***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 91.952 -6.972.661 370.808.732 -8.033.322 873.981 28.853.013 353.214.074 287.497.034 1.115.154.299 1.115.154.299
Transferler
-3.510.915 5.639.797 285.368.152 -287.497.034 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
611.887.396 -37.932.861 -2.098.373 553.850.185 1.125.706.347 1.125.706.347
Dönem Karı (Zararı)
553.850.185 553.850.185 553.850.185
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
611.887.396 -37.932.861 -2.098.373 571.856.162 571.856.162
Kar Payları
-120.571.404 -60.447.013 -181.018.417 -181.018.417
Dönem Sonu Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 91.952 -6.972.661 979.185.213 -45.966.183 -1.224.392 34.492.810 -120.571.404 578.135.213 553.850.185 2.059.842.229 2.059.842.229
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 91.952 -6.972.661 979.185.213 -45.966.183 -1.224.392 34.492.810 -120.571.404 578.135.213 553.850.185 2.059.842.229 2.059.842.229
Transferler
-877.729 554.727.914 -553.850.185 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.296.855 -1.963.909 336.063.619 336.063.619
Dönem Karı (Zararı)
351.324.383 351.324.383 351.324.383
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.296.855 -1.963.909 -15.260.764 -15.260.764
Dönem Sonu Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 91.952 -6.972.661 978.307.484 -59.263.038 -3.188.301 34.492.810 -120.571.404 1.132.863.127 351.324.383 2.395.905.848 2.395.905.848
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
317.566.348 -258.307.024
Dönem Karı (Zararı)
351.324.383 122.909.121
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
351.324.383 122.909.121
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-11.392.351 -80.572.377
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19.817.314 13.764.664
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-13.376.460 -975.129
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -11.694.356 -3.812.266
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.682.104 2.837.137
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.684.712 4.317.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 6.043.509 3.139.137
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
198.549 605.933
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.442.654 572.168
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.818.682 798.590
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-19.181.490 -5.917.174
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 9.362.808 7.329.901
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 -614.137
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-17.147.821 -129.282.592
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.021.721 32.436.116
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-573.135 -1.631.264
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-573.135 -1.631.264
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
25.352.791 -290.763.695
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-207.415.852 361.609.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-207.415.852 361.609.120
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-931.896 411.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-931.896 411.013
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-219.864.470 -241.372.287
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16.488.539 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
271.865.218 -100.817.129
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
271.865.218 -100.817.129
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
31.293.458 -281.598.038
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
133.917.794 -28.996.374
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-509.900 -27.612.814
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
134.427.694 -1.383.560
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
365.284.823 -248.426.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-47.453.901 -696.416
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
659.901 1.316.076
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-924.475 -10.499.733
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-35.560.533 -58.188.717
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
503.025 2.164.246
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
503.025 2.164.246
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -96.392.144 -9.878.994
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -96.392.144 -9.878.994
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.673.550 2.119.920
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-1.394.580 -453.984
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
39.868.126 -58.057.079
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
39.868.126 -58.057.079
Alınan Faiz
19.181.490 5.917.174
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.673.129 -52.708.038
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.500.000 10.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
13.500.000 10.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.140.055 -83.287.880
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.140.055 -83.287.880
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.940.894 -5.865.458
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-2.506.189 33.751.375
Ödenen Faiz
-9.467.779 -7.306.075
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
279.332.686 -369.203.779
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
13.923.854 27.158.130
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
293.256.540 -342.045.649
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 405.729.692 570.042.328
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 698.986.232 227.996.679
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 698.986.232 405.729.692
Ticari Alacaklar
2.195.210.828 1.952.733.653
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
387.913.145 390.819.620
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.807.297.683 1.561.914.033
Diğer Alacaklar
5.392.330 4.441.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.392.330 4.441.233
Türev Araçlar
8.085.363 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
11 8.085.363 0
Stoklar
7 731.028.220 509.481.646
Peşin Ödenmiş Giderler
18.336.522 34.825.061
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18.336.522 34.825.061
Diğer Dönen Varlıklar
36.752.507 36.242.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
36.752.507 36.242.607
ARA TOPLAM
3.693.792.002 2.943.453.892
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
103.182.805 104.461.775
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.796.974.807 3.047.915.667
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
238.418 211.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
238.418 211.000
Maddi Duran Varlıklar
1.679.444.428 1.612.472.001
Kullanım Hakkı Varlıkları
50.204.445 39.877.145
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.479.922 6.581.096
Peşin Ödenmiş Giderler
526.518 40.394.645
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
526.518 40.394.645
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.736.893.731 1.699.535.887
TOPLAM VARLIKLAR
5.533.868.538 4.747.451.554
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 33.926.575 30.755.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
33.926.575 30.755.873
Banka Kredileri
5 33.926.575 30.755.873
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 67.509.791 56.996.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 67.509.791 56.996.452
Banka Kredileri
5 42.910.911 35.934.756
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24.598.880 21.061.696
Ticari Borçlar
1.497.608.747 1.196.952.834
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25.399.608 31.787.923
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.472.209.139 1.165.164.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 57.455.865 25.103.651
Türev Araçlar
0 2.506.189
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
11 0 2.506.189
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
868.245.907 836.952.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
868.245.907 836.952.449
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
150.706.423 63.835.075
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.601.454 23.281.149
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17.601.454 23.281.149
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29.751.855 14.547.723
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29.751.855 14.547.723
ARA TOPLAM
2.722.806.617 2.250.931.395
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.722.806.617 2.250.931.395
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 194.723.083 196.549.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 194.723.083 196.549.548
Banka Kredileri
5 147.457.132 155.588.403
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47.265.951 40.961.145
Uzun Vadeli Karşılıklar
66.038.112 82.506.537
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 66.038.112 82.506.537
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
154.394.878 157.621.845
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
415.156.073 436.677.930
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.137.962.690 2.687.609.325
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.395.905.848 2.059.842.229
Ödenmiş Sermaye
80.980.793 80.980.793
Sermaye Düzeltme Farkları
7.840.703 7.840.703
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
91.952 91.952
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-6.972.661 -6.972.661
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
919.044.446 933.219.030
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
919.044.446 933.219.030
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
978.307.484 979.185.213
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-59.263.038 -45.966.183
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.188.301 -1.224.392
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.188.301 -1.224.392
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34.492.810 34.492.810
Ödenen Kar Payı Avansları (Net) (-)
-120.571.404 -120.571.404
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.132.863.127 578.135.213
Net Dönem Karı veya Zararı
351.324.383 553.850.185
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.395.905.848 2.059.842.229
TOPLAM KAYNAKLAR
5.533.868.538 4.747.451.554
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 1.504.020.068 954.218.440
Satışların Maliyeti
12 -873.052.711 -655.803.380
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
630.967.357 298.415.060
BRÜT KAR (ZARAR)
630.967.357 298.415.060
Genel Yönetim Giderleri
-81.061.488 -51.954.856
Pazarlama Giderleri
-117.645.144 -68.501.533
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.333.950 -1.482.617
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 70.294.780 77.891.080
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -67.701.251 -132.776.958
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
432.520.304 121.590.176
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19.754.625 7.548.438
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-126.240 -465.199
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
452.148.689 128.673.415
Finansman Gelirleri
14 27.672.846 122.985.485
Finansman Giderleri
14 -40.604.083 -94.557.177
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
439.217.452 157.101.723
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-87.893.069 -34.192.602
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-87.795.822 -44.784.051
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-97.247 10.591.449
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
351.324.383 122.909.121
DÖNEM KARI (ZARARI)
351.324.383 122.909.121
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
351.324.383 122.909.121
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 4,33840000 1,51780000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.296.855 -7.210.375
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.621.069 -9.012.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.324.214 1.802.594
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
3.324.214 1.802.594
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.963.909 -313.274
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.963.909 -313.274
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-1.963.909 -313.274
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.260.764 -7.523.649
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
336.063.619 115.385.472
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
336.063.619 115.385.472
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149324
BIST
-Foreks Haber Merkezi-