***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Finansal Rapor

***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
108.000.000 85.667.097 -5.003.522 13.637.086 -2.181.651 6.727.900 110.509.796 52.341.691 369.698.397 661.808 370.360.205
Transferler
2.614.618 49.727.073 -52.341.691 0 0
Dönem Karı (Zararı)
6.126.206 6.126.206 81.966 6.208.172
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.739.635 -1.739.635 -1.739.635
Dönem Sonu Bakiyeler
108.000.000 85.667.097 -5.003.522 13.637.086 -3.921.286 9.342.518 160.236.869 6.126.206 374.084.968 743.774 374.828.742
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
108.000.000 85.667.097 -5.003.522 142.105.140 -5.257.965 9.342.518 160.236.869 112.346.045 607.436.182 464.882 607.901.064
Transferler
1.114.119 111.231.926 -112.346.045 0 0
Dönem Karı (Zararı)
21.174.458 21.174.458 704.950 21.879.408
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.278.407 -7.278.407 -7.278.407
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-152.384 -152.384
Dönem Sonu Bakiyeler
108.000.000 85.667.097 -5.003.522 142.105.140 -12.536.372 10.456.637 271.468.795 21.174.458 621.332.233 1.017.448 622.349.681


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.441.107 1.108.758
Dönem Karı (Zararı)
21.879.408 6.208.172
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21.879.408 6.208.172
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
33.875.702 15.914.200
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.037.265 9.926.802
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.241.585 333.941
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.241.585 333.941
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.331.704 3.106.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.331.704 3.106.128
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.979.722 365.251
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.168.273
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9.392.278
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
620.007
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-2.244.283 -254.756
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.470.000 -181.600
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.470.000 -181.600
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-234.043 248.252
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
248.252
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-234.043
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.338.097 2.115.426
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-288.628
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-33.687.247 -17.056.656
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.617.962 -44.208.957
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.777.986 2.778.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-34.839.976 -46.987.353
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.635.205 -2.953.265
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.732.328 -696.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
97.123 -2.256.997
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-6.602.816 -59.643
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-6.602.816 -59.643
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.449.286 -13.764.172
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-12.473.417 -7.347.635
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
48.860.165 46.118.119
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
458.130 5.042.061
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
48.402.035 41.076.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
7.656.622 2.475.759
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
13.430.480 393.438
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
393.438
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
13.430.480
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.490.722 336.702
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
849.850 126.839
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
640.872 209.863
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.653.450 1.952.998
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.932.774 1.569.804
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6.586.224 383.194
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.067.863 5.065.716
Ödenen Faiz
3.300.007
Alınan Faiz
-1.951.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.058.057 -700.427
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.568.699 -4.604.907
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-60.668.543 -18.839.816
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.737.976 2.219.458
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.737.976 2.219.458
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-64.406.519 -22.993.064
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-64.406.519 -22.993.064
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.841
Alınan Faiz
1.951.631
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.994.907 15.005.774
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
112.368.067 29.510.000
Kredilerden Nakit Girişleri
112.368.067 29.510.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-33.149.155 -10.967.292
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-33.149.155 -10.967.292
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-236.927
Ödenen Faiz
-9.392.278 -3.300.007
Alınan Faiz
1.168.273
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.767.471 -2.725.284
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.767.471 -2.725.284
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
54.599.569 57.346.524
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
80.367.040 54.621.240


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 80.367.040 54.599.569
Finansal Yatırımlar
1.892.000 3.362.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.892.000 3.362.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 1.892.000 3.362.000
Ticari Alacaklar
297.882.543 253.136.985
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 40.921.938 30.973.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 256.960.605 222.163.844
Diğer Alacaklar
25.019.240 384.035
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 24.732.328 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 286.912 384.035
Stoklar
10 39.251.666 20.802.380
Peşin Ödenmiş Giderler
21.499.776 16.020.540
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 6.290.593
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 21.499.776 9.729.947
Diğer Dönen Varlıklar
9.281.924 4.349.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 9.281.924 4.349.150
ARA TOPLAM
475.194.189 352.654.659
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
475.194.189 352.654.659
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 27.237.000 27.237.000
Maddi Duran Varlıklar
684.609.451 637.978.161
Arazi ve Arsalar
13 25.078.249 25.078.249
Binalar
13 49.366.302 49.382.909
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 355.448 330.902
Taşıtlar
13 390.092.193 346.991.184
Mobilya ve Demirbaşlar
13 4.798.206 4.378.575
Özel Maliyetler
13 705.766 1.445.016
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13 214.213.287 210.371.326
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 9.688.208 8.325.373
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
64 76
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
64 76
Peşin Ödenmiş Giderler
17.136.491 3.539.494
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 17.136.491 3.539.494
Diğer Duran Varlıklar
1.299.661 1.299.661
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
17 1.299.661 1.299.661
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
739.970.875 678.379.765
TOPLAM VARLIKLAR
1.215.165.064 1.031.034.424
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
84.879.827 37.662.583
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
84.879.827 37.662.583
Banka Kredileri
7 79.831.575 34.227.533
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 5.048.252 3.435.050
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
76.147.452 65.314.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
76.147.452 65.314.384
Banka Kredileri
7 76.147.452 65.314.384
Ticari Borçlar
216.667.700 168.682.637
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 44.106.180 43.369.926
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 172.561.520 125.312.711
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 20.100.875 12.444.253
Diğer Borçlar
2.400.947 1.844.093
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 0 84.018
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.400.947 1.760.075
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28.167.724 14.737.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 28.167.724 14.737.244
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 6.801.320 15.168.699
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.332.356 10.787.589
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.767.375 3.222.608
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 7.564.981 7.564.981
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.629.340 7.277.159
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 13.629.340 7.277.159
ARA TOPLAM
461.127.541 333.918.641
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
461.127.541 333.918.641
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47.934.348 25.539.157
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47.934.348 25.539.157
Banka Kredileri
7 46.473.540 23.691.738
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 1.460.808 1.847.419
Diğer Borçlar
2.597.091 1.663.223
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 2.597.091 1.663.223
Uzun Vadeli Karşılıklar
26.544.370 13.717.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 26.544.370 13.717.481
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 54.612.033 48.294.858
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
131.687.842 89.214.719
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
592.815.383 423.133.360
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
621.332.233 607.436.182
Ödenmiş Sermaye
18 108.000.000 108.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
18 -5.003.522 -5.003.522
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 85.667.097 85.667.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
129.568.768 136.847.175
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
129.568.768 136.847.175
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
142.105.140 142.105.140
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.536.372 -5.257.965
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.456.637 9.342.518
Yasal Yedekler
5.453.115 4.338.996
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
5.003.522 5.003.522
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
271.468.795 160.236.869
Net Dönem Karı veya Zararı
21.174.458 112.346.045
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.017.448 464.882
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
622.349.681 607.901.064
TOPLAM KAYNAKLAR
1.215.165.064 1.031.034.424


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 447.411.675 208.741.296
Satışların Maliyeti
19 -382.978.211 -187.565.941
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
64.433.464 21.175.355
BRÜT KAR (ZARAR)
64.433.464 21.175.355
Genel Yönetim Giderleri
20 -29.139.051 -12.800.253
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 7.497.956 4.686.579
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -2.141.382 -1.718.772
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.650.987 11.342.909
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 0 181.600
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -1.470.000 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
234.043 -248.252
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.415.030 11.276.257
Finansman Gelirleri
23 1.168.273 1.951.631
Finansman Giderleri
23 -13.845.799 -4.904.290
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.737.504 8.323.598
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.858.096 -2.115.426
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -6.801.320 -406.979
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 1.943.224 -1.708.447
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.879.408 6.208.172
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.879.408 6.208.172
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
704.950 81.966
Ana Ortaklık Payları
21.174.458 6.126.206
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.278.407 -1.739.635
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-9.098.009 -2.171.106
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.819.602 431.471
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
1.819.602 431.471
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.278.407 -1.739.635
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.601.001 4.468.537
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
704.950 81.966
Ana Ortaklık Payları
13.896.051 4.386.571



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149793


BIST
-Foreks Haber Merkezi-