***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 298.193.084 370.487.805
Satışların Maliyeti
21 -271.350.446 -257.469.724
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.842.638 113.018.081
BRÜT KAR (ZARAR)
26.842.638 113.018.081
Genel Yönetim Giderleri
22 -14.646.346 -4.995.514
Pazarlama Giderleri
22 -15.910.493 -9.645.065
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 19.832.429 17.844.844
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -13.165.527 -7.027.013
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.952.701 109.195.333
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 2.106.807 25.000
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
6 952.449 661.358
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.011.957 109.881.691
Finansman Gelirleri
18.966.689
Finansman Giderleri
-15.250.897 -9.406.850
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.727.749 100.474.841
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.486.816 -13.006.002
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.822.438 -12.302.454
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.335.622 -703.548
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.240.933 87.468.839
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.240.933 87.468.839
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.240.933 87.468.839
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-55.015.546 -18.762.159
Dönem Karı (Zararı)
8.240.933 87.468.839
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.240.933 87.468.839
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.328.717 33.723.997
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 6.669.309 5.047.500
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-285.723 33.781
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
130.855 -604.458
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -416.578 638.239
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.178.630 1.055.644
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.178.630 1.055.644
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.914.725 11.824.065
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 13.744.102 6.614.812
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6 -1.306.873 -1.434.500
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6 4.477.496 6.643.753
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 1.471.767 2.782.005
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 1.486.816 13.006.002
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -2.106.807 -25.000
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.106.807 -25.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-62.595.115 -126.170.619
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
45.760.411
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
58.460.645 -118.831.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 58.460.645 -118.831.537
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-440.687 1.002.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -440.687 1.002.737
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 25.614.182 -19.920.968
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -204.946.030 701.324
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.460.312 9.215.153
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 9.460.312 9.215.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 8.864.741 1.553.878
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-235.734 1.016.869
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-417.075
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-235.734 1.433.944
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-5.132.955 -908.075
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-28.025.465 -4.977.783
Alınan Faiz
26 18.451.860 102.985
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 -45.420.249 -14.175.712
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-21.692 288.351
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.515.563 -56.340.920
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.106.807 76.943
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14,-24 2.106.807 76.943
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.622.370 -56.417.863
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -11.220.787 -56.148.527
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -401.583 -269.336
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
217.426.551 82.899.330
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
258.274.510 265.052.985
Kredilerden Nakit Girişleri
5 258.274.510 265.052.985
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-45.888.866 -174.229.760
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -45.888.866 -174.229.760
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-38.568 -293.754
Ödenen Faiz
-13.394.077 -7.527.156
Alınan Faiz
18.473.552 -102.985
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
152.895.442 7.796.251
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
152.895.442 7.796.251
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 217.568.452 16.494.019
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 370.463.894 24.290.270


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 370.463.894 217.568.452
Finansal Yatırımlar
5 51.674.519 97.434.930
Ticari Alacaklar
380.421.786 438.882.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 380.421.786 438.882.431
Diğer Alacaklar
663.898 223.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 663.898 223.211
Stoklar
8 203.652.315 228.849.919
Peşin Ödenmiş Giderler
305.465.051 100.519.021
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 305.465.051 100.519.021
Diğer Dönen Varlıklar
2.660.608 0
ARA TOPLAM
1.315.002.071 1.083.477.964
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.315.002.071 1.083.477.964
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
290.563 290.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 290.563 290.563
Maddi Duran Varlıklar
12 286.521.147 281.833.951
Kullanım Hakkı Varlıkları
62.776 101.344
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.858.323 1.591.368
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.858.323 1.591.368
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
288.732.809 283.817.226
TOPLAM VARLIKLAR
1.603.734.880 1.367.295.190
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 540.616.872 285.170.722
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
540.616.872 285.170.722
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 27.146.038 80.481.359
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
75.254 119.735
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
75.254 119.735
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
27.070.784 80.361.624
Ticari Borçlar
66.561.105 57.100.793
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 66.561.105 57.100.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 20.947.043 13.075.588
Diğer Borçlar
7 327.556 563.290
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
327.556 563.290
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.161.975 12.294.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 7.161.975 12.294.930
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 11.445.408 9.693.142
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.243.911 3.407.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 2.397.823 1.561.094
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.846.088 1.846.088
ARA TOPLAM
678.449.908 461.787.006
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
678.449.908 461.787.006
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
65.799.815 54.231.728
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 65.799.815 54.231.728
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
142.144 142.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 142.144 142.144
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.876.174 6.882.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 7.876.174 6.882.888
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 9.847.614 11.118.114
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
83.665.747 72.374.874
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
762.115.655 534.161.880
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
841.619.225 833.133.310
Ödenmiş Sermaye
20 262.500.000 262.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
232.046.422 232.046.422
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
70.723.025 70.478.043
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
70.723.025 70.478.043
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.682.962 1.437.980
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
69.040.063 69.040.063
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.300.291 9.300.291
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
9.300.291 9.300.291
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
258.808.554
Net Dönem Karı veya Zararı
8.240.933 258.808.554
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
841.619.225 833.133.310
TOPLAM KAYNAKLAR
1.603.734.880 1.367.295.190


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 513.949 69.040.064 2.129.854 76.777.116 122.158.682 315.619.665
Transferler
3.710.588 118.448.094 -122.158.682
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
288.351
Dönem Karı (Zararı)
87.468.839 87.468.839
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
304.068 304.068
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 802.300 69.040.064 5.840.442 195.529.278 87.468.839 403.680.923 0 403.680.923
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
262.500.000 232.046.422 1.437.980 69.040.064 9.300.291 258.808.554 833.133.310
Diğer Düzeltmeler
258.808.554
Transferler
-258.808.554
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
244.982 244.982
Dönem Karı (Zararı)
8.240.933 8.240.933
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1 0
Dönem Sonu Bakiyeler
262.500.000 232.046.422 1.682.962 69.040.063 9.300.291 258.808.554 8.240.933 841.619.225 0 841.619.225


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
8.240.933 87.468.839
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
244.983 288.351
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
310.104 369.681
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-65.121 -81.330
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-65.121 -81.330
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
244.983 288.351
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.485.916 87.757.190
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.485.916 87.757.190



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145466


BIST
-Foreks Haber Merkezi-