***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
650.000.000 34.659.630 519.656.862 0 -5.165.119 3.584.428 1.017.162.385 -192.984.438 3.743.204 -30.345.570 -111.147.055 1.889.164.327 584.781.557 2.473.945.884
Transferler
-111.147.055 111.147.055
Dönem Karı (Zararı)
76.841.826 76.841.826 -74.395.875 2.445.951
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
154.855.304 342.461 100.014.434 -5.378.154 249.834.045 -122.876.129 126.957.916
Kar Payları
2.908.007 -2.908.007 0 692.254 692.254
Dönem Sonu Bakiyeler
650.000.000 34.659.630 0 519.656.862 154.855.304 -4.822.658 3.584.428 1.117.176.819 -198.362.592 6.651.211 -144.400.632 76.841.826 2.215.840.198 388.201.807 2.604.042.005
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
650.000.000 34.659.630 622.979.749 154.855.304 -11.948.296 1.395.096.856 -191.546.575 11.498.088 75.661.603 1.172.021.334 3.913.277.693 802.682.438 4.715.960.131
Transferler
107.842.018 1.064.179.316 -1.172.021.334 0 0
Dönem Karı (Zararı)
236.824.882 236.824.882 20.975.851 257.800.733
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-534.854 -10.970.175 -705.026 -12.210.055 -5.819.978 -18.030.033
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.350.000 -1.350.000 -1.350.000
Dönem Sonu Bakiyeler
650.000.000 34.659.630 621.629.749 154.855.304 -12.483.150 1.384.126.681 -192.251.601 119.340.106 1.139.840.919 236.824.882 4.136.542.520 817.838.311 4.954.380.831


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
685.022.332 373.061.001
Dönem Karı (Zararı)
257.800.733 2.445.951
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
257.800.733 2.445.951
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
150.048.298 307.730.743
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 224.835.288 172.420.699
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
36.461.200 27.322.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.579.301 6.018.189
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
20.881.899 21.303.895
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
129.647.674 47.726.505
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-74.766.864 -20.410.645
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
204.414.538 68.137.150
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
56.594.336 84.575.339
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-359.915.995 -143.260.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 -359.915.995 -143.260.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-25.164.467 -1.659.421
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 50.487.838 27.132.134
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-2.422.052 -2.323.559
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
9.419.986 -1.662.517
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
9.419.986 -1.662.517
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
30.104.490 97.459.479
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
253.992.625 63.348.474
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
502.626.468 -47.461.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
502.626.468 -47.461.550
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
142.838.155 38.125.872
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
18.128.565 -10.771.747
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.908.621 62.021.317
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.908.621 62.021.317
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-128.612.764 -11.428.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-70.467.582 -27.868.324
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-4.537.890 96.725.229
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-194.073.706 -35.994.190
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-100.572.401 -47.073.059
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-93.501.305 11.078.869
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
661.841.656 373.525.168
Ödenen Faiz
-2.201.206 -872.758
Alınan Faiz
42.644.564 12.314.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -16.720.120 -720.076
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-542.562 -11.186.284
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-551.721.146 -301.055.245
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.133.495 1.662.517
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.779.159 1.662.517
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
354.336 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-541.537.267 -277.433.801
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -120.066.212 -44.570.962
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -421.471.055 -232.862.839
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -17.948.616 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-22.470.744 -15.483.230
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-22.470.744 -15.483.230
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23.101.986 -9.800.731
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
839.568.319 174.053.054
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.978.599.672 902.522.527
Kredilerden Nakit Girişleri
8 1.759.907.795 815.893.389
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
8 218.691.877 86.629.138
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-869.848.079 -731.336.355
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -616.488.265 -473.371.313
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 -253.359.814 -257.965.042
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
5.912.052 311.435.783
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -36.286.661 -23.166.620
Ödenen Faiz
-182.252.118 -52.973.636
Alınan Faiz
9.574.582 8.095.694
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-66.131.129 -240.524.339
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
972.869.505 246.058.810
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
97.552.913 77.897.433
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.070.422.418 323.956.243
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.501.431.724 1.232.698.823
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 2.571.854.142 1.556.655.066


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.955.183.848 1.848.734.791
Finansal Yatırımlar
7 377.843.420 379.552.912
Ticari Alacaklar
850.353.385 1.359.631.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 850.353.385 1.359.631.962
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
417.033.678 559.911.206
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
5 28.012.323 28.051.696
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
10 389.021.355 531.859.510
Diğer Alacaklar
236.793.678 217.913.157
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 23.457.578 17.803.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 213.336.100 200.109.255
Türev Araçlar
2.284.911 2.332.883
Stoklar
11 262.479.900 280.608.465
Peşin Ödenmiş Giderler
12 374.637.173 338.029.600
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29 26.204.126 30.564.449
Diğer Dönen Varlıklar
130.512.309 118.392.870
ARA TOPLAM
5.633.326.428 5.135.672.295
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.633.326.428 5.135.672.295
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 5.686.075 5.686.347
Diğer Alacaklar
210.539.696 194.799.182
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 182.896.741 169.007.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
27.642.955 25.791.643
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
17 341.353.503 303.955.016
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.504.200.000 2.126.335.389
Maddi Duran Varlıklar
14 4.196.416.365 4.056.772.208
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 1.620.808.769 1.569.137.325
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.466.274.918 9.888.932.489
Şerefiye
16 273.483.458 267.446.878
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 10.192.791.460 9.621.485.611
Peşin Ödenmiş Giderler
12 127.150.715 118.653.694
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 299.733.755 273.235.299
Diğer Duran Varlıklar
29.358.058 28.599.290
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.801.521.854 18.566.106.239
TOPLAM VARLIKLAR
25.434.848.282 23.701.778.534
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 2.054.948.262 1.867.287.882
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.687.691.331 1.394.778.074
Ticari Borçlar
837.332.922 849.241.543
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 837.332.922 849.241.543
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
208.804.883 337.417.647
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
10 208.804.883 337.417.647
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 90.548.939 161.016.521
Diğer Borçlar
202.356.448 275.308.198
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 41.565.651 32.648.487
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
160.790.797 242.659.711
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.202.980 4.288.833
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
130.051.684 94.474.694
Kısa Vadeli Karşılıklar
315.102.024 299.476.081
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 53.438.897 42.349.103
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 261.663.127 257.126.978
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
209.856.823 216.915.024
ARA TOPLAM
5.743.896.296 5.500.204.497
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.743.896.296 5.500.204.497
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 12.995.995.956 11.829.919.233
Diğer Borçlar
99.981.430 106.409.557
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
99.981.430 106.409.557
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
17 790.124 870.685
Türev Araçlar
11.720.018 12.370.315
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16.141.548 16.535.384
Uzun Vadeli Karşılıklar
235.504.439 223.140.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 42.166.140 42.363.993
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
18 193.338.299 180.776.663
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 1.376.437.640 1.296.368.076
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.736.571.155 13.485.613.906
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.480.467.451 18.985.818.403
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.136.542.520 3.913.277.693
Ödenmiş Sermaye
21 650.000.000 650.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 34.659.630 34.659.630
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 621.629.749 622.979.749
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
142.372.154 142.907.008
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
142.372.154 142.907.008
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
154.855.304 154.855.304
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.483.150 -11.948.296
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.191.875.080 1.203.550.281
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.384.126.681 1.395.096.856
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-192.251.601 -191.546.575
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 119.340.106 11.498.088
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.139.840.919 75.661.603
Net Dönem Karı veya Zararı
236.824.882 1.172.021.334
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
817.838.311 802.682.438
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.954.380.831 4.715.960.131
TOPLAM KAYNAKLAR
25.434.848.282 23.701.778.534


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 1.882.262.615 997.863.196
Satışların Maliyeti
22 -1.482.159.824 -852.991.383
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
400.102.791 144.871.813
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
22 173.905.125 63.054.295
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
22 -4.054.586 -1.689.550
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
169.850.539 61.364.745
BRÜT KAR (ZARAR)
569.953.330 206.236.558
Genel Yönetim Giderleri
23 -290.846.699 -162.413.472
Pazarlama Giderleri
23 -87.949.183 -53.581.682
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 24.248.492 21.018.942
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -96.270.969 -48.150.165
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
119.134.971 -36.889.819
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
381.918.373 150.249.071
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-57.325 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
9 -8.338.779 -5.968.255
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
25.164.467 1.659.421
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
517.821.707 109.050.418
Finansman Gelirleri
26 147.670.849 71.175.388
Finansman Giderleri
27 -357.203.985 -150.647.721
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
308.288.571 29.578.085
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-50.487.838 -27.132.134
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -27.659.724 -16.979.714
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -22.828.114 -10.152.420
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
257.800.733 2.445.951
DÖNEM KARI (ZARARI)
257.800.733 2.445.951
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.975.851 -74.395.875
Ana Ortaklık Payları
28 236.824.882 76.841.826
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,36430000 0,11820000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,36430000 0,11820000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-534.854 155.197.765
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 154.855.304
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-534.854 342.461
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-17.495.179 -28.239.849
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
-16.790.153 -22.861.695
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-705.026 -5.378.154
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18.030.033 126.957.916
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
239.770.700 129.403.867
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.155.873 -197.272.004
Ana Ortaklık Payları
224.614.827 326.675.871



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149794


BIST
-Foreks Haber Merkezi-