***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 4.765.949 2.789.164
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.765.949 2.789.164
BRÜT KAR (ZARAR)
4.765.949 2.789.164
Genel Yönetim Giderleri
20,21 -5.781.756 -3.343.287
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 4.984.544 2.481.638
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -9.045 -1.525.490
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.959.692 402.025
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
23 424 -3.056
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 501.359 1.189.517
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.461.475 1.588.486
Finansman Gelirleri
24 286.015 65.728
Finansman Giderleri
24 0 -586
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.747.490 1.653.628
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-768.990 -29.073
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -743.888 -459.216
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -25.102 430.143
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.978.500 1.624.555
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.978.500 1.624.555
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.978.500 1.624.555
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 26 0,05400000 0,02200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.921.287 1.941.006
Dönem Karı (Zararı)
18 3.978.500 1.624.555
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
140.187 -1.169.076
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 63.438 44.692
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3,6,7 -424 14.328
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14,16 117.045 3.595
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8,22,24 -286.015 9.178
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
22,24 -21.488 -80.425
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 -501.359 -1.189.517
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 768.990 29.073
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.758.324 1.488.830
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 459.709 -1.953.959
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7 0 21.973
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -67.479 4.223
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7 68.665 326.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 32.444 21.412
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,16 -217.856 270.322
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.482.841 2.798.362
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.877.011 1.944.309
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -2.955.724 -3.303
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-860.502 -83.980
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.146.000 -145.000
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
8 0 -1.900
Alınan Faiz
3,23,24 285.498 62.895
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 0 25
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.060.785 1.857.026
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 -586
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.060.785 1.856.440
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.715.327 536.159
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 6.776.112 2.392.599
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 6.771.748 3.710.022
Ticari Alacaklar
5,6 3.051.730 3.480.910
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 159.748 179.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.891.982 3.301.430
Diğer Alacaklar
7 25 25
Peşin Ödenmiş Giderler
8 75.043 7.564
Diğer Dönen Varlıklar
17 380.145 0
ARA TOPLAM
10.278.691 7.198.521
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.278.691 7.198.521
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 54.467.160 54.467.160
Diğer Alacaklar
7 114 114
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 21.143.239 20.625.563
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 225.903.119 225.903.119
Maddi Duran Varlıklar
11 3.626.282 2.543.524
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.313 1.509
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.900 1.900
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
305.143.127 303.542.889
TOPLAM VARLIKLAR
315.421.818 310.741.410
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
5,6 2.382.498 2.304.792
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 111.842 87.794
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.270.656 2.216.998
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 433.691 68.354
Diğer Borçlar
7 1.016.176 1.091.874
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 768 142.926
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 714.048 2.925.884
Kısa Vadeli Karşılıklar
14,16 31.123 25.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 31.123 25.786
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 3.096.452 233.466
ARA TOPLAM
7.674.756 6.793.082
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.674.756 6.793.082
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
14,16 177.279 288.007
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 17.873.056 17.870.045
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.050.335 18.158.052
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.725.091 24.951.134
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
289.696.727 285.790.276
Ödenmiş Sermaye
18 74.000.000 74.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 158.404.166 158.324.571
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 38.808.342 24.453.485
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 14.505.719 15.919.600
Net Dönem Karı veya Zararı
18 3.978.500 13.092.620
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
289.696.727 285.790.276
TOPLAM KAYNAKLAR
315.421.818 310.741.410
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
74.000.000 2.636.048 158.632.641 1.881.314 1.720.269 29.156.238 268.026.510 268.026.510
Transferler
-2.626.048 22.572.171 9.220.115 -29.156.238
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.624.555 1.624.555 1.624.555
Dönem Sonu Bakiyeler
74.000.000 158.632.641 24.453.485 10.940.384 1.624.555 269.651.065 269.651.065
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
74.000.000 158.324.571 24.453.485 15.919.600 13.092.620 285.790.276 285.790.276
Transferler
14.354.857 -1.262.237 -13.092.620
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
79.595 -151.644 3.978.500 3.906.451 3.906.451
Dönem Sonu Bakiyeler
74.000.000 158.404.166 38.808.342 14.505.719 3.978.500 289.696.727 289.696.727
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
18 3.978.500 1.624.555
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18 -72.049 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-110.457 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
16.317 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22.091 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-72.049 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.906.451 1.624.555
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.906.451 1.624.555
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145026
BIST
-Foreks Haber Merkezi-