***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 447.419 -779.263 22.168.429 35.064.628 61.642.899 139.544.112 139.544.112
Transferler
61.642.899 -61.642.899 0 0
Dönem Karı (Zararı)
5.298.948 5.298.948 5.298.948
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.401.198 -1.401.198 -1.401.198
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 447.419 -2.180.461 96.707.527 5.298.948 143.441.862 143.441.862
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 447.419 -4.532.756 26.378.432 53.557.494 197.495.798 294.346.387 294.346.387
Transferler
197.495.798 -197.495.798
Dönem Karı (Zararı)
38.450.684 38.450.684 38.450.684
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-161.654
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 447.419 -4.694.410 26.378.432 251.053.292 38.450.684 332.635.417 332.635.417


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.667.205 12.220.158
Dönem Karı (Zararı)
38.450.684 5.298.948
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.928.099 8.303.141
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.793.661 1.535.336
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.643.995 2.090.188
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.643.995 2.090.188
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-643.130 -476.726
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-643.130 -476.726
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11.559.814 4.800.656
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11.559.814 4.800.656
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-26.282.439 353.687
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-53.403.229 -1.239.506
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.115.575 -5.486.255
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
926.283 788.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.041.858 -6.274.743
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.170.072 445.095
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.742.491 -414.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-427.581 860.023
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
58.620 121.167
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-39.016.421 1.019.374
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.066.249 4.829.742
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
410.241 846.540
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.476.490 3.983.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.900.720 473.030
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.949.712 -2.298.512
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.949.712 -2.298.512
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
955.460 -343.147
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
955.460 -343.147
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-17.880.644 12.362.583
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-277.730 -142.425
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.508.831 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.387.922 -14.851.191
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.750 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.750 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.410.672 -14.851.191
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.410.672 -14.851.191
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
664.804 476.726
Alınan Faiz
643.130 476.726
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
21.674 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.390.323 -2.154.307
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.390.323 -2.154.307
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.630.911 3.961.659
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.240.588 1.807.352


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.240.588 37.630.911
Finansal Yatırımlar
5 105.414.607 116.974.421
Ticari Alacaklar
14.126.561 11.749.020
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 1.697.413 2.623.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 12.429.148 9.125.325
Diğer Alacaklar
27.612.914 21.442.842
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 25.974.759 20.232.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.638.155 1.210.574
Stoklar
8 2.145.462 2.204.082
Peşin Ödenmiş Giderler
9 62.856.524 23.840.103
Diğer Dönen Varlıklar
14 8.050.506 6.905.663
ARA TOPLAM
227.447.162 220.747.042
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
227.447.162 220.747.042
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Maddi Duran Varlıklar
10 155.551.313 149.748.440
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
729.521 729.521
Tesis, Makine ve Cihazlar
35.677.562 36.559.631
Taşıtlar
8.771.398 8.828.617
Mobilya ve Demirbaşlar
1.185.593 872.391
Özel Maliyetler
98.865.199 100.645.599
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10.322.040 2.112.681
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 8.552.373 8.760.985
Diğer Haklar
7.979.418 8.179.785
Bilgisayar Yazılımları
572.955 581.200
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 27.183.177 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
191.286.863 158.509.425
TOPLAM VARLIKLAR
418.734.025 379.256.467
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
21.674 0
Ticari Borçlar
22.017.591 25.083.840
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 1.125.152 714.911
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 20.892.439 24.368.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 6.467.386 4.566.666
Diğer Borçlar
13.199.511 16.305.097
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 13.199.511 16.305.097
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 2.319.460 219.157
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15.737.715 17.562.029
Kısa Vadeli Karşılıklar
719.956 27.190
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 719.956 27.190
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
725.032 725.032
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 725.032 725.032
ARA TOPLAM
61.208.325 64.489.011
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.208.325 64.489.011
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 24.890.283 17.014.716
Diğer Borçlar
0 1.844.126
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 1.844.126
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.562.227
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.890.283 20.421.069
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
86.098.608 84.910.080
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15 332.635.417 294.346.387
Ödenmiş Sermaye
21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
447.419 447.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.694.410 -4.532.756
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26.378.432 26.378.432
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
251.053.292 53.557.494
Net Dönem Karı veya Zararı
38.450.684 197.495.798
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
332.635.417 294.346.387
TOPLAM KAYNAKLAR
418.734.025 379.256.467


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
65.224.079 24.555.146
Satışların Maliyeti
-38.462.964 -17.275.781
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.761.115 7.279.365
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
26.761.115 7.279.365
Genel Yönetim Giderleri
-1.164.104 -524.347
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.295.956 296.724
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.765.763 -2.088.046
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.127.204 4.963.696
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 235.959
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-11.559.749 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.567.455 5.199.655
Finansman Gelirleri
643.130 476.726
Finansman Giderleri
-42.340 -23.746
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.168.245 5.652.635
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
26.282.439 -353.687
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.422.552 -671.239
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28.704.991 317.552
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
38.450.684 5.298.948
DÖNEM KARI (ZARARI)
38.450.684 5.298.948
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
38.450.684 5.298.948
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-161.654 -1.401.198
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-202.067 -1.751.497
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
40.413 350.299
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40.413 350.299
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-161.654 -1.401.198
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.289.030 3.897.750
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
38.289.030 3.897.750



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148327


BIST
-Foreks Haber Merkezi-