***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27 295.299.499 132.557.680
Satışların Maliyeti
27 -133.111.354 -56.653.529
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
162.188.145 75.904.151
BRÜT KAR (ZARAR)
162.188.145 75.904.151
Genel Yönetim Giderleri
28-29 -11.017.303 -5.573.219
Pazarlama Giderleri
28-29 -119.876.776 -56.604.576
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 13.471.724 3.430.559
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -17.185.219 -3.762.292
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.580.571 13.394.623
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
31 2.178.957 148.780
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.759.528 13.543.403
Finansman Gelirleri
32 2.208.852 195.890
Finansman Giderleri
32 -13.376.528 -9.744.079
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.591.852 3.995.214
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.120.060 -689.135
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
34 -3.058.038 -1.636.433
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 -1.062.022 947.298
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.471.792 3.306.079
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.471.792 3.306.079
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.471.792 3.306.079
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülebilir Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 35 0,26000000 0,06000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.072.056 80.059
Dönem Karı (Zararı)
14.471.792 3.306.079
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
34.705.697 25.525.086
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 29.729.560 13.473.477
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13 470.163 427.061
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
470.163 427.061
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22-23 4.261.121 1.086.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.208.676 1.281.024
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-142.952
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
195.397 -194.816
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.193.281 9.548.189
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -1.989.440 -195.890
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32 13.182.721 9.744.079
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.120.060 689.135
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 -2.178.957 -148.780
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10-18 -12.889.531 449.796
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-47.809.907 -23.368.552
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -711.564 -20.785
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -8.646.339 -109.636
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -82.348.225 -41.235.590
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 4.506.883 5.760.753
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 27.272.559 15.775.445
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 274.616 928.987
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 11.230.332 70.928
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 1.328.604 221.596
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-716.773 -4.760.250
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -716.773 -4.760.250
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.367.582 5.462.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -2.366.367 -213.320
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
34 -11.073.271 -5.169.234
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.114.237 -6.385.652
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17,19 7.347.127 221.379
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,19 -21.952.694 -6.802.921
Alınan Faiz
32 2.491.330 195.890
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.707.204 17.058.949
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
28.992.773 68.184.062
Kredilerden Nakit Girişleri
8 28.992.773 68.184.062
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.375.112 -29.159.696
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -14.375.112 -29.159.696
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -23.138.987 -15.160.513
Ödenen Faiz
-6.185.878 -6.804.904
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.893.497 10.753.356
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-654.715
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-39.548.212 10.753.356
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
124.202.643 10.181.882
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
84.654.431 20.935.238


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 84.731.390 124.781.491
Ticari Alacaklar
32.759.252 32.600.000
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10.36 13.353.925 15.007.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 19.405.327 17.592.273
Diğer Alacaklar
11 8.871.991 319.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 8.871.991 319.044
Stoklar
13 389.922.881 308.044.819
Peşin Ödenmiş Giderler
14 14.753.149 19.260.032
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 14.753.149 19.260.032
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 198.390 124.643
Diğer Dönen Varlıklar
25 11.840.164 11.990.971
ARA TOPLAM
543.077.217 497.121.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
543.077.217 497.121.000
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 2.062.720 1.969.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.062.720 1.969.328
Maddi Duran Varlıklar
17 69.615.141 62.009.400
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 174.832.027 140.828.337
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 10.537.315 6.689.798
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 10.537.315 6.689.798
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34 6.721.450 7.876.642
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
263.768.653 219.373.505
TOPLAM VARLIKLAR
806.845.870 716.494.505
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 116.699.206 87.350.242
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
116.699.206 87.350.242
Banka Kredileri
8 35.270.369 20.357.152
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 81.428.837 66.993.090
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 24.027.523 26.383.655
Ticari Borçlar
10 179.390.070 156.004.406
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10.36 140.955.047 127.677.707
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 38.435.023 28.326.699
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 17.834.145 17.559.529
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 2.326.598 997.994
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
34 2.944.011 11.145.586
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 6.633.383 6.822.192
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 3.406.823 3.648.077
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 3.226.560 3.174.115
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25 14.723.893 3.493.560
ARA TOPLAM
364.578.829 309.757.164
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
364.578.829 309.757.164
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
94.942.480 75.571.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
94.942.480 75.571.515
Banka Kredileri
8 4.834.055 2.455.053
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 90.108.425 73.116.462
Uzun Vadeli Karşılıklar
23 3.067.315 1.356.435
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 3.067.315 1.356.435
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
98.009.795 76.927.950
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
462.588.624 386.685.114
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26 344.257.246 329.809.391
Ödenmiş Sermaye
56.000.000 56.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
96.055.314 96.055.314
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-506.261 -482.325
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-269.024 -641.707
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-269.024 -641.707
Yabancı Para Çevrim Farkları
-237.237 159.382
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.426.838 1.837.757
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
169.809.563 7.227.550
Net Dönem Karı veya Zararı
14.471.792 169.171.095
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
344.257.246 329.809.391
TOPLAM KAYNAKLAR
806.845.870 716.494.505


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.961.072 -411.685 18.747 -6.838.333 42.923.821 58.653.622 58.653.622
Transferler
27.038.928 1.819.010 14.065.883 -42.923.821 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-55.731 3.306.079 3.250.348 3.250.348
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 -467.416 1.837.757 7.227.550 3.306.079 61.903.970 61.903.970
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
56.000.000 96.055.314 -641.707 159.382 1.837.757 7.227.550 169.171.094 329.809.390 329.809.390
Transferler
6.589.081 162.582.013 -169.171.094 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
372.683 -396.619 14.471.792 14.447.856 14.447.856
Dönem Sonu Bakiyeler
56.000.000 96.055.314 -269.024 -237.237 8.426.838 169.809.563 14.471.792 344.257.246 344.257.246


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
Not 35 14.471.792 3.306.079
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
372.683 -55.731
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
465.854 -67.965
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-93.171 12.234
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-93.171 12.234
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-396.619 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
-396.619 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-396.619 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-23.936 -55.731
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.447.856 3.250.348
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.447.856 3.250.348



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148364


BIST
-Foreks Haber Merkezi-