***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
400.000 59.825 -191 511 749.066 -4.079 744.987 85.744 830.731 20.178 -598.144 -689.575 -1.287.719 23.335 23.335
Transferler
-689.575 689.575 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.837 -3.837 9.668 5.831 -130.428 -130.428 -124.597 -124.597
Dönem Karı (Zararı)
-130.428 -130.428 -130.428 -130.428
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.837 -3.837 9.668 5.831 5.831 5.831
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000 59.825 -191 511 749.066 -7.916 741.150 95.412 836.562 20.178 -1.287.719 -130.428 -1.418.147 -101.262 -101.262
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
400.000 59.825 -191 511 1.330.964 -21.703 1.309.261 1.309.261 20.178 -949.390 -769.715 -1.719.105 70.479 70.479
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.648 -10.648 -10.648 -769.715
Dönem Karı (Zararı)
-59.569 -59.569 -70.217 -70.217
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.648 -10.648 -10.648 -59.569 -59.569 -59.569 -59.569
Sermaye Arttırımı
-10.648 -10.648
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000 59.825 -191 511 1.330.964 -32.351 1.298.613 1.298.613 20.178 -1.719.105 -59.569 -1.778.674 262 262


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-178.692 -18.334
Dönem Karı (Zararı)
-59.569 -130.428
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
143.246 138.518
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 33.122 13.826
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-18.286 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -18.286 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.814 6.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.445 2.191
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 16.369 4.281
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
73.256 65.644
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.295 -111
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 79.850 65.896
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
14 -11.047 -8.819
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
14 9.748 8.678
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
42.493 64.288
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 -9.492
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -6.153 -2.220
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-259.998 -24.522
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-132.434 -97.459
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.528 7.164
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
18 -751 6.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-777 205
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -116.050 -134.785
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -4.229 -37.208
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.546 208.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 7.980 2.941
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.864 -509
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.864 -509
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.327 27.241
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.096 26.674
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.769 567
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-176.321 -16.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -2.328 -1.897
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-43 -5
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.915 -6.005
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.276 -5.947
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -17.276 -5.947
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
11 7.066 -169
Alınan Faiz
5.295 111
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
186.164 24.400
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
147.519 1.449.071
Kredilerden Nakit Girişleri
147.519 1.449.071
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-151.230 -1.471.231
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-151.230 -1.471.231
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
18 192.517 81.754
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0 0
Ödenen Faiz
-2.642 -35.194
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.557 61
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.557 61
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 40.445 1.593
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.002 1.654


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 43.002 40.445
Ticari Alacaklar
387.770 265.084
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5, 18 104.001 91.323
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 283.769 173.761
Diğer Alacaklar
7.127 5.598
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 5.076 4.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.051 1.273
Stoklar
6 470.015 342.718
Peşin Ödenmiş Giderler
7 71.373 67.144
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
127 84
Diğer Dönen Varlıklar
11 110.743 102.651
ARA TOPLAM
1.090.157 823.724
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.090.157 823.724
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Alacaklar
349 349
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
349 349
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
8 2.502.433 2.511.091
Kullanım Hakkı Varlıkları
391 511
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 386 415
Peşin Ödenmiş Giderler
7 0 7.066
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.503.559 2.519.432
TOPLAM VARLIKLAR
3.593.716 3.343.156
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 519.799 504.423
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 168.187 109.439
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
651.966 668.559
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 18 12.330 27.372
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 639.636 641.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 31.306 6.307
Diğer Borçlar
197.017 6.364
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 192.517 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.500 6.364
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
7 67.165 67.532
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.000 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15.000 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 7.199 5.066
ARA TOPLAM
1.657.639 1.367.690
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.657.639 1.367.690
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.756.097 1.716.091
Uzun Vadeli Karşılıklar
58.680 59.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 46.388 48.122
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
9 12.292 10.923
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 121.038 129.851
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.935.815 1.904.987
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.593.454 3.272.677
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
262 70.479
Ödenmiş Sermaye
12 400.000 400.000
Sermaye Düzeltme Farkları
59.825 59.825
Geri Alınmış Paylar (-)
-191 -191
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
511 511
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.298.613 1.309.261
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.298.613 1.309.261
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.330.964 1.330.964
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.351 -21.703
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.178 20.178
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.719.105 -949.390
Net Dönem Karı veya Zararı
-59.569 -769.715
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
262 70.479
TOPLAM KAYNAKLAR
3.593.716 3.343.156


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 674.877 308.151
Satışların Maliyeti
13 -536.192 -248.346
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
138.685 59.805
BRÜT KAR (ZARAR)
138.685 59.805
Genel Yönetim Giderleri
-16.095 -9.748
Pazarlama Giderleri
-33.694 -16.862
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 15.359 17.296
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -39.416 -18.062
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
64.839 32.429
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.295 111
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 9.492
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
70.134 42.032
Finansman Gelirleri
15 3.664 3.512
Finansman Giderleri
15 -139.520 -178.192
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-65.722 -132.648
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.153 2.220
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 6.153 2.220
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-59.569 -130.428
DÖNEM KARI (ZARARI)
-59.569 -130.428
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-59.569 -130.428
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç Zarar 17 -0,14890000 -0,32610000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.648 5.831
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -13.309 -4.796
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 10.177
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.661 450
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.661 959
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 -509
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.648 5.831
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-70.217 -124.597
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-70.217 -124.597



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145506


BIST
-Foreks Haber Merkezi-