***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor
***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 1.192.541 1.183.169
Satışların Maliyeti
13, 14 -1.015.445 -554.525
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
177.096 628.644
BRÜT KAR (ZARAR)
177.096 628.644
Genel Yönetim Giderleri
14, 15 -1.555.036 -1.148.829
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 6.185 2.642.926
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -367
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.372.122 2.122.741
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 19.449 127.020
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.352.673 2.249.761
Finansman Gelirleri
18 2.471.726 12.550.121
Finansman Giderleri
18 -12.911 -10.175
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.106.142 14.789.707
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.106.142 14.789.707
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.106.142 14.789.707
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.106.142 14.789.707
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,00201000 0,02681000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.243.830 -3.934.465
Dönem Karı (Zararı)
1.106.142 14.789.707
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-636.473 -15.007.130
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6, 7, 8, 9,14 500.373 517.933
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
292.721 440.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 119.906 206.158
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 172.815 234.411
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-308.152 -15.838.612
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -321.063 -15.872.182
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 12.911 33.570
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-1.101.966
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-19.449 -127.020
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 -19.449 -127.020
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.009.894 -3.462.216
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
117.212 102.652
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
117.212 102.652
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.345.717 91.103
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.321.302 -299.583
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-975.585 390.686
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
54.388 -1.077.528
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
54.388 -1.077.528
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-507.423 -2.578.443
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-507.423 -2.578.443
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.479.563 -3.679.639
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
764.267 -254.826
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-26.763.867 -7.611.332
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.523 127.020
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.523 127.020
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.205.334 -24.012.503
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6, 8 -27.205.334 -24.012.503
Alınan Faiz
421.944 16.274.151
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.911 -33.570
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 -12.911 -33.570
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.532.948 -11.579.367
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.532.948 -11.579.367
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
97.518.797 147.530.948
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 83.985.849 135.951.581
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 83.987.581 97.621.410
Ticari Alacaklar
4 32.650 149.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 32.650 149.862
Stoklar
5 4.103 4.103
Peşin Ödenmiş Giderler
10 232.285 47.670
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10,21 143.916 38.601
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 88.369 9.069
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 1.162.516 1.926.783
ARA TOPLAM
85.419.135 99.749.828
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
85.419.135 99.749.828
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
10 10.010 10.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 10.010 10.010
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 15.041.002 15.355.728
Maddi Duran Varlıklar
8 168.449.696 141.304.257
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 22.989.069 23.114.693
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 19.245 19.447
Peşin Ödenmiş Giderler
10 817 459
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 817 459
Diğer Duran Varlıklar
10 15.636.628 15.504.158
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
10 15.636.628 15.504.158
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
222.146.467 195.308.752
TOPLAM VARLIKLAR
307.565.602 295.058.580
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
4 54.955.364 42.609.647
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,21 53.978.344 40.657.042
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 977.020 1.952.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 183.653 373.633
Diğer Borçlar
10 546.282 491.894
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 546.282 491.894
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.811.128 4.746.583
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.811.128 4.746.583
Kısa Vadeli Karşılıklar
812.800 639.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 44.617 44.617
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 768.183 595.368
ARA TOPLAM
61.309.227 48.861.742
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.309.227 48.861.742
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 52.524.300 53.690.811
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 52.524.300 53.690.811
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.702.705 1.685.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.702.705 1.685.818
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.227.005 55.376.629
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
115.536.232 104.238.371
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
192.029.370 190.820.209
Ödenmiş Sermaye
12 5.515.536 5.515.536
Sermaye Düzeltme Farkları
12 56.769.483 56.769.483
Geri Alınmış Paylar (-)
12 -2.839.746 -2.839.746
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.276.013 -1.379.032
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.276.013 -1.379.032
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.276.013 -1.379.032
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 3.680.616 3.680.616
Yasal Yedekler
12 840.870 840.870
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
12 2.839.746 2.839.746
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
129.073.352 87.148.108
Net Dönem Karı veya Zararı
1.106.142 41.925.244
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
192.029.370 190.820.209
TOPLAM KAYNAKLAR
307.565.602 295.058.580
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.387.630 3.680.616 43.091.071 44.057.037 148.886.367 148.886.367
Transferler
44.057.037 -44.057.037 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.308 14.789.707 14.791.015 14.791.015
Dönem Karı (Zararı)
14.789.707 14.789.707 14.789.707
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11 1.308 1.308 1.308
Dönem Sonu Bakiyeler
12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.386.322 3.680.616 87.148.108 14.789.707 163.677.382 163.677.382
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.379.032 3.680.616 87.148.108 41.925.244 190.820.209 190.820.209
Transferler
41.925.244 -41.925.244 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
103.019 1.106.142 1.106.142 1.209.161
Dönem Karı (Zararı)
1.106.142 1.106.142 1.106.142
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11 103.019 103.019 103.019
Dönem Sonu Bakiyeler
12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.276.013 3.680.616 129.073.352 1.106.142 192.029.370 192.029.370
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.106.142 14.789.707
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11 103.019 1.308
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 103.019 1.308
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11 103.019 1.308
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.209.161 14.791.015
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.209.161 14.791.015
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143430
BIST
-Foreks Haber Merkezi-