***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor
***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
850.000.000 23.141.145 1.312.460 27.187.388 -320.746.811 517.681.157 1.098.575.339 1.098.575.339
Transferler
517.681.157 -517.681.157 0 0
Dönem Karı (Zararı)
237.733.324 237.733.324 237.733.324
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24.037.880 -2.731.014 21.306.866 21.306.866
Dönem Sonu Bakiyeler
850.000.000 47.179.025 -1.418.554 27.187.388 196.934.346 237.733.324 1.357.615.529 1.357.615.529
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
850.000.000 412.110.087 -2.374.543 52.168.495 171.953.239 1.827.009.411 3.310.866.689 3.310.866.689
Transferler
114.899.176 1.712.110.235 -1.827.009.411 0 0
Dönem Karı (Zararı)
453.226.329 453.226.329 453.226.329
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14.036.054 -3.593.905 10.442.149 10.442.149
Sermaye Arttırımı
148.000.000 148.000.000 148.000.000
Kar Payları
-527.975.330 -527.975.330 -527.975.330
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.625.826.355 1.625.826.355 1.625.826.355
Dönem Sonu Bakiyeler
998.000.000 1.625.826.355 426.146.141 -5.968.448 167.067.671 1.356.088.144 453.226.329 5.020.386.192 5.020.386.192
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
306.669.622 -117.336.393
Dönem Karı (Zararı)
453.226.329 237.733.324
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
453.226.329 237.733.324
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
83.126.008 65.332.179
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41.487.326 18.859.167
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-6.426 -1.706.931
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-6.426 -1.706.931
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.725.798 4.707.485
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.834.674 4.710.285
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-108.876 -2.800
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.200.145 9.685.507
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17.200.145 9.685.507
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-862.266 2.877.515
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-862.266 2.877.515
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22.134.259 33.728.520
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.552.828 -2.819.084
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.552.828 -2.819.084
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-229.682.715 -420.401.896
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
177.589.520 -220.136.419
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.468.510 1.741.865
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.271.352 -283.290.661
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-253.721.220 -142.024.288
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-298.649.610 116.913.052
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.423.229 -4.545.631
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
191.587.518 137.691.179
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.805.556 -26.750.993
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
306.669.622 -117.336.393
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-55.380.472 -930.920
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.759.761 23.768.287
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.759.761 23.768.287
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-58.140.233 -24.699.207
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-58.140.233 -24.699.207
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.171.469.829 246.903.409
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-273.488.925 271.156.671
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Faiz
-2.011.499 -24.187.564
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
1.773.826.355 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-326.856.102 -65.698
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.422.758.979 128.636.096
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.422.758.979 128.636.096
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
143.100.915 293.096.282
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.565.859.894 421.732.378
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.565.859.895 143.100.915
Finansal Yatırımlar
711.026.301 371.983.256
Ticari Alacaklar
2.400.530.988 2.578.114.082
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33.976.630 28.037.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.366.554.358 2.550.076.171
Diğer Alacaklar
147.534.252 149.055.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
147.534.252 149.055.775
Stoklar
1.199.145.368 1.201.416.720
Peşin Ödenmiş Giderler
825.925.868 584.590.901
Diğer Dönen Varlıklar
19.483.017 677.459
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19.483.017 677.459
ARA TOPLAM
6.869.505.689 5.028.939.108
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.869.505.689 5.028.939.108
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
35.204.956 34.342.690
Diğer Alacaklar
8.680.751 8.627.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.680.751 8.627.738
Maddi Duran Varlıklar
907.049.735 886.361.012
Arazi ve Arsalar
129.760.240
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
23.638.944
Binalar
406.390.839
Tesis, Makine ve Cihazlar
284.419.937
Taşıtlar
27.484.671
Mobilya ve Demirbaşlar
8.688.124
Özel Maliyetler
234.826
Yapılmakta Olan Yatırımlar
901.796
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
4.841.635
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
188.824.027 194.066.777
Diğer Haklar
7.323.171
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
98.021.276
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
88.722.330
Peşin Ödenmiş Giderler
47.542.163 35.155.910
Ertelenmiş Vergi Varlığı
288.590.572 230.465.840
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.475.892.204 1.389.019.967
TOPLAM VARLIKLAR
8.345.397.893 6.417.959.075
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
771.427.842 1.012.762.245
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
119.719.592 113.227.638
Ticari Borçlar
644.371.344 946.924.045
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7.000.000 36.351.966
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
637.371.344 910.572.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
46.671.131 28.388.690
Diğer Borçlar
475.177.797
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
475.177.797
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
809.483.992 617.896.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
617.896.471
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
63.399.851 79.648.037
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.083.795 7.966.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9.780.395 7.554.114
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
303.400 412.276
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
216.532.104 120.702.771
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
216.532.104 120.702.771
ARA TOPLAM
3.156.867.448 2.927.516.287
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.156.867.448 2.927.516.287
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
152.107.409 159.475.205
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
152.107.409 159.475.205
Banka Kredileri
152.107.409 159.475.205
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.036.844 20.100.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.036.844 20.100.894
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
168.144.253 179.576.099
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.325.011.701 3.107.092.386
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.020.386.192 3.310.866.689
Ödenmiş Sermaye
998.000.000 850.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.625.826.355
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
420.177.693 409.735.544
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
420.177.693 409.735.544
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
426.146.141 412.110.087
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.968.448 -2.374.543
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
167.067.671 52.168.495
Yasal Yedekler
167.067.671 52.168.495
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.356.088.144 171.953.239
Net Dönem Karı veya Zararı
453.226.329 1.827.009.411
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.020.386.192 3.310.866.689
TOPLAM KAYNAKLAR
8.345.397.893 6.417.959.075
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 1.893.821.925 1.080.911.812
Satışların Maliyeti
-1.313.214.928 -810.075.005
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
580.606.997 270.836.807
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
580.606.997 270.836.807
Genel Yönetim Giderleri
-36.489.484 -15.732.537
Pazarlama Giderleri
-85.938.818 -32.842.915
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-7.063.959 -6.418.881
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 116.085.287 184.273.749
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -78.402.134 -84.079.403
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
488.797.889 316.036.820
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32.945.232 3.107.896
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-29.035 -118.812
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
521.714.086 319.025.904
Finansman Gelirleri
15 51.467.904 1.853.593
Finansman Giderleri
15 -97.821.402 -49.417.653
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
475.360.588 271.461.844
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-22.134.259 -33.728.520
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -65.324.462 -52.697.934
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 43.190.203 18.969.414
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
453.226.329 237.733.324
DÖNEM KARI (ZARARI)
453.226.329 237.733.324
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
453.226.329 237.733.324
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10.442.149 21.306.865
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.442.149 21.306.865
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
898.475 682.752
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
14.036.054 24.037.880
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-4.492.380 -3.413.767
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.442.149 21.306.865
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
463.668.478 259.040.189
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
463.668.478 259.040.189
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145658
BIST
-Foreks Haber Merkezi-