***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.495.220 -1.998.658 -1.998.658 7.052.449 -10.722.601 3.093.063 13.815.664 35.792.680 35.792.680
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 3.093.063 -3.093.063 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.230.443 -12.230.443 -12.230.443 -12.230.443
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.230.443 -12.230.443 -12.230.443 -12.230.443
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.495.220 -1.998.658 -1.998.658 7.052.449 -7.629.538 -12.230.443 -19.859.981 23.562.237 23.562.237
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -5.223.643 -4.727.081 -4.727.081 7.052.449 -7.777.941 34.788.917 27.010.976 67.704.771 67.704.771
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 34.788.917 -34.788.917 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.111.886 -8.111.886 -8.840.216 -8.840.216
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.111.886 -8.111.886 -8.111.886 -8.111.886
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -728.330 -728.330 0 0 0 0 0 -728.330 -728.330
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -5.951.973 -5.455.411 -5.455.411 7.052.449 27.010.976 -8.111.886 18.899.090 58.864.555 58.864.555


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.775.052 22.574.227
Dönem Karı (Zararı)
-8.111.886 -12.230.443
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-8.111.886 -12.230.443
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
40.539.465 15.011.118
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 25.724.600 10.350.956
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-100.255 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-100.255 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.347.767 2.938.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.850.404 367.898
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 375.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.497.363 2.195.751
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.236.435 3.812.505
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-356.226 -761.934
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7.592.661 4.574.439
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.206.165 -108.265
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.206.165 -108.265
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -875.247 -1.982.303
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -424
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.977.834 19.938.548
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.209.891 -14.677.956
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
379.968 2.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-76.589.859 -14.680.096
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.508.206 -1.148.356
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -8.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.508.206 -1.139.694
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.999.373 -1.349.041
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
66.925.060 34.018.023
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
47.272.827 35.380.109
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.652.233 -1.362.086
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-352.506 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-352.506 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
23.691.489 1.588.233
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
431.261 1.507.645
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.773.572 -1.523.636
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.204.833 3.031.281
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
39.405.413 22.719.223
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.630.361 -144.863
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -133
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.639.066 -4.626.623
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 424
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.639.066 -4.627.047
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.273.759 -15.713.425
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-14.634.074 -119.102
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.509.679 -11.741.176
Ödenen Faiz
-6.130.006 -3.855.814
Alınan Faiz
0 2.667
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.137.773 2.234.179
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.137.773 2.234.179
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 33.268.234 5.965.434
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 17.130.461 8.199.613


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 17.130.461 33.268.234
Ticari Alacaklar
421.134.083 344.629.923
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.1 265.666 645.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9.1 420.868.417 343.984.289
Diğer Alacaklar
4.352.770 844.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.352.770 844.564
Stoklar
10 15.250.624 11.251.251
Peşin Ödenmiş Giderler
6.236.430 1.462.858
ARA TOPLAM
464.104.368 391.456.830
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
464.104.368 391.456.830
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 5.467.992 7.674.157
Diğer Alacaklar
130.037 130.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
130.037 130.037
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
35.720.000 35.720.000
Maddi Duran Varlıklar
11 73.928.045 72.628.696
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 123.460.388 45.484.986
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 67.537 80.553
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
67.537 80.553
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
238.773.999 161.718.429
TOPLAM VARLIKLAR
702.878.367 553.175.259
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 90.594.211 42.029.077
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.538.503 206.208
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.1 1.538.503 206.208
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
89.055.708 41.822.869
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
89.055.708 41.822.869
Ticari Borçlar
445.719.470 377.493.967
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.1 263.262.346 214.440.877
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.2 182.457.124 163.053.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.352.436 2.023.673
Diğer Borçlar
999.894 15.986.474
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.1 578.460 15.212.534
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
421.434 773.940
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
45.884.072 22.192.583
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
385.534 884.746
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.491.221 8.867.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.005.463 1.768.842
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10.485.758 7.098.727
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.463.452 1.624.812
ARA TOPLAM
601.890.290 471.102.901
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
601.890.290 471.102.901
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 38.140.087 7.835.125
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.076.127 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.1 1.076.127 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
37.063.960 7.835.125
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
37.063.960 7.835.125
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.388.681 4.494.844
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 3.388.681 4.494.844
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
594.754 2.037.618
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.123.522 14.367.587
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
644.013.812 485.470.488
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
58.864.555 67.704.771
Ödenmiş Sermaye
16 1.770.000 1.770.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 36.341.849 36.341.849
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 256.578 256.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.455.411 -4.727.081
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.455.411 -4.727.081
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 496.562 496.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -5.951.973 -5.223.643
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 7.052.449 7.052.449
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27.010.976 -7.777.941
Net Dönem Karı veya Zararı
-8.111.886 34.788.917
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
58.864.555 67.704.771
TOPLAM KAYNAKLAR
702.878.367 553.175.259


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 450.389.753 164.301.252
Satışların Maliyeti
17 -430.104.804 -165.325.289
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.284.949 -1.024.037
BRÜT KAR (ZARAR)
20.284.949 -1.024.037
Genel Yönetim Giderleri
18 -17.749.545 -7.793.403
Pazarlama Giderleri
-1.735.347 -1.020.491
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.448.709 1.518.851
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -2.615.428 -2.379.176
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-366.662 -10.698.256
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 108.689
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.206.165 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.572.827 -10.589.567
Finansman Gelirleri
20.1 0 50.789
Finansman Giderleri
20.2 -6.414.306 -3.673.968
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.987.133 -14.212.746
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 875.247 1.982.303
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -385.534 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 1.260.781 1.982.303
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.111.886 -12.230.443
DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.111.886 -12.230.443
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.111.886 -12.230.443
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kayıp 22 -4,58300000 -6,90990000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-728.330 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-910.413 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
182.083 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
182.083 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-728.330 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.840.216 -12.230.443
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.840.216 -12.230.443



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145227


BIST
-Foreks Haber Merkezi-