***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 45.183.258 18.762.552
Satışların Maliyeti
19 -22.907.375 -9.272.806
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.275.883 9.489.746
BRÜT KAR (ZARAR)
22.275.883 9.489.746
Genel Yönetim Giderleri
20 -7.376.928 -3.505.044
Pazarlama Giderleri
20 -3.788.195 -4.112.951
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -809.423 -300.117
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 6.540.150 2.166.840
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -5.680.777 -2.148.517
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.160.710 1.589.957
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 103.788 78.886
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.264.498 1.668.843
Finansman Gelirleri
24 256.250 12.452
Finansman Giderleri
24 -5.142.716 -1.224.684
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.378.032 456.611
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.410.559 -168.796
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-848.998 -248.934
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-561.561 80.138
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.967.473 287.815
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.967.473 287.815
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.967.473 287.815
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.896.360 -20.320.719
Dönem Karı (Zararı)
4.967.473 287.815
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 4.967.473 287.815
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.259.911 3.374.610
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15,16 1.863.626 481.281
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
41.779
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
41.779
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
674.446 2.934.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 633.031 2.934.745
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
158.662
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-117.247
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.285.872 407.388
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5.285.872 407.388
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21 25.408
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 1.410.559 -490.583
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.846.009 -23.983.144
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -1.832.687
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
571.199 1.834.383
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 571.199 1.834.383
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-481.721 239.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -481.721 239.550
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -36.248.220 -9.437.572
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 15.172.665 -18.752.876
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.414.312 -600.905
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -14.414.312 -600.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 2.769.528 384.960
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.263 48.277
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -5.263 48.277
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 24.484.627 3.330.414
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.861.825 -1.029.375
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.861.825 -1.029.375
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.381.375 -20.320.719
Ödenen Faiz
24 -4.299.024
Alınan Faiz
24 29.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -2.159.362
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -848.998
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.392.990 -3.015.429
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.562.480 -3.015.429
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -2.356.753 -1.196.945
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -4.205.727 -1.818.484
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.830.510
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.603.145 22.124.783
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.192.300 31.684.725
Kredilerden Nakit Girişleri
45.192.300 31.684.725
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.536.655 -7.511.450
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.536.655 -7.511.450
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-52.500
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.048.492
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.313.795 -1.211.365
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.313.795 -1.211.365
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 17.538.138 5.477.906
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 24.851.933 4.266.541
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 24.858.521 17.538.138
Finansal Yatırımlar
1.832.687
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
4 1.832.687
Ticari Alacaklar
62.733.283 63.190.442
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 872.226 92.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 61.861.057 63.098.231
Diğer Alacaklar
2.508.407 2.026.686
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 1.867.230 1.702.692
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 641.177 323.994
Stoklar
8 106.556.266 70.308.046
Peşin Ödenmiş Giderler
24.641.779 39.838.565
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 24.641.779 39.838.565
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 249.286
Diğer Dönen Varlıklar
5.840.092 2.854.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 5.840.092 2.854.198
ARA TOPLAM
228.971.035 196.005.361
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
228.971.035 196.005.361
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 7.449.590 5.640.425
Maddi Duran Varlıklar
82.363.923 81.553.664
Arazi ve Arsalar
14 5.921.093 5.921.093
Binalar
14 26.499.168 25.585.875
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 35.176.297 35.647.350
Taşıtlar
14 11.654.139 11.847.384
Mobilya ve Demirbaşlar
14 3.113.226 2.551.962
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 891.078 189.321
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
30.015.118 26.055.345
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
15 198.830
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 29.816.288 26.055.345
Peşin Ödenmiş Giderler
585.351 561.230
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 585.351 561.230
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
121.305.060 113.999.985
TOPLAM VARLIKLAR
350.276.095 310.005.346
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
47.298.641 41.795.818
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47.298.641 41.795.818
Banka Kredileri
5 47.102.987 41.711.115
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 195.654 84.703
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 44.028.957 33.214.353
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 4.469.954 4.389.802
Ticari Borçlar
24.153.764 38.336.787
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 24.153.764 38.336.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 4.217.293 1.447.765
Diğer Borçlar
649.479 654.742
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 626.220 631.818
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 23.259 22.924
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
38.805.736 14.321.109
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 38.805.736 14.321.109
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.550.646 1.566.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 890.643 747.744
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 660.003 818.665
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.394.808 600.177
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 1.394.808 600.177
ARA TOPLAM
166.569.278 136.326.962
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
166.569.278 136.326.962
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
35.846.087 30.570.758
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
35.846.087 30.570.758
Banka Kredileri
5 35.041.741 30.470.326
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 804.346 100.432
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.301.063 4.450.814
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 3.301.063 4.450.814
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 2.460.215 1.823.890
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.607.365 36.845.462
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
208.176.643 173.172.424
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
142.099.452 136.832.922
Ödenmiş Sermaye
18 82.764.000 19.800.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 9.470.000 69.420.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18.216.789 17.917.732
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18.216.789 17.917.732
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -4.146.556 -4.445.613
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 22.363.345 22.363.345
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 430.709 430.709
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 26.250.481 5.964.514
Net Dönem Karı veya Zararı
18 4.967.473 23.299.967
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
142.099.452 136.832.922
TOPLAM KAYNAKLAR
350.276.095 310.005.346
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19.800.000 69.420.000 22.492.083 -1.948.711 132.312 2.077.134 4.107.910 116.080.728 0 116.080.728
Transferler
298.397 3.809.513 -4.107.910 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.638.047 287.815 -1.350.232 0 -1.350.232
Dönem Karı (Zararı)
287.815 287.815 0 287.815
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.638.047 -1.638.047 0 -1.638.047
Dönem Sonu Bakiyeler
19.800.000 69.420.000 22.492.083 -3.586.758 430.709 5.886.647 287.815 114.730.496 0 114.730.496
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19.800.000 69.420.000 22.363.345 -4.445.613 430.709 5.964.514 23.299.967 136.832.922 0 136.832.922
Transferler
23.299.967 -23.299.967 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
299.057 4.967.473 5.266.530 0 5.266.530
Dönem Karı (Zararı)
4.967.473 4.967.473 0 4.967.473
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
299.057 299.057 0 299.057
Sermaye Arttırımı
62.964.000 -59.950.000 -3.014.000 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
82.764.000 9.470.000 22.363.345 -4.146.556 430.709 26.250.481 4.967.473 142.099.452 0 142.099.452
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
18 4.967.473 287.815
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
299.057 -1.638.047
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
373.821 -2.048.492
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Sonrası
-74.764 410.445
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
299.057 -1.638.047
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.266.530 -1.350.232
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.266.530 -1.350.232
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145279
BIST
-Foreks Haber Merkezi-