***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.846.881 -466.028 -5.743 125.433.821 13.317.151 166.409.651 298.801.998 650.337.731 0 650.337.731
Transferler
298.801.998 -298.801.998 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.995 -20.401.693 -36.849.563 -57.245.261 0 -57.245.261
Dönem Karı (Zararı)
0 0 -36.849.563 -36.849.563 0 -36.849.563
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.995 -20.401.693 0 -20.395.698 0 -20.395.698
Dönem Sonu Bakiyeler
46.846.881 -466.028 252 105.032.128 13.317.151 465.211.649 -36.849.563 593.092.470 0 593.092.470
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.846.881 -466.028 -260.689 630.405.285 13.317.151 465.211.649 275.548.766 1.430.603.015 0 1.430.603.015
Transferler
275.548.766 -275.548.766 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
44.204 -277.869.697 -334.369.593 -612.195.086 0 -612.195.086
Dönem Karı (Zararı)
0 0 -334.369.593 -334.369.593 0 -334.369.593
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
44.204 -277.869.697 0 -277.825.493 0 -277.825.493
Dönem Sonu Bakiyeler
46.846.881 -466.028 -216.485 352.535.588 13.317.151 740.760.415 -334.369.593 818.407.929 0 818.407.929


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-545.395 -9.085.347
Dönem Karı (Zararı)
-334.369.593 -36.849.563
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-334.369.593 -36.849.563
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
349.414.961 45.186.885
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 12.529 2.088
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
229.113 20.703
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 229.113 20.703
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.274 215.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 316.977 252.550
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 -311.703 -37.118
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.728.625 5.313.974
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -1.578.382 -371.550
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 19.307.007 5.685.524
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18-19-20 3.117.894 8.060.907
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
412.553.180 42.825.141
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 412.553.180 42.825.141
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 -84.231.654 -11.251.360
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.590.763 -17.422.669
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.794.057 -19.019.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.794.057 -19.019.873
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-751.072 -153.953
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.170.654 -41.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
419.582 -112.395
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-225.006 901.883
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
79.456 767.841
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-304.462 134.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
962.552 292.290
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.691 29.752
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12.691 29.752
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.204.129 527.232
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.204.129 527.232
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-545.395 -9.085.347
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.551.027 365.991
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.355 -5.559
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -27.355 -5.559
Alınan Faiz
1.578.382 371.550
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-927.177 8.751.877
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
11.239.032 18.042.684
Ödenen Faiz
-12.166.209 -9.290.807
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
78.455 32.521
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-74.609 29.006
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.846 61.527
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
114.533 257.256
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 118.379 318.783


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 118.379 114.533
Finansal Yatırımlar
178.647 253.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
178.647 253.254
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4-21 178.647 253.254
Ticari Alacaklar
86.931.875 70.366.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 86.931.875 70.366.931
Diğer Alacaklar
8.708.898 7.957.826
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-21 1.184.222 13.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 7.524.676 7.944.258
Peşin Ödenmiş Giderler
290.312 790.232
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 290.312 790.232
Diğer Dönen Varlıklar
1.899 4.119
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 1.899 4.119
ARA TOPLAM
96.230.010 79.486.895
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39.500 39.500
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
96.269.510 79.526.395
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
807.630.678 1.512.603.668
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
375.103.522 787.582.095
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 375.103.522 787.582.095
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
432.527.156 725.021.573
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
4 432.527.156 725.021.573
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 278.925.000 278.925.000
Maddi Duran Varlıklar
68.852 48.153
Mobilya ve Demirbaşlar
8 68.852 48.153
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
54.809 60.681
Lisanslar
9 54.809 60.681
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.086.679.339 1.791.637.502
TOPLAM VARLIKLAR
1.182.948.849 1.871.163.897
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
452.874 677.881
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-21 79.625 170
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 373.249 677.711
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.073.899 111.347
Diğer Borçlar
541.651 528.959
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 541.651 528.959
Kısa Vadeli Karşılıklar
981.987 1.045.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 721.224 472.550
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 260.763 572.466
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.630.427 2.003.045
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.630.427 2.003.045
ARA TOPLAM
5.680.838 4.366.248
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.680.838 4.366.248
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
261.536.071 240.038.347
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 261.536.071 240.038.347
Uzun Vadeli Karşılıklar
804.540 791.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 804.540 791.492
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 96.519.471 195.364.795
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
358.860.082 436.194.634
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
364.540.920 440.560.882
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
818.407.929 1.430.603.015
Ödenmiş Sermaye
14 46.846.881 46.846.881
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -466.028 -466.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-216.485 -260.689
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-216.485 -260.689
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-216.485 -260.689
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
352.535.588 630.405.285
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
352.535.588 630.405.285
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
352.535.588 630.405.285
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.317.151 13.317.151
Yasal Yedekler
14 6.758.642 6.758.642
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
14 6.558.509 6.558.509
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
740.760.415 465.211.649
Net Dönem Karı veya Zararı
-334.369.593 275.548.766
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
818.407.929 1.430.603.015
TOPLAM KAYNAKLAR
1.182.948.849 1.871.163.897


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 15.496.470 11.230.093
Satışların Maliyeti
16 -3.161.154 -2.041.639
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.335.316 9.188.454
BRÜT KAR (ZARAR)
12.335.316 9.188.454
Genel Yönetim Giderleri
17 -3.279.226 -1.548.478
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 3.415.968 1.701.220
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -416.312.853 -42.965.651
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-403.840.795 -33.624.455
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 3.819.589 9.069.409
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -188.896 -1.990.921
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-400.210.102 -26.545.967
Finansman Gelirleri
20 327.531 4.660.205
Finansman Giderleri
20 -18.718.676 -26.215.161
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-418.601.247 -48.100.923
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
84.231.654 11.251.360
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 84.231.654 11.251.360
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-334.369.593 -36.849.563
DÖNEM KARI (ZARARI)
-334.369.593 -36.849.563
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-334.369.593 -36.849.563
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
44.204 5.995
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
44.204 5.995
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-277.869.697 -20.401.693
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-277.869.697 -20.401.693
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
4 -277.869.697 -20.401.693
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-277.825.493 -20.395.698
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-612.195.086 -57.245.261
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-612.195.086 -57.245.261



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145214


BIST
-Foreks Haber Merkezi-