***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 253.929 268.097.064 -7.200.983 260.896.081 947.210 261.843.291 -163.035.875 -118.245.834 -281.281.709 22.815.511 22.815.511
Transferler
-2.464.570 -2.464.570 -2.464.570 -115.781.264 118.245.834 2.464.570 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.221.850 -1.221.850 -947.210 -2.169.060 -27.333.328 -27.333.328 -29.502.388 -29.502.388
Dönem Karı (Zararı)
-27.333.328 -27.333.328 -27.333.328 -27.333.328
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.221.850 -1.221.850 -947.210 -2.169.060 -2.169.060 -2.169.060
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 253.929 265.632.494 -8.422.833 257.209.661 257.209.661 -278.817.139 -27.333.328 -306.150.467 -6.686.877 -6.686.877
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 253.929 561.219.713 -16.285.007 544.934.706 544.934.706 -272.433.557 -134.702.605 -407.136.162 180.052.473 180.052.473
Transferler
-3.461.276 -3.461.276 -3.461.276 -131.241.329 134.702.605 3.461.276 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.347.158 -7.347.158 -7.347.158 -42.010.430 -42.010.430 -49.357.588 -49.357.588
Dönem Karı (Zararı)
-42.010.430 -42.010.430 -42.010.430 -42.010.430
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.347.158 -7.347.158 -7.347.158 0 -7.347.158 -7.347.158
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 253.929 557.758.437 -23.632.165 534.126.272 534.126.272 -403.674.886 -42.010.430 -445.685.316 130.694.885 130.694.885
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.042.311 3.889.192
Dönem Karı (Zararı)
-42.010.430 -27.333.328
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
40.939.609 38.393.119
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5-6 7.306.359 4.533.383
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.691.837 1.011.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.691.837 1.011.259
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23.112.382 12.633.087
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-857.388 -385.970
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23.969.770 13.019.057
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7.298.978 19.122.997
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 1.530.053 1.092.393
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.569.613 -5.878.162
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
19.110.973 -35.684.384
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.523.825 -8.726.943
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
17.587.148 -26.957.441
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.334.202 -3.838.234
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.334.202 -3.838.234
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-38.037.366 -5.176.597
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.392.332 -1.476.042
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.594.700 36.574.106
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.312.221 20.070.221
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.282.479 16.503.885
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13.338.471 1.794.977
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-394.880 1.291.908
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-394.880 1.291.908
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11.965 48.086
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
672.284 588.018
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
672.284 588.018
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.498.792 5.181.629
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-14.541.103 -1.292.437
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.186.767 -8.753.150
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
117.398
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.073.210 -9.346.472
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -8.849.121 -9.246.503
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-224.089 -99.969
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
87.547
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
87.547
Alınan Faiz
886.443 388.377
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.470.971 20.385.583
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
81.108.303 93.953.549
Kredilerden Nakit Girişleri
81.108.303 93.953.549
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-96.418.148 -61.273.413
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-97.616.184 -62.223.513
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
1.198.036 950.100
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
3 -3.044.079 221.425
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-203.322 -224.430
Ödenen Faiz
-24.913.725 -12.291.548
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-59.700.049 15.521.625
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
736.329
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-59.700.049 16.257.954
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
81.654.025 17.999.067
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.953.976 34.257.021
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21.953.976 81.654.025
Ticari Alacaklar
121.372.463 139.900.037
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 32.581.568 33.521.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 88.790.895 106.378.043
Diğer Alacaklar
6.059.950 3.795.745
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 2.871.429 3.500.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.188.521 295.745
Stoklar
119.632.839 81.595.473
Peşin Ödenmiş Giderler
6.769.543 1.377.211
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.769.543 1.377.211
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
119.273 86.707
Diğer Dönen Varlıklar
36.088.281 25.708.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 36.088.281 25.708.509
ARA TOPLAM
311.996.325 334.117.707
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
311.996.325 334.117.707
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
6.000 5.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.000 5.967
Maddi Duran Varlıklar
5 808.505.230 806.556.975
Arazi ve Arsalar
272.160.933 272.160.933
Binalar
177.959.210 180.030.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
351.575.131 348.567.453
Taşıtlar
73.546 87.020
Mobilya ve Demirbaşlar
2.466.024 2.414.735
Yapılmakta Olan Yatırımlar
4.270.386 3.296.834
Kullanım Hakkı Varlıkları
5 958.924 1.212.855
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 1.919.552 1.847.024
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.919.552 1.847.024
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
811.389.706 809.622.821
TOPLAM VARLIKLAR
1.123.386.031 1.143.740.528
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
487.293.051 483.916.358
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
190.999.008 172.033.822
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
3 190.999.008 172.033.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
296.294.043 311.882.536
Banka Kredileri
294.922.776 310.465.605
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.371.267 1.416.931
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.609.646 28.749.878
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.609.646 28.749.878
Banka Kredileri
7 10.601.564 27.621.772
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.008.082 1.128.106
Diğer Finansal Yükümlülükler
2.410.988 1.167.287
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
2.410.988 1.167.287
Ticari Borçlar
313.505.972 277.183.367
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 139.361.644 127.049.423
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 174.144.328 150.133.944
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15.188.389 1.849.918
Diğer Borçlar
24.747.978 27.772.621
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 21.362.094 25.034.744
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.385.884 2.737.877
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.504.219 1.492.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.504.219 1.492.253
Kısa Vadeli Karşılıklar
898.068 898.068
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 898.068 898.068
ARA TOPLAM
857.158.311 823.029.750
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
857.158.311 823.029.750
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.514.424 7.692.115
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.514.424 7.692.115
Banka Kredileri
7 6.314.769 7.217.604
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
199.655 474.511
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.246.289 24.163.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20.246.289 24.163.108
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 108.496.345 108.803.082
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
275.777
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
275.777
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
135.532.835 140.658.305
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
992.691.146 963.688.055
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
130.694.885 180.052.473
Ödenmiş Sermaye
10 42.000.000 42.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 253.929 253.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
534.126.272 544.934.706
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
534.126.272 544.934.706
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5 557.758.437 561.219.713
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.632.165 -16.285.007
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-403.674.886 -272.433.557
Net Dönem Karı veya Zararı
-42.010.430 -134.702.605
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
130.694.885 180.052.473
TOPLAM KAYNAKLAR
1.123.386.031 1.143.740.528
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 197.561.301 150.385.211
Satışların Maliyeti
11 -168.250.411 -127.985.838
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.310.890 22.399.373
BRÜT KAR (ZARAR)
29.310.890 22.399.373
Genel Yönetim Giderleri
12 -10.130.430 -4.361.321
Pazarlama Giderleri
12 -22.522.355 -13.197.125
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -1.320.747 -748.893
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 7.167.133 5.750.978
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -11.724.038 -15.814.600
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.219.547 -5.971.588
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.219.547 -5.971.588
Finansman Gelirleri
15 1.328.909 3.442.465
Finansman Giderleri
15 -32.589.739 -23.711.812
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-40.480.377 -26.240.935
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.530.053 -1.092.393
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 -1.530.053 -1.092.393
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-42.010.430 -27.333.328
DÖNEM KARI (ZARARI)
-42.010.430 -27.333.328
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-42.010.430 -27.333.328
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
- Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kayıp 16 -1,00020000 -0,65080000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.347.158 -2.169.060
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.183.948 -1.527.310
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 -947.210
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 -947.210
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9 1.836.790 305.460
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.836.790 305.460
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.347.158 -2.169.060
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-49.357.588 -29.502.388
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-49.357.588 -29.502.388
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145429
BIST
-Foreks Haber Merkezi-