***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 437.723 4.565 74.421 7.675.656 5.306.805 14.519.010 14.519.010
Transferler
5.306.805 -5.306.805 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
169.466 169.466 169.466
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 437.723 4.565 74.421 12.982.461 169.466 14.688.476 14.688.476
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 1.236.848 45.543 74.459 12.982.423 18.436.300 33.795.413 33.795.413
Transferler
62 18.436.238 -18.436.300 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
566.694 566.694 566.694
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 1.236.848 45.543 74.521 31.418.661 566.694 34.362.107 34.362.107


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
507.394 391.213
Dönem Karı (Zararı)
566.694 169.466
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
32.536 244.451
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.540 5.916
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.102 3.946
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
64.351 110.464
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
64.351 110.464
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6 15.431 160.630
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -8.630
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 0 -8.630
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -43.696 -27.875
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-20.192 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 -20.192 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-91.836 -22.704
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-83.463 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-105.966 -17.280
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19 20
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-121.379 18.765
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-213.635 -5.842
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.271 34.888
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.185 -1.865
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
412.028 -53.070
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.512 1.680
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
507.394 391.213
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
167.888 304
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-447 -7.170
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
171.978 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -24.684 -5.763
Alınan Temettüler
3 21.041 13.237
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-685.749 -112.402
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 417.500 566.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -954.426 -493.172
Ödenen Faiz
-198.033 -200.976
Alınan Faiz
49.210 15.746
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.467 279.115
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 -10.467 279.115
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 921.559 246.078
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 911.092 525.193


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 923.313 925.430
Finansal Yatırımlar
12 83.463 0
Ticari Alacaklar
563.503 503.061
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8, 23 0 31.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 563.503 471.225
Diğer Alacaklar
10.173 10.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.173 10.156
Stoklar
10 465.321 475.574
Peşin Ödenmiş Giderler
7 285.624 71.989
Diğer Dönen Varlıklar
28.084 30.702
ARA TOPLAM
2.359.481 2.016.912
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.359.481 2.016.912
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
117.931 72.392
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 117.931 72.392
Diğer Alacaklar
1.183 1.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.183 1.181
Stoklar
10 559.938 428.306
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 1.008.431 985.776
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 34.108.933 34.236.035
Maddi Duran Varlıklar
13 1.531.260 1.537.300
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.794 1.847
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.794 1.847
Peşin Ödenmiş Giderler
7 999 999
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.330.469 37.263.836
TOPLAM VARLIKLAR
39.689.950 39.280.748
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.204.815 687.842
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 524.154 1.119.600
Ticari Borçlar
109.214 117.475
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8, 23 40.333 27.833
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 68.881 89.642
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11.750 6.036
Diğer Borçlar
35.482 36.667
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
35.482 36.667
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 52.941 100.010
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.425 971
Kısa Vadeli Karşılıklar
40.698 29.792
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
37.885 43.274
ARA TOPLAM
2.018.364 2.141.667
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.018.364 2.141.667
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.078.099 2.597.243
Ticari Borçlar
26.532 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26.532 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 1.199.346 740.249
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.502 6.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.502 6.176
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.309.479 3.343.668
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.327.843 5.485.335
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.362.107 33.795.413
Ödenmiş Sermaye
14 1.000.000 1.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-5.930 -5.930
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.770 25.770
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.282.391 1.282.391
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
74.521 74.459
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
31.418.661 12.982.423
Net Dönem Karı veya Zararı
566.694 18.436.300
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.362.107 33.795.413
TOPLAM KAYNAKLAR
39.689.950 39.280.748


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 839.956 593.545
Satışların Maliyeti
15 -195.794 -108.766
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
644.162 484.779
BRÜT KAR (ZARAR)
644.162 484.779
Genel Yönetim Giderleri
16 -47.322 -18.900
Pazarlama Giderleri
16 -15.656 -26.719
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 31.124 1.057
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.954 -2.635
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
608.354 437.582
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 43.696 27.875
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
652.050 465.457
Finansman Gelirleri
18 57.560 24.531
Finansman Giderleri
18 -142.655 -320.522
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
566.955 169.466
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-261 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-261 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
566.694 169.466
DÖNEM KARI (ZARARI)
566.694 169.466
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
566.694 169.466
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 0,57000000 0,17000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
566.694 169.466
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
566.694 169.466



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149166


BIST
-Foreks Haber Merkezi-