***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
168.500.000 49.355 3.245.000 -2.100.679 -2.100.679 -2.100.679 11.826.046 -643.154.371 130.760.997 -330.873.652 -13.249.086 -344.122.738
Transferler
130.760.997 130.760.997 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.142.106.875 92.355 2.142.199.230 2.142.199.230 -34.707.791 2.107.491.439 289.699.760 2.397.191.199
Dönem Karı (Zararı)
-34.707.791 -34.707.791 289.699.760 254.991.969
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.142.106.875 92.355 2.142.199.230 2.142.199.230 2.142.199.230 2.142.199.230
Dönem Sonu Bakiyeler
168.500.000 49.355 3.245.000 2.142.106.875 -2.008.324 2.140.098.551 2.140.098.551 11.826.046 -512.393.374 -34.707.791 1.776.617.787 276.450.674 2.053.068.461
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
208.000.000 49.355 2.561.936.604 6.415.666.377 -5.083.359 6.410.583.018 6.410.583.018 11.826.046 -512.393.374 312.468.500 8.992.470.149 1.042.945.101 10.035.415.250
Transferler
398.808 312.069.692 -312.468.500 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-817.506 312.029.076 311.211.570 6.220.924 317.432.494
Dönem Karı (Zararı)
312.029.076 312.029.076 6.220.924 318.250.000
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-817.506 -817.506 -817.506 -817.506 -817.506
Kar Payları
-1.406.471 -1.406.471
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.208.824 -1.208.824 -1.208.824
Dönem Sonu Bakiyeler
208.000.000 49.355 2.560.727.780 6.415.666.377 -5.900.865 6.409.765.512 6.409.765.512 12.224.854 -200.323.682 312.029.076 9.302.472.895 1.047.759.554 10.350.232.449


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
833.978.587 354.831.090
Dönem Karı (Zararı)
318.250.000 -62.897.923
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
318.250.000 -62.897.923
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
198.140.475 423.071.436
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 11 100.863.382 45.466.068
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.200.374 2.796.824
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.200.374 2.796.824
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.577.120 3.668.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 18.577.120 3.668.476
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 -256.997.168 27.626.177
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-269.779.826 -19.847.400
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12.782.658 47.473.577
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18.002.553 -517.442
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 77.326.285 -21.352.022
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3 234.167.929 365.383.355
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
139.070.411 -20.943.116
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
670.254.382 -474.214.339
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.542.921 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
673.797.303 -474.214.339
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
5.062.460 2.814.255
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -7.465.493 -2.748.684
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-11.813.787 675.920
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-708.075.888 426.644.951
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-852.987 1.143.467
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-707.222.901 425.501.484
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.281.156 -1.089.867
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
183.189 -38.897
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
194.206.704 27.013.545
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
109.590.471 28.828.539
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
84.616.233 -1.814.994
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
655.460.886 339.230.397
Alınan Faiz
269.779.826 19.847.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -4.149.381 -34.067
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
5 671.663 366.552
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -87.784.407 -4.579.192
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-84.321.037 -56.590.336
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
551.743 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9, 11 551.743
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-151.389.192 -82.272.828
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -150.495.376 -80.898.754
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -893.816 -1.374.074
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
66.516.412 25.682.492
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-55.759.796 -243.541.843
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.208.824 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.208.824
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 44.305.711
Kredilerden Nakit Girişleri
4 44.305.711
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-95.442.033 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -95.442.033
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
4 -5.580.000 -218.512.282
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.985.486 -2.922.282
Ödenen Faiz
-12.825.604 -90.412.767
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
62.282.151 23.999.777
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
693.897.754 54.698.911
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
693.897.754 54.698.911
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.633.365.763 235.697.400
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.327.263.517 290.396.311


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.391.905.075 3.703.069.781
Ticari Alacaklar
1.845.248.834 2.522.375.254
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5, 25 3.796.671 253.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.841.452.163 2.522.121.504
Diğer Alacaklar
54.152.195 31.670.912
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6, 25 36.580.000 31.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 17.572.195 670.912
Stoklar
7 81.661.452 74.195.959
Peşin Ödenmiş Giderler
39.768.275 27.954.488
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 39.768.275 27.954.488
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 922.416 50.094.797
Diğer Dönen Varlıklar
16.645.826 125.755.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 16.645.826 125.755.597
ARA TOPLAM
6.430.304.073 6.535.116.788
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.430.304.073 6.535.116.788
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
505.450 450.424
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6, 25 26.105 26.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 479.345 424.319
Maddi Duran Varlıklar
9 10.723.249.077 10.668.175.435
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 16.055.810 15.090.607
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
91.670.335 93.238.281
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 91.670.335 93.238.281
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 59.053.141 52.584.444
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.890.533.813 10.829.539.191
TOPLAM VARLIKLAR
17.320.837.886 17.364.655.979
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
382.065.406 457.278.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
382.065.406 457.278.353
Banka Kredileri
4 382.065.406 457.278.353
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
30.872.393 28.018.996
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
30.872.393 28.018.996
Banka Kredileri
4 22.654.602 21.532.300
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 8.217.791 6.486.696
Ticari Borçlar
1.908.925.392 2.617.001.280
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 25 691.939 1.544.926
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.908.233.453 2.615.456.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 27.486.524 31.176.432
Diğer Borçlar
2.881.993.418 2.506.340.643
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6, 25 14.652.415 14.643.269
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 2.867.341.003 2.491.697.374
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
88.309.064 83.042.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 88.309.064 83.042.994
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 81.136.441 71.210.369
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.802.220 16.464.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 14.631.871 10.293.832
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 6.170.349 6.170.349
ARA TOPLAM
5.421.590.858 5.810.533.248
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.421.590.858 5.810.533.248
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47.898.330 51.509.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47.898.330 51.509.862
Banka Kredileri
4 31.590.407 36.388.237
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 16.307.923 15.121.625
Diğer Borçlar
1.388.000 5.737.294
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.388.000 5.737.294
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
988.973.637 948.619.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 988.973.637 948.619.837
Uzun Vadeli Karşılıklar
39.224.242 28.112.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 39.224.242 28.112.661
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 471.530.370 484.727.827
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.549.014.579 1.518.707.481
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.970.605.437 7.329.240.729
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.302.472.895 8.992.470.149
Ödenmiş Sermaye
208.000.000 208.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
49.355 49.355
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.560.727.780 2.561.936.604
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 6.409.765.512 6.410.583.018
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.409.765.512 6.410.583.018
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 6.415.666.377 6.415.666.377
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -5.900.865 -5.083.359
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.224.854 11.826.046
Yasal Yedekler
12.224.854 11.826.046
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-200.323.682 -512.393.374
Net Dönem Karı veya Zararı
312.029.076 312.468.500
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.047.759.554 1.042.945.101
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16 10.350.232.449 10.035.415.250
TOPLAM KAYNAKLAR
17.320.837.886 17.364.655.979


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 6.394.837.447 3.382.738.229
Satışların Maliyeti
17 -5.854.987.581 -3.027.599.571
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
539.849.866 355.138.658
BRÜT KAR (ZARAR)
539.849.866 355.138.658
Genel Yönetim Giderleri
18 -101.039.716 -23.652.019
Pazarlama Giderleri
18 -2.812.244 -1.123.741
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 275.342.876 23.656.451
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -2.838.516 -2.979.913
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
708.502.266 351.039.436
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 3.405.001 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -2.875 -144
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
711.904.392 351.039.292
Finansman Gelirleri
21 12.449.334 1.969.615
Finansman Giderleri
21 -328.777.441 -437.258.851
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
395.576.285 -84.249.944
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 -77.326.285 21.352.022
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -96.788.063 -30.675.924
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 19.461.778 52.027.946
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
318.250.000 -62.897.922
DÖNEM KARI (ZARARI)
318.250.000 -62.897.922
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.220.924 -28.190.131
Ana Ortaklık Payları
312.029.076 -34.707.791
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-817.506 2.460.089.121
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 0 3.074.995.958
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -1.021.882 119.942
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23 204.376 -615.026.779
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-614.999.192
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 204.376 -27.587
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-817.506 2.460.089.121
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
317.432.494 2.397.191.199
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.220.924 289.699.760
Ana Ortaklık Payları
311.211.570 2.107.491.439



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149266


BIST
-Foreks Haber Merkezi-