***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
133.500 43.129 7.101 -1.296 4.747 55.626 22.001 264.808
Yeni Bakiye
133.500 43.129 7.101 -1.296 4.747 55.626 22.001 264.808
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.515 7.515
Kar Dağıtımı
22.001 -22.001
Diğer
22.001 -22.001
Dönem Sonu Bakiyeler
133.500 43.129 7.101 -1.296 4.747 77.627 7.515 272.323
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
133.500 43.129 7.101 -241 23.081 55.626 100.364 362.560
Yeni Bakiye
133.500 43.129 7.101 -241 23.081 55.626 100.364 362.560
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
45.079 45.079
Kar Dağıtımı
100.364 -100.364
Diğer
100.364 -100.364
Dönem Sonu Bakiyeler
133.500 43.129 7.101 -241 23.081 155.990 45.079 407.639


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27 336.661 132.192
FAKTORİNG GELİRLERİ
336.661 132.192
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
219.214 99.550
İskontolu
216.995 98.332
Diğer
2.219 1.218
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
117.447 32.642
İskontolu
117.345 32.642
Diğer
102 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
30 -192.977 -83.508
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-48.354 -32.771
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-103.207 -47.305
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-668 -359
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-20.755 -3.073
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-19.993 0
BRÜT KAR (ZARAR)
143.684 48.684
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
28 -76.936 -32.091
Personel Giderleri
-57.230 -22.033
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
0 -373
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-17.749 -8.550
Diğer
-1.957 -1.135
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
66.748 16.593
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
29 3.036 2.331
Bankalardan Alınan Faizler
916 1.140
Kambiyo İşlemleri Karı
16 23
Diğer
2.104 1.168
KARŞILIK GİDERLERİ
31 -9.233 -6.757
Özel Karşılıklar
-9.233 -6.757
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
32 -146 -29
Kambiyo İşlemleri Zararı
-146 -29
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
60.405 12.138
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
60.405 12.138
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
33 -15.326 -4.623
Cari Vergi Karşılığı
-27.789 -6.672
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
12.463 2.049
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
45.079 7.515
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
45.079 7.515
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
45.079 7.515
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
66.303 20.247
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
220.055 100.690
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-154.630 -76.500
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27 117.447 32.642
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
8 921 647
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-57.230 -22.033
Ödenen Vergiler
33 -104.268 -8.561
Diğer
44.008 -6.638
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
87.077 -71.049
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-425.546 -61.168
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-103.600 -41.461
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
120 276
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.805 603
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
464.395 28.553
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
149.903 2.148
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
153.380 -50.802
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-945 -854
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-945 -854
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16 248.450 86.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
16 -337.450 -32.000
Temettü Ödemeleri
22 0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-89.000 54.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
63.435 2.344
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 24.926 23.706
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 88.361 26.050


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
45.079 7.515
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.079 7.515


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
5 87.090 1.273 88.363 24.931 24.931
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.133.381 3.133.381 2.707.835 2.707.835
Faktoring Alacakları
7 3.122.908 3.122.908 2.699.602 2.699.602
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
3.056.320 3.056.320 2.639.623 2.639.623
Diğer Faktoring Alacakları
66.588 66.588 59.979 59.979
Takipteki Alacaklar
8 104.680 104.680 94.128 94.128
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-94.207 -94.207 -85.895 -85.895
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 22.516 22.516 20.510 20.510
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 2.576 2.576 2.595 2.595
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 68.737 68.737 56.274 56.274
DİĞER AKTİFLER
14 81.576 81.576 60.141 60.141
ARA TOPLAM
3.395.876 1.273 3.397.149 2.872.286 2.872.286
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
13 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
3.395.876 1.273 3.397.149 2.872.286 2.872.286
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
15 2.540.831 2.540.831 2.096.087 2.096.087
FAKTORİNG BORÇLARI
17 2.645 2.645 2.525 2.525
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
18 5.572 5.572 3.767 3.767
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
16 254.562 254.562 338.707 338.707
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
20 12.536 12.536 9.156 9.156
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
12.536 12.536 52.111 52.111 24.368 24.368
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
19 120.102 1.151 121.253 35.114 2 35.116
ARA TOPLAM
2.988.359 1.151 2.989.510 2.509.724 2 2.509.726
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
407.639 407.639 362.560 362.560
Ödenmiş Sermaye
22 133.500 133.500 133.500 133.500
Sermaye Yedekleri
22 50.230 50.230 50.230 50.230
Hisse Senedi İhraç Primleri
43.129 43.129 43.129 43.129
Diğer Sermaye Yedekleri
7.101 7.101 7.101 7.101
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-241 -241 -241 -241
Kar Yedekleri
23 23.081 23.081 23.081 23.081
Yasal Yedekler
5.847 5.847 5.847 5.847
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
17.234 17.234 17.234 17.234
Kar veya Zarar
201.069 201.069 155.990 155.990
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
24 155.990 155.990 55.626 55.626
Dönem Net Kâr veya Zararı
45.079 45.079 100.364 100.364
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.395.998 1.151 3.397.149 2.872.284 2 2.872.286


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
5.000 5.000 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
7 585.450 2.698 588.148 480.582 2.635 483.217
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
7 59.980.712 11.553 59.992.265 44.273.116 11.092 44.284.208
VERİLEN TEMİNATLAR
26 163.812 163.812 125.178 125.178
TAAHHÜTLER
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
3.379.605 23.551 3.403.156 2.966.815 30.501 2.997.316
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
64.114.579 37.802 64.152.381 47.845.691 44.228 47.889.919



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145412


BIST
-Foreks Haber Merkezi-