***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.400.000 963.372 -19.763.998 13.277.599 -55.195 30.804.310 48.297.464 1.660.631.817 1.261.477.309 3.060.032.678 3.060.032.678
Diğer Düzeltmeler
-58.579.468 76.130.968 60.144.645 4.821.081 82.517.226 82.517.226
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
64.400.000 963.372 -19.763.998 -58.579.468 13.277.599 -55.195 106.935.278 48.297.464 1.720.776.462 1.266.298.390 3.142.549.904 3.142.549.904
Transferler
10.304.000 1.149.734.390 -1.160.038.390
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.828.676 9.608 329.955 82.965.165 97.133.404 97.133.404
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-108.023.200 -108.023.200 -108.023.200
Kar Payları
10 -106.260.000 -106.260.000 -106.260.000
Dönem Sonu Bakiyeler
64.400.000 963.372 -19.763.998 -166.602.668 27.106.275 -45.587 107.265.233 58.601.464 2.870.510.852 82.965.165 3.025.400.108 3.025.400.108
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.400.000 963.372 -30.338.787 -166.602.668 95.823.429 -400.874 195.042.832 69.176.253 2.859.936.063 2.753.941.111 5.841.940.731 5.841.940.731
Transferler
18.998.000 2.622.243.111 -2.641.241.111
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.304.948 17.205 -15.485.176 48.836.222 13.063.303 13.063.303
Kar Payları
10 -112.700.000 -112.700.000 -112.700.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-6.981.746 6.981.746 -6.981.746 -6.981.746 -6.981.746
Dönem Sonu Bakiyeler
64.400.000 963.372 -37.320.533 -166.602.668 75.518.481 -383.669 179.557.656 95.155.999 5.475.197.428 48.836.222 5.735.322.288 5.735.322.288


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
186.473.333 253.605.116
Dönem Karı (Zararı)
48.836.222 82.965.165
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-9.865.151 -74.237.315
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
222.326 98.194
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
571.874 88.512
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12 -14.516.462 -8.975.275
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.393.046 -65.365.574
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
578.647 0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-323.330 -206.091
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12,13 208.748 122.919
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
226.400.820 221.778.692
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 130.687.676 120.887.203
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-267.291 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8.837 -81.340
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.659.451 1.376.423
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.465.353 -5.072.391
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
103.777.500 104.668.797
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
265.371.891 230.506.542
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 -76.636.784 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4 0 23.098.574
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.261.774 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-57.206.431 -108.043.084
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -108.023.200
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.462 -4.916.983
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -68.930.828 -5.189.178
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
398.023 2.500.000
Alınan Faiz
11.330.836 7.586.277
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-125.391.487 -108.491.656
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-6.981.746 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -3.210.111 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -2.499.630 -2.231.656
Ödenen Temettüler
-112.700.000 -106.260.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.875.415 37.070.376
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-15.485.176 329.955
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.609.761 37.400.331
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 224.666.353 128.290.389
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 213.056.592 165.690.720


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 213.056.592 224.666.353
Finansal Yatırımlar
4 421.696.127 37.609.284
Ticari Alacaklar
26.955.691 157.851.593
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,16 24.771.837 155.685.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.183.854 2.165.613
Diğer Alacaklar
267.291 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
267.291 0
Stoklar
7 3.328.836 3.337.673
Peşin Ödenmiş Giderler
70.354.839 59.860.764
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.865.340 8.169.835
Diğer Dönen Varlıklar
640.377 386.612
ARA TOPLAM
743.165.093 491.882.114
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
92.519 106.496
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
743.257.612 491.988.610
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 384.445.412 693.486.780
Diğer Alacaklar
118.156 118.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
118.156 118.156
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 4.954.655.735 4.904.060.580
Maddi Duran Varlıklar
7.041.649 7.563.212
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.049.083 1.107.651
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.049.083 1.107.651
Peşin Ödenmiş Giderler
192.924 379.691
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.347.502.959 5.606.716.070
TOPLAM VARLIKLAR
6.090.760.571 6.098.704.680
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 0 2.276.511
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 11.931.631 11.901.067
Ticari Borçlar
20.607.695 16.947.722
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,16 4.876.848 1.383.971
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 15.730.847 15.563.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.254.289 2.911.262
Diğer Borçlar
16.158.045 27.582.753
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.158.045 27.582.753
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 88.767
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
594.108 2.244.946
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
112.702.463 1.196
ARA TOPLAM
165.248.231 63.954.224
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
165.248.231 63.954.224
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 113.414.750 113.445.877
Diğer Borçlar
13.410.401 13.451.046
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13.410.401 13.451.046
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.585.858 1.031.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 1.585.858 1.031.189
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 61.779.043 64.881.613
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
190.190.052 192.809.725
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
355.438.283 256.763.949
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.735.322.288 5.841.940.731
Ödenmiş Sermaye
1,10 64.400.000 64.400.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 963.372 963.372
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -37.320.533 -30.338.787
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
2.8 -166.602.668 -166.602.668
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
75.134.812 95.422.555
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
4 75.518.481 95.823.429
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-383.669 -400.874
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-383.669 -400.874
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
179.557.656 195.042.832
Yabancı Para Çevrim Farkları
179.557.656 195.042.832
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 95.155.999 69.176.253
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 5.475.197.428 2.859.936.063
Net Dönem Karı veya Zararı
14 48.836.222 2.753.941.111
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.735.322.288 5.841.940.731
TOPLAM KAYNAKLAR
6.090.760.571 6.098.704.680


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 26.978.581 17.016.776
Satışların Maliyeti
11 -1.415.374 -982.940
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.563.207 16.033.836
BRÜT KAR (ZARAR)
25.563.207 16.033.836
Genel Yönetim Giderleri
-13.147.935 -7.625.094
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 38.589.311 98.673.077
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -4.289.336 -23.554.298
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
46.715.247 83.527.521
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.922.741 206.091
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
49.637.988 83.733.612
Finansman Giderleri
-223.119 -474.361
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
49.414.869 83.259.251
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
15 -578.647 -294.086
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -610.936 -285.819
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 32.289 -8.267
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14 48.836.222 82.965.165
DÖNEM KARI (ZARARI)
48.836.222 82.965.165
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
48.836.222 82.965.165
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 14 0,79700000 1,34820000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-20.287.743 13.838.284
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
4,10 -20.304.948 13.828.676
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.205 9.608
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-15.485.176 329.955
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
-15.485.176 329.955
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-35.772.919 14.168.239
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.063.303 97.133.404
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.063.303 97.133.404



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147556


BIST
-Foreks Haber Merkezi-