***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor

***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.112 20.069 92.792 -3.381 161.554 98.097 -21.306 -577 76.214 76.214 4.918 4.918 37.338 513.469 162.885 676.354 1.152.970 269.945 1.422.915
Transferler
0 0 0 0 0 -94 0 0 -94 -94 0 0 0 0 -9.286 172.265 -162.885 9.380 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -817 77.326 77.326 76.509 0 0 -16.690 -16.690 59.819 15.873 75.692
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.690 -16.690 -16.690 -13.354 -30.044
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -817 77.326 77.326 76.509 0 0 0 0 76.509 29.227 105.736
Dönem Sonu Bakiyeler
87.112 20.069 92.792 -3.381 161.554 98.003 -21.306 -577 76.120 76.120 4.101 77.326 77.326 81.427 28.052 685.734 -16.690 669.044 1.212.789 285.818 1.498.607
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.112 20.069 186.010 -3.381 161.554 96.555 -52.694 -577 43.284 43.284 2.176 6.555 6.555 8.731 28.052 686.642 864.614 1.551.256 2.082.687 404.799 2.487.486
Transferler
0 0 0 0 0 -938 0 0 -938 -938 0 0 0 0 31.283 834.269 -864.614 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -5.541 0 -5.541 -5.541 495 -6.555 -6.555 -6.060 0 0 88.296 88.296 76.695 -28.273 48.422
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.296 88.296 88.296 -26.879 61.417
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -5.541 0 -5.541 -5.541 495 -6.555 -6.555 -6.060 0 0 0 0 -11.601 -1.394 -12.995
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.528 0 -19.528 -19.528 189.814 170.286
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375.571 375.571
Dönem Sonu Bakiyeler
87.112 20.069 186.010 -3.381 161.554 95.617 -58.235 -577 36.805 36.805 2.671 0 0 2.671 59.335 1.501.383 88.296 1.589.679 2.139.854 941.911 3.081.765


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-297.530 -302.325
Dönem Karı (Zararı)
61.417 -30.044
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
61.417 -30.044
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
159.470 62.933
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.2, 20 42.624 24.362
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-390 -1
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.1 -390 -1
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
79.832 21.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31.568 6.540
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.159
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
48.264 14.052
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.743 16.455
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.969 -1.205
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20.712 17.660
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
292 3.363
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 30.287 -2.420
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-918 -577
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-446.093 -329.604
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-163.999 -47.684
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.603 -5.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-161.396 -41.735
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.495 -5.227
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.495 -5.227
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-313.222 -242.386
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-187.498 23.480
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-64.329 -30.962
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-123.169 54.442
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-534 106
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-534 106
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
193.383 5.338
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.272 -63.231
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-34.094 -61.773
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
71.366 -1.458
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-225.206 -296.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-71.749 -1.427
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -1.985
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-575 -2.198
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.283 -23.493
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.332 34
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.317 -25.271
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.000 1.500
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-90 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-90 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 147
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 147
Alınan Faiz
8.022 97
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
483.081 263.945
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
170.286
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
152.000 279.940
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-171.950 6.713
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0 -331
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-29.355 -12.563
Ödenen Faiz
-13.471 -9.814
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
375.571 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
188.834 -61.873
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-4.576 -3.809
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
184.258 -65.682
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
264.757 89.907
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
449.015 24.225


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 449.015 264.757
Ticari Alacaklar
1.067.235 901.870
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.1 3.210 607
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 1.064.025 901.263
Diğer Alacaklar
21.178 9.582
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.1 233 143
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.945 9.439
Türev Araçlar
0 8.513
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 8.513
Stoklar
9 810.075 494.352
Peşin Ödenmiş Giderler
10.1 70.733 42.364
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 4.215 4.737
Diğer Dönen Varlıklar
33.806 25.127
ARA TOPLAM
2.456.257 1.751.302
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.456.257 1.751.302
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
888 899
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
888 899
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.356.965 1.376.715
Maddi Duran Varlıklar
11 732.430 720.287
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 125.860 50.854
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
238.866 238.757
Şerefiye
14 174.543 174.543
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 64.323 64.214
Peşin Ödenmiş Giderler
253 253
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 205.980 207.806
Diğer Duran Varlıklar
40.791 41.248
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.702.033 2.636.819
TOPLAM VARLIKLAR
5.158.290 4.388.121
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 219.905 241.403
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
219.905 241.403
Banka Kredileri
219.905 241.403
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 92.077 45.115
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
92.077 45.115
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
92.077 45.115
Ticari Borçlar
848.910 1.035.926
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.1 11.684 75.721
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 837.226 960.205
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
68.144 18.062
Diğer Borçlar
2.990 3.524
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.990 3.524
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.2 273.248 79.787
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 26.815 1.061
Kısa Vadeli Karşılıklar
194.727 127.312
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
28.494 23.240
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
166.233 104.072
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21.208 15.654
ARA TOPLAM
1.748.024 1.567.844
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.748.024 1.567.844
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 39.555 10.638
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
39.555 10.638
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
39.555 10.638
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
593 671
Uzun Vadeli Karşılıklar
141.554 171.665
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 48.002 81.745
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
93.552 89.920
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
146.799 149.817
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
328.501 332.791
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.076.525 1.900.635
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.139.854 2.082.687
Ödenmiş Sermaye
17 87.112 87.112
Sermaye Düzeltme Farkları
17 20.069 20.069
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
17 186.010 186.010
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
17 -3.381 -3.381
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 161.554 161.554
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
36.805 43.284
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 36.805 43.284
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 95.617 96.555
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -58.235 -52.694
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -577 -577
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.671 8.731
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.671 2.176
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 6.555
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 6.555
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 59.335 28.052
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.501.383 686.642
Net Dönem Karı veya Zararı
88.296 864.614
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
941.911 404.799
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.081.765 2.487.486
TOPLAM KAYNAKLAR
5.158.290 4.388.121


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 1.524.666 648.034
Satışların Maliyeti
18 -1.259.702 -571.973
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
264.964 76.061
BRÜT KAR (ZARAR)
264.964 76.061
Genel Yönetim Giderleri
19 -125.358 -57.771
Pazarlama Giderleri
-30.599 -19.393
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.1 12.675 9.726
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21.2 -22.047 -22.776
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
99.635 -14.153
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.250 580
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -3
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
101.885 -13.576
Finansman Gelirleri
22.1 21.983 1.698
Finansman Giderleri
22.2 -32.164 -20.586
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
91.704 -32.464
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-30.287 2.420
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -27.414 -2.120
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -2.873 4.540
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
61.417 -30.044
DÖNEM KARI (ZARARI)
61.417 -30.044
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-26.879 -13.354
Ana Ortaklık Payları
88.296 -16.690
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklığa Ait Pay Başına Kazanç/ (Kayıp) TL 24 1,01970000 -0,19270000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.007 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.009 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.002 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.002 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-4.988 105.736
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
1.567 -1.424
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.555 107.160
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-6.555 107.160
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.995 105.736
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.422 75.692
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-28.273 15.873
Ana Ortaklık Payları
76.695 59.819



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149212


BIST
-Foreks Haber Merkezi-