***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22.1 192.337.960 210.611.151
Satışların Maliyeti
22.2 -88.981.885 -105.822.798
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
103.356.075 104.788.353
BRÜT KAR (ZARAR)
103.356.075 104.788.353
Genel Yönetim Giderleri
24.1 -4.869.713 -1.813.549
Pazarlama Giderleri
24.2 -17.552.677 -32.583.232
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.1 8.719.709 6.446.023
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25.2 -14.491.321 -10.572.123
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
75.162.073 66.265.472
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26.1 3.924.051 4.489.298
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26.2 0 -1.663.511
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
79.086.124 69.091.259
Finansman Gelirleri
27.1 1.936.205 6.908.227
Finansman Giderleri
27.2 -4.588.790 -3.223.211
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
76.433.539 72.776.275
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.290.077 -14.628.472
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -10.591.154 -6.605.818
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -4.698.923 -8.022.654
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
61.143.462 58.147.803
DÖNEM KARI (ZARARI)
61.143.462 58.147.803
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29 1.012.498 -729.947
Ana Ortaklık Payları
29 60.130.964 58.877.750
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 29 20.231,72000000 168,22000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
63.280.355 25.887.449
Dönem Karı (Zararı)
29 61.143.462 58.147.803
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
61.143.462 58.147.803
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.328.797 47.565.600
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 - 17 - 18 10.158.539 20.947.168
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
312.007 1.876.040
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25.2 311.387 141.694
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25.2 620 1.734.346
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.467.590 5.130.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 910.232 720.577
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 33.594 73.198
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 2.523.764 4.336.270
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27.1 2.922.147 945.478
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
2.885.516 513.753
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25.2 2.486.352 3.409.778
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25.1 -2.449.721 -2.978.053
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
769.591 10.644.215
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 4.698.923 8.022.654
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.191.904 -79.825.954
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -1.511 -7.325.300
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -13.159.533 3.660.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.159.533 3.660.607
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.962.952 4.457.922
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 608.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.962.952 3.849.253
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -8.646.291 15.119.466
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -664.346 -10.621.571
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 11.553.677 13.255.066
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.238 295.415
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.548.439 12.959.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 48.657 185.501
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -5.517.436 -86.052.705
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.576.349 -88.888.735
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.058.913 2.836.030
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -1.172.392 -14.035.743
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-669.777 1.530.803
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 - 28 -669.777 1.530.803
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
63.280.355 25.887.449
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-26.228.134 -18.598.516
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.368.093 3.973.053
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 2.368.093 3.973.053
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.596.227 -22.571.569
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -28.590.527 -22.571.569
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -5.700 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-55.610.412 -2.691.655
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 4.840.000
Kredilerden Nakit Girişleri
8 0 4.840.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-52.724.896 -7.017.902
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -52.724.896 -7.017.902
Ödenen Faiz
27.2 -2.912.661 -606.562
Alınan Faiz
27.1 27.145 92.809
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.558.191 4.597.278
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.558.191 4.597.278
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 72.602.835 50.095.641
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 54.044.644 54.692.919
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 54.044.644 72.602.835
Finansal Yatırımlar
7 102.070 100.559
Ticari Alacaklar
9 146.274.953 130.977.086
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
146.274.953 130.977.086
Diğer Alacaklar
10 6.945.970 5.186.378
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.945.970 5.186.378
Stoklar
12 79.530.065 70.884.394
Peşin Ödenmiş Giderler
14 44.205.516 41.889.170
Diğer Dönen Varlıklar
13 9.190.369 8.520.592
ARA TOPLAM
340.293.587 330.161.014
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
340.293.587 330.161.014
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
10 2.136.400 1.933.040
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.136.400 1.933.040
Maddi Duran Varlıklar
17 743.355.170 726.157.505
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 11.526.590 534.185
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 1.825.643 1.926.326
Diğer Haklar
1.825.643 1.926.326
Peşin Ödenmiş Giderler
14 0 1.652.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 10.357.660 9.667.666
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
769.201.463 741.870.722
TOPLAM VARLIKLAR
1.109.495.050 1.072.031.736
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 18.482.518 57.750.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18.482.518 57.750.195
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
18.482.518 57.750.195
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 29.364.343 33.229.818
Ticari Borçlar
9 72.716.302 58.676.273
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
51.621 46.383
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
72.664.681 58.629.890
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 4.440.013 3.422.432
Diğer Borçlar
10 23.870.281 18.861.338
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.553.736 13.130.085
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
19.316.545 5.731.253
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 5.452.026 6.540.909
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 10.419.520 21.591.127
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.846.108 11.664.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 1.518.121 1.469.464
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 11.327.987 10.195.031
ARA TOPLAM
177.591.111 211.736.587
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
177.591.111 211.736.587
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 21.867.535 18.669.896
Diğer Borçlar
10 372.224 744.577
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
372.224 744.577
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 397.129 480.638
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.765.577 17.238.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 6.559.516 5.457.283
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 13.206.061 11.781.659
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 118.493.532 113.143.015
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
160.895.997 150.277.068
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
338.487.108 362.013.655
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
760.809.017 700.828.804
Ödenmiş Sermaye
21.1 35.000.000 35.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21.6 14.625.267 14.625.267
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
272.891.530 273.042.281
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
272.891.530 273.042.281
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21.5 273.325.304 273.325.304
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.4 -433.774 -283.023
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.2 2.130.273 2.130.273
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.3 376.030.983 46.855.159
Net Dönem Karı veya Zararı
29 60.130.964 329.175.824
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.7 10.198.925 9.189.277
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
771.007.942 710.018.081
TOPLAM KAYNAKLAR
1.109.495.050 1.072.031.736
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 14.625.267 262.442.325 -157.393 1.127.426 31.737.192 39.315.743 384.090.560 24.096.807 408.187.367
Transferler
21,3 39.315.743 -39.315.743 58.800.477 -731.315 58.069.162
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-77.273 58.877.750 58.877.750 -729.947 58.147.803
Dönem Karı (Zararı)
29 58.877.750 -77.273 -1.368 -78.641
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21,4 -77.273
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 14.625.267 262.442.325 -234.666 1.127.426 71.052.935 58.877.750 442.891.037 23.365.492 466.256.529
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 14.625.267 273.325.304 -283.023 2.130.273 46.855.159 329.175.824 700.828.804 9.189.277 710.018.081
Transferler
21,3 329.175.824 -329.175.824
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-150.751 60.130.964 59.980.213 1.009.648 60.989.861
Dönem Karı (Zararı)
29 60.130.964 60.130.964 1.012.498 61.143.462
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21,4 -150.751 -150.751 -2.850 -153.601
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 14.625.267 273.325.304 -433.774 2.130.273 376.030.983 60.130.964 760.809.017 10.198.925 771.007.942
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
61.143.462 58.147.803
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-153.601 -78.641
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -192.001 -98.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38.400 19.660
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 38.400 19.660
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-153.601 -78.641
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
60.989.861 58.069.162
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.009.648 -731.315
Ana Ortaklık Payları
59.980.213 58.800.477
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149313
BIST
-Foreks Haber Merkezi-