***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.400.000 963.372 -19.763.998 13.277.599 -55.195 30.804.310 48.297.464 1.660.631.817 1.261.477.309 3.060.032.678 3.060.032.678
Transferler
10.304.000 1.144.913.309 -1.155.217.309
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.828.676 9.608 329.955 82.965.165 97.133.404 97.133.404
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-21.367.247 -21.367.247 -21.367.247
Kar Payları
11 -106.260.000 -106.260.000 -106.260.000
Dönem Sonu Bakiyeler
64.400.000 963.372 -19.763.998 -21.367.247 27.106.275 -45.587 31.134.265 58.601.464 2.805.545.126 82.965.165 3.029.538.835 3.029.538.835
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.400.000 963.372 -30.338.787 -21.367.247 95.823.429 -400.874 118.911.864 69.176.253 2.794.970.337 2.753.941.111 5.846.079.458 5.846.079.458
Transferler
18.998.000 2.622.243.111 -2.641.241.111
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.304.948 17.205 -15.485.176 48.836.222 13.063.303 13.063.303
Kar Payları
11 -112.700.000 -112.700.000 -112.700.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-6.981.746 6.981.746 -6.981.746 -6.981.746 -6.981.746
Dönem Sonu Bakiyeler
64.400.000 963.372 -37.320.533 -21.367.247 75.518.481 -383.669 103.426.688 95.155.999 5.410.231.702 48.836.222 5.739.461.015 5.739.461.015


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
170.867.545 248.287.144
Dönem Karı (Zararı)
48.836.222 82.965.165
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-30.060.611 -74.358.658
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
74.985 11.039
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
571.874 88.512
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13 -14.328.007 -8.975.275
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-15.304.894 -64.661.640
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8 -959.465 -738.197
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-323.330 -206.091
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13,14 208.226 122.994
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
228.728.718 216.582.063
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 130.672.429 120.881.345
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-267.291 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.503.605 1.267.788
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.681.920 -10.037.424
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
105.501.895 104.470.354
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
247.504.329 225.188.570
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 -76.636.784 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4 0 23.098.574
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-57.394.886 -103.224.163
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -108.023.200
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.462 -98.062
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -68.930.828 -5.189.178
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
398.023 2.500.000
Alınan Faiz
11.142.381 7.586.277
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-125.391.487 -108.491.656
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-6.981.746 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -3.210.111 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -2.499.630 -2.231.656
Ödenen Temettüler
-112.700.000 -106.260.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.918.828 36.571.325
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.918.828 36.571.325
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 211.217.070 124.106.632
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 199.298.242 160.677.957


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 199.298.242 211.217.070
Finansal Yatırımlar
4 421.696.127 37.609.284
Ticari Alacaklar
25.351.199 156.231.854
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,16 24.771.837 155.685.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 579.362 545.874
Diğer Alacaklar
267.291 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
267.291 0
Stoklar
7 3.271.735 3.271.735
Peşin Ödenmiş Giderler
70.188.266 59.652.800
Diğer Dönen Varlıklar
640.377 386.612
ARA TOPLAM
720.713.237 468.369.355
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
92.519 106.496
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
720.805.756 468.475.851
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 384.445.412 693.486.780
Diğer Alacaklar
118.156 118.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
118.156 118.156
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 298.715.255 313.240.966
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 4.606.455.828 4.537.525.000
Maddi Duran Varlıklar
191.381 203.336
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.049.083 1.107.651
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.049.083 1.107.651
Peşin Ödenmiş Giderler
192.924 379.691
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.291.168.039 5.546.061.580
TOPLAM VARLIKLAR
6.011.973.795 6.014.537.431
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 0 2.276.511
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 11.931.631 11.901.067
Ticari Borçlar
20.280.441 16.776.836
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,16 4.876.848 1.383.971
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 15.403.593 15.392.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.254.289 2.911.262
Diğer Borçlar
5.746.781 16.443.815
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.746.781 16.443.815
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 88.767
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
112.702.463 1.196
ARA TOPLAM
153.915.605 50.399.454
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
153.915.605 50.399.454
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 113.414.750 113.445.877
Diğer Borçlar
3.596.567 3.581.453
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.596.567 3.581.453
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.585.858 1.031.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 1.585.858 1.031.189
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
118.597.175 118.058.519
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
272.512.780 168.457.973
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.739.461.015 5.846.079.458
Ödenmiş Sermaye
1,11 64.400.000 64.400.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 963.372 963.372
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -37.320.533 -30.338.787
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
8 -21.367.247 -21.367.247
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
75.134.812 95.422.555
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
4 75.518.481 95.823.429
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-383.669 -400.874
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-383.669 -400.874
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
103.426.688 118.911.864
Yabancı Para Çevrim Farkları
103.426.688 118.911.864
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 95.155.999 69.176.253
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 5.410.231.702 2.794.970.337
Net Dönem Karı veya Zararı
15 48.836.222 2.753.941.111
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.739.461.015 5.846.079.458
TOPLAM KAYNAKLAR
6.011.973.795 6.014.537.431


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 17.234.843 12.054.083
Satışların Maliyeti
12 -1.415.374 -982.940
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.819.469 11.071.143
BRÜT KAR (ZARAR)
15.819.469 11.071.143
Genel Yönetim Giderleri
-4.773.469 -3.432.858
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 38.294.786 98.337.396
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -4.163.651 -23.480.443
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.177.135 82.495.238
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.922.741 206.091
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 959.465 738.197
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
49.059.341 83.439.526
Finansman Giderleri
-223.119 -474.361
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
48.836.222 82.965.165
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15 48.836.222 82.965.165
DÖNEM KARI (ZARARI)
48.836.222 82.965.165
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
48.836.222 82.965.165
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 15 0,79700000 1,34820000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-20.287.743 13.838.284
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
4,11 -20.304.948 13.828.676
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.205 9.608
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-15.485.176 329.955
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-15.485.176 329.955
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-35.772.919 14.168.239
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.063.303 97.133.404
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.063.303 97.133.404



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147552


BIST
-Foreks Haber Merkezi-