***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 46.000.000 466.293.277 -1.497.302 -588.131 35.616.881 -9.373.264 101.927.240 638.378.701 0 638.378.701
Transferler
2.303.382 99.623.858 -101.927.240 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.290.092 95.156.978 93.866.886 0 93.866.886
Dönem Sonu Bakiyeler
17 46.000.000 466.293.277 -2.787.394 -588.131 37.920.263 90.250.594 95.156.978 732.245.587 0 732.245.587
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 46.000.000 839.504.895 -5.700.662 -582.627 37.920.263 90.250.594 465.414.620 1.472.807.083 0 1.472.807.083
Transferler
465.414.620 -465.414.620 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.306 47.751.281 47.713.975 0 47.713.975
Dönem Sonu Bakiyeler
17 46.000.000 839.504.895 -5.737.968 -582.627 37.920.263 555.665.214 47.751.281 1.520.521.058 0 1.520.521.058


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-165.064.380 -112.150.002
Dönem Karı (Zararı)
47.751.281 95.156.978
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
47.751.281 95.156.978
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.042.756 -10.554.205
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 4.026 17.010
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
332.417 730.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14-15 332.417 730.017
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.444.830 -5.411.234
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
6 1.804.173 -4.822.498
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
471.202 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -830.545 -588.736
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -5.101.409
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -5.101.409
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -6.824.029 -788.589
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-223.535.089 -211.261.856
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -59.011.841 -121.750.563
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 39.589.270 -26.974
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -380.079 -845.030
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 110.669.072 33.612.654
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 4.404.911 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -276.432.544 -105.219.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 4.268.815 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -2.842.117 -3.465.374
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -43.504.778
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16 -295.798 -13.567.316
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-180.826.564 -126.659.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -182.648 -172.800
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 15.944.832 14.681.881
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.076.899 -482.379
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.076.899 -482.379
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.076.899 -482.379
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.793.000 13.500.957
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 20.100.000 20.203.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -34.893.000 -6.702.043
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-180.934.279 -99.131.424
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-180.934.279 -99.131.424
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 272.790.638 163.881.862
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 91.856.359 64.750.438


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 91.856.359 272.790.638
Finansal Yatırımlar
57.207.668 0
Ticari Alacaklar
10.452.726 50.041.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 10.452.726 50.041.996
Diğer Alacaklar
32.814.240 32.675.213
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 32.673.521 32.673.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 140.719 1.692
Stoklar
9 388.629.232 499.298.304
Peşin Ödenmiş Giderler
9.606.348 10.453.161
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 0 503.650
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 9.606.348 9.949.511
Diğer Dönen Varlıklar
25.234.181 24.993.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 25.234.181 24.993.129
ARA TOPLAM
615.800.754 890.252.441
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
615.800.754 890.252.441
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 33.466 33.466
Diğer Alacaklar
1.958 1.958
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.958 1.958
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 570.200.000 570.200.000
Maddi Duran Varlıklar
12 850.335.838 852.813.017
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
31.241 39.287
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 31.241 39.287
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.420.602.503 1.423.087.728
TOPLAM VARLIKLAR
2.036.403.257 2.313.340.169
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
98.250.345 112.572.143
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
98.250.345 112.572.143
Banka Kredileri
6 98.250.345 112.572.143
Ticari Borçlar
55.749.613 333.012.702
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 55.749.613 333.012.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 13.105.433 8.836.618
Diğer Borçlar
927.813 3.769.930
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 8.180 8.180
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 919.633 3.761.750
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 32.845.086 76.349.864
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 16.239.508 294.676
Kısa Vadeli Karşılıklar
218.406 342.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 218.406 342.830
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 23.488 319.286
ARA TOPLAM
217.359.692 535.498.049
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
217.359.692 535.498.049
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 155.367 155.367
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.805.642 14.484.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 14.264.871 13.944.046
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 540.771 540.771
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 283.561.498 290.394.853
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
298.522.507 305.035.037
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
515.882.199 840.533.086
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.520.521.058 1.472.807.083
Ödenmiş Sermaye
17 46.000.000 46.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
833.766.927 833.804.233
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
833.766.927 833.804.233
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 839.504.895 839.504.895
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -5.737.968 -5.700.662
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-582.627 -582.627
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-582.627 -582.627
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
17 -582.627 -582.627
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 37.920.263 37.920.263
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 555.665.214 90.250.594
Net Dönem Karı veya Zararı
47.751.281 465.414.620
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.520.521.058 1.472.807.083
TOPLAM KAYNAKLAR
2.036.403.257 2.313.340.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 245.115.308 177.902.742
Satışların Maliyeti
18 -177.477.344 -72.566.286
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
67.637.964 105.336.456
BRÜT KAR (ZARAR)
67.637.964 105.336.456
Genel Yönetim Giderleri
20 -12.147.912 -3.993.121
Pazarlama Giderleri
20 -827.160 -496.860
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 8.035.346 3.083.647
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -10.376.917 -4.284.434
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
52.321.321 99.645.688
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 66.708 5.211.528
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
52.388.029 104.857.216
Finansman Gelirleri
23 8.268.821 11.931.621
Finansman Giderleri
23 -3.398.304 -1.213.689
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
57.258.546 115.575.148
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.507.265 -20.418.170
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -16.331.294 -21.206.759
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 6.824.029 788.589
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
47.751.281 95.156.978
DÖNEM KARI (ZARARI)
47.751.281 95.156.978
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
47.751.281 95.156.978
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-37.306 -1.290.092
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -46.632 -1.612.615
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.326 322.523
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 9.326 322.523
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-37.306 -1.290.092
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
47.713.975 93.866.886
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
47.713.975 93.866.886



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145100


BIST
-Foreks Haber Merkezi-