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kayıp 0,37000000 0,09000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
181.324 81.172
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
13 235.486 105.418
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-54.162 -24.246
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-54.162 -24.246
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
181.324 81.172
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-23.777.254 -2.096.294
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-103.858 0
Ana Ortaklık Payları
-23.673.396 -2.096.294



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149890


BIST
-Foreks Haber Merkezi-