***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 1.294.203.979 253.352.454
Satışların Maliyeti
21 -1.058.806.564 -211.979.670
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
235.397.415 41.372.784
BRÜT KAR (ZARAR)
235.397.415 41.372.784
Genel Yönetim Giderleri
22 -11.385.329 -1.844.361
Pazarlama Giderleri
22 -6.789.652 -197.515
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 26.589.205 28.715.980
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -40.532.902 -39.497.151
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
203.278.737 28.549.737
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 111.911.072 2.881.340
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -1.889.334 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
313.300.475 31.431.077
Finansman Gelirleri
25 22.063.308 10.431.190
Finansman Giderleri
25 -5.641.653 -3.662.890
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
329.722.130 38.199.377
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-86.502.788 -1.553.686
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -31.507.252 -1.952.455
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -54.995.536 398.769
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
243.219.342 36.645.691
DÖNEM KARI (ZARARI)
243.219.342 36.645.691
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
243.219.342 36.645.691
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
181.343.645 39.050.123
Dönem Karı (Zararı)
243.219.342 36.645.691
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 243.219.342 36.645.691
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-70.225.907 1.056.770
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 2.946.923 679.529
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-170.368 -94.698
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8-23 -124.952 45.539
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
23 -45.416 -140.237
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
794.274 345.731
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 805.684 309.459
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -11.410 36.272
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-13.576.520 1.072.438
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -18.175.307 -243.782
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 4.708.262 1.360.752
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
3-8-23 15.262.508 2.400.374
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
3-8-23 -15.371.983 -2.444.906
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
109.108 381.424
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-66.588.241 -2.881.340
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5-24 -62.475.341 -2.881.340
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 -4.112.900 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 86.502.788 1.553.686
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
5-24 -29.441.330 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-50.802.541 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.783.228 1.467.516
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 0 -36.675.280
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
25.240.196 -16.943.847
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 0 573.989
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 25.240.196 -17.517.836
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.286.779 25.227.381
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 0 22.442.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -20.286.779 2.785.014
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -140.255.719 6.002.369
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 23.874.950 -45.080.364
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
79.826.232 21.918.370
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 79.826.232 21.918.370
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 3.367.471 479.990
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-15.408.047 40.439.690
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
14 -15.408.047 40.439.690
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 50.535.424 -148.896
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 50.535.424 -148.896
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.889.500 6.248.103
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 1.889.500 6.248.103
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
181.776.663 39.169.977
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -433.018 -119.854
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-500.852.932 -11.888.480
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 -79.500.401 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 90.569.780 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-82.689.807 -11.888.480
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -82.689.807 -11.888.480
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
5 -429.232.504 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
144.527.064 1.465.550
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
133.407.009 33.644.400
Kredilerden Nakit Girişleri
7 133.407.009 33.644.400
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.191.632 -899.206
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -2.191.632 -1.269.424
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7 0 370.218
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -618.157 -448.019
Ödenen Temettüler
0 -30.000.000
Ödenen Faiz
25 -4.245.463 -1.075.407
Alınan Faiz
25 18.175.307 243.782
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-174.982.223 28.627.193
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-174.982.223 28.627.193
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 820.921.230 123.143.653
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 645.939.007 151.770.846
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 645.939.007 820.921.230
Finansal Yatırımlar
5 543.429.726 33.349.930
Ticari Alacaklar
35.974.108 60.319.779
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 35.974.108 60.319.779
Diğer Alacaklar
56.696.302 36.409.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 56.696.302 36.409.523
Stoklar
10 616.534.996 476.279.277
Peşin Ödenmiş Giderler
226.584.324 250.413.858
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 226.584.324 250.413.858
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 433.018 0
Diğer Dönen Varlıklar
12 12.403.639 14.293.139
ARA TOPLAM
2.137.995.120 1.691.986.736
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.137.995.120 1.691.986.736
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
298.397.653 218.654.769
Arazi ve Arsalar
13 3.131.566 3.131.566
Binalar
13 80.313.412 80.721.330
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 86.981.039 88.431.500
Taşıtlar
13 593.639 618.360
Mobilya ve Demirbaşlar
13 1.508.208 1.516.630
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13 125.869.789 44.235.383
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 56.255.374 60.080.526
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
354.653.027 278.735.295
TOPLAM VARLIKLAR
2.492.648.147 1.970.722.031
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
62.957.795 11.983.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 62.957.795 11.983.082
Banka Kredileri
7 40.644.262 9.294.771
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 22.313.533 2.688.311
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.967.082 4.676.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.967.082 4.676.307
Banka Kredileri
7 2.967.082 4.049.280
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 0 627.027
Ticari Borçlar
523.357.264 442.870.934
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 523.357.264 442.870.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 12.046.940 8.679.469
Diğer Borçlar
53.794.862 3.259.438
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 53.794.862 3.259.438
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
519.291.640 534.699.687
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
14 519.291.640 534.699.687
Türev Araçlar
6 0 4.112.900
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 31.507.252 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.286.825 930.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 898.196 530.776
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 388.629 400.039
ARA TOPLAM
1.207.209.660 1.011.212.632
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.207.209.660 1.011.212.632
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
82.132.061 228.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 82.132.061 228.422
Banka Kredileri
7 82.132.061 228.422
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.446.760 2.591.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 4.446.760 2.591.772
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
86.578.821 2.820.194
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.293.788.481 1.014.032.826
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.198.859.666 956.689.205
Ödenmiş Sermaye
19 46.000.000 46.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 329.832.221 329.832.221
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -1.835.569 -702.190
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.835.569 -702.190
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -1.835.569 -702.190
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 5.779.676 5.779.676
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
575.863.996 33.035.904
Net Dönem Karı veya Zararı
243.219.342 542.743.594
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.198.859.666 956.689.205
TOPLAM KAYNAKLAR
2.492.648.147 1.970.722.031
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 0 10.192 650.000 11.549.568 47.343.233 99.552.993 0 99.552.993
Transferler
0 0 0 5.129.676 42.213.557 -47.343.233 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -198.741 0 0 36.645.691 36.446.950 0 36.446.950
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 36.645.691 36.645.691 0 36.645.691
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -198.741 0 0 0 -198.741 0 -198.741
Kar Payları
0 0 0 0 -30.000.000 0 -30.000.000 0 -30.000.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 0 -188.549 5.779.676 23.763.125 36.645.691 105.999.943 105.999.943
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
46.000.000 329.832.221 -702.190 5.779.676 33.035.904 542.743.594 956.689.205 0 956.689.205
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 84.498 84.498 0 84.498
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
46.000.000 329.832.221 -702.190 5.779.676 33.035.904 542.828.092 956.773.703 0 956.773.703
Transferler
0 0 0 0 542.828.092 -542.828.092 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -1.133.379 0 0 243.219.342 242.085.963 0 242.085.963
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 243.219.342 243.219.342 0 243.219.342
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -1.133.379 0 0 0 -1.133.379 0 -1.133.379
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
46.000.000 329.832.221 -1.835.569 5.779.676 575.863.996 243.219.342 1.198.859.666 0 1.198.859.666
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
243.219.342 36.645.691
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.133.379 -198.741
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.416.724 -248.426
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
283.345 49.685
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 283.345 49.685
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GE -198.741
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
242.085.963 36.446.950
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
242.085.963 36.446.950
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145337
BIST
-Foreks Haber Merkezi-