***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 9.548.267.413 5.065.018.528
Satışların Maliyeti
16 -8.721.018.029 -4.352.834.953
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
827.249.384 712.183.575
BRÜT KAR (ZARAR)
17-18 827.249.384 712.183.575
Genel Yönetim Giderleri
17 -35.172.754 -23.063.901
Pazarlama Giderleri
17 -16.719.233 -6.591.888
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 35.226.344 22.430.492
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -345.775.987 -449.045.164
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
464.807.754 255.913.114
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 220.502.670 122.794.810
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20 685.310.424 378.707.924
Finansman Gelirleri
20 24.726.383
Finansman Giderleri
20 -22.960.064 -31.688.557
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
687.076.743 347.019.367
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -186.048.529
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -253.072.313
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 67.023.784
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
501.028.214 347.019.367
DÖNEM KARI (ZARARI)
501.028.214 347.019.367
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
501.028.214 347.019.367
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 25 0,72000000 0,50000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
692.188.339 726.584.422
Dönem Karı (Zararı)
501.028.214 347.019.367
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
501.028.214 347.019.367
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
487.764.206 295.894.340
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 63.217.620 54.302.804
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.641.514 -792.168
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -1.641.514 -792.168
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.617.195 2.548.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 4.617.195 2.548.022
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18-19-20 -246.980.753 -94.491.710
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18-19-20 -269.940.817 -126.180.267
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 22.960.064 31.688.557
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
186.048.529
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3 482.503.129 334.327.392
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-289.837.644 86.311.927
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
349.376.325 -385.854.740
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
349.376.325 -385.854.740
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.557.883 3.544.413
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-635.155.403 462.236.749
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-635.155.403 462.236.749
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-117.214.259 -64.179.512
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
129.713.576 70.565.017
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-14.219.875 327.832
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
143.933.451 70.237.185
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
698.954.776 729.225.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -3.038.967 -630.827
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
12 -3.727.470 -2.010.385
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-64.728.277 -90.727.152
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-258.190.599 -83.116.692
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -635.375 -43.036
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -257.555.224 -83.073.656
Alınan Faiz
220.502.670 122.794.810
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-27.040.348 -130.405.270
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.264.958 -191.036.466
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.977.131 1.628.558
Kredilerden Nakit Girişleri
24 20.000.000 1.658.432
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
24 -22.869 -29.874
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -20.774.420 -17.151.910
Ödenen Temettüler
-175.000.000
Ödenen Faiz
-664.136 -513.114
Alınan Faiz
20 24.726.383
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
650.725.020 444.820.804
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
650.725.020 444.820.804
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.383.531.556 882.830.055
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.034.256.576 1.327.650.859
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.073.640.219 2.422.915.199
Finansal Yatırımlar
23 1.798.176.485 1.771.136.137
Vadeli Mevduatlar
23 1.798.176.485 1.771.136.137
Ticari Alacaklar
4 2.212.594.818 2.725.065.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 2.212.594.818 2.725.065.396
Diğer Alacaklar
5 33.726.368 17.476.433
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16.065.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 17.660.895 17.476.433
Stoklar
7 39.306.325 22.748.442
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.232.905 4.314.174
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.232.905 4.314.174
Diğer Dönen Varlıklar
84.228 54.483
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
84.228 54.483
ARA TOPLAM
7.159.761.348 6.963.710.264
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.159.761.348 6.963.710.264
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
5 1.239.857 1.218.393
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 1.239.857 1.218.393
Maddi Duran Varlıklar
9 14.404.827 14.294.130
Arazi ve Arsalar
9 10.815.105 10.815.105
Taşıtlar
9 7.886 8.417
Mobilya ve Demirbaşlar
9 2.442.444 2.138.009
Özel Maliyetler
9 1.139.392 1.332.599
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 215.613.673 225.996.582
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.911.021.490 3.705.776.299
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
10 3.890.589.016 3.684.947.732
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 20.432.474 20.828.567
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 192.669.586 127.680.413
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.334.949.433 4.074.965.817
TOPLAM VARLIKLAR
11.494.710.781 11.038.676.081
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
73.993.834 66.936.019
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11-27 73.993.834 66.936.019
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11-27 73.993.834 66.936.019
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 284.784.397 268.116.512
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 284.784.397 268.116.512
Banka Kredileri
24 284.784.397 268.116.512
Diğer Finansal Yükümlülükler
24 167.131 190.000
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
24 167.131 190.000
Ticari Borçlar
4-27 3.000.653.351 3.627.524.097
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 168.119.136 183.754.341
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 2.832.534.215 3.443.769.756
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 60.252.870 47.174.568
Diğer Borçlar
5-27 17.270.342 15.850.447
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 0 13.218.761
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 17.270.342 2.631.686
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
6 3.293.588.113 2.890.112.169
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
6 3.293.588.113 2.890.112.169
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 1.033.406.854 1.190.925.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 1.033.406.854 1.190.925.219
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
253.072.313
Kısa Vadeli Karşılıklar
12-14 23.827.896 27.463.832
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 9.420.752 9.329.218
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 14.407.144 18.134.614
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 171.985
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 171.985
ARA TOPLAM
8.041.189.086 8.134.292.863
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.041.189.086 8.134.292.863
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
483.694.303 460.298.495
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11-27 182.444.303 179.048.495
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11-27 182.444.303 179.048.495
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 301.250.000 281.250.000
Banka Kredileri
24 301.250.000 281.250.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 558.799.977 533.537.605
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 558.799.977 533.537.605
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 44.496.094 53.182.454
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 44.496.094 53.182.454
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.086.990.374 1.047.018.554
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.128.179.460 9.181.311.417
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.366.531.321 1.857.364.664
Ödenmiş Sermaye
15 700.000.000 700.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-17.949.223 -26.087.666
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.949.223 -26.087.666
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.949.223 -26.087.666
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 268.346.059 268.346.059
Yasal Yedekler
15 268.346.059 268.346.059
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
915.106.271 532.934.125
Net Dönem Karı veya Zararı
501.028.214 382.172.146
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.366.531.321 1.857.364.664
TOPLAM KAYNAKLAR
11.494.710.781 11.038.676.081
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 199.046.059 753.577.971 716.656.154 2.369.280.184 2.369.280.184
Transferler
716.656.154 -716.656.154 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
347.019.367 347.019.367 347.019.367
Kar Payları
-175.000.000 -175.000.000 -175.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 199.046.059 1.295.234.125 347.019.367 2.541.299.551 2.541.299.551
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 -26.087.666 268.346.059 532.934.125 382.172.146 1.857.364.664 1.857.364.664
Transferler
0 382.172.146 -382.172.146 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.138.443 501.028.214 509.166.657 509.166.657
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 -17.949.223 268.346.059 915.106.271 501.028.214 2.366.531.321 2.366.531.321
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
501.028.214 347.019.367
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.138.443 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.173.054
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.034.611
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.034.611
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.138.443 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
509.166.657 347.019.367
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
509.166.657 347.019.367
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145031
BIST
-Foreks Haber Merkezi-