***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
26.800.000 -2.807.642 -3.284.559 4.007.179 26.817 25.850.899 50.592.694 -202.219 50.390.475
Transferler
25.850.899 -25.850.899 0 0
Dönem Karı (Zararı)
15.114.591 15.114.591 -18.262 15.096.329
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
52.473 52.473 52.473
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
8 -8.168.825 -8.168.825 -8.168.825
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-3.546 -568.647 -572.193 552.219 -19.974
Dönem Sonu Bakiyeler
26.800.000 -10.976.467 -3.232.086 4.003.633 25.309.069 15.114.591 57.018.740 331.738 57.350.478
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
26.800.000 -10.934.212 -9.497.902 17.652.705 4.659.997 58.694.313 87.374.901 399.371 87.774.272
Transferler
58.694.313 -58.694.313 0 0
Dönem Karı (Zararı)
22.106.674 22.106.674 19.949 22.126.623
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.645.079 4.645.079 4.645.079
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
8 -4.364.852 -4.364.852 -4.364.852
Dönem Sonu Bakiyeler
26.800.000 -15.299.064 -4.852.823 17.652.705 63.325.900 22.106.674 109.733.392 419.320 110.152.712
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.112.604 13.377.815
Dönem Karı (Zararı)
22.137.978 15.096.329
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.993.982 5.287.400
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.212.552 3.957.185
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -94.690
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 -94.690
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.781.430 951.444
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.781.430 951.444
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 473.461
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.907.391 -6.651.774
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.099.175 -7.265.455
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-388.812 -1.591.879
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.295.392 -1.264.393
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.642.232 3.575.435
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-951.462 -105.482
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
32.039.351 13.731.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-926.747 -311.707
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -42.433
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.977.206 -13.721.840
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.977.206 -14.061.872
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.008.130 -357.640
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -19.969.076 -13.704.232
Alınan Faiz
0 340.032
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.534.461 -8.267.471
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-4.364.852 -8.168.825
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 203.728
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-169.609 -300.640
Ödenen Faiz
-1.734
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.600.937 -8.611.496
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.600.937 -8.611.496
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
45.925.024 23.787.871
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 51.525.961 15.176.375
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 51.525.961 45.925.024
Ticari Alacaklar
19.031.825 11.932.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 19.031.825 11.932.650
Diğer Alacaklar
1.424.429 1.376.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.424.429 1.376.100
Peşin Ödenmiş Giderler
4.730.926 3.435.534
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.730.926 3.435.534
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
44.669 20.363
Diğer Dönen Varlıklar
2.979.849 2.670.994
ARA TOPLAM
79.737.659 65.360.665
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
79.737.659 65.360.665
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
724.653 724.653
Maddi Duran Varlıklar
4.794.723 4.098.642
Kullanım Hakkı Varlıkları
29.701 192.704
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 87.216.613 71.985.036
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
92.765.690 77.001.035
TOPLAM VARLIKLAR
172.503.349 142.361.700
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.052.710 1.222.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.052.710 1.222.318
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.052.710 1.222.318
Ticari Borçlar
40.287.291 28.645.059
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 40.287.291 28.645.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.308.088 4.253.934
Diğer Borçlar
314.974 205.677
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
314.974 205.677
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32.444 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.089.831 6.415.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8.089.831 6.415.317
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 737.603 794.605
ARA TOPLAM
53.822.941 41.536.910
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
17 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.822.941 41.536.910
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
555.019 555.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
555.019 555.019
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
555.019 555.019
Diğer Borçlar
0 57.911
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 57.911
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.972.677 12.437.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7.972.677 12.437.588
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.527.696 13.050.518
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
62.350.637 54.587.428
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
109.733.392 87.374.901
Ödenmiş Sermaye
8 26.800.000 26.800.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-15.299.064 -10.934.212
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.852.823 -9.497.902
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.852.823 -9.497.902
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 -4.852.823 -9.497.902
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8 17.652.705 17.652.705
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8 63.325.900 4.659.997
Net Dönem Karı veya Zararı
8 22.106.674 58.694.313
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
419.320 399.371
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
110.152.712 87.774.272
TOPLAM KAYNAKLAR
172.503.349 142.361.700
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
9 104.319.978 51.137.563
Satışların Maliyeti
9 -76.852.551 -33.240.125
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.467.427 17.897.438
BRÜT KAR (ZARAR)
27.467.427 17.897.438
Genel Yönetim Giderleri
-6.563.586 -2.907.402
Pazarlama Giderleri
-710.253 -202.414
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
169.420 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-37.292 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.325.716 14.787.622
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.325.716 14.787.622
Finansman Gelirleri
2.075.355 889.121
Finansman Giderleri
-263.093 -580.414
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.137.978 15.096.329
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.137.978 15.096.329
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.137.978 15.096.329
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
31.304 -18.262
Ana Ortaklık Payları
22.106.674 15.114.591
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,00000000 1,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.645.079 52.473
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.645.079 52.473
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.645.079 52.473
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.783.057 15.148.802
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
31.304 -18.262
Ana Ortaklık Payları
26.751.753 15.167.064
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147031
BIST
-Foreks Haber Merkezi-