***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
152.553 -31.493.000
Dönem Karı (Zararı)
122.508 5.583.186
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
122.508 5.583.186
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-266.685 -2.207.285
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
94.941 64.399
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-904.401 -97.346
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-152.107 -156.450
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-139.212 -356.742
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -139.212 -356.742
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
834.094 -1.661.146
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
834.094 -1.661.146
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
453.245 -35.382.093
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.424.590 -29.972.046
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.364 -28.930
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.838.310 -5.415.591
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
52.329 117.205
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-164.000 -82.731
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
309.068 -32.006.192
Alınan Temettüler
13 152.107 156.450
Alınan Faiz
13 139.212 356.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-447.834
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
152.553 -31.493.000
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
152.553 -31.493.000
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.148.912 42.029.205
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.301.465 10.536.205


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.500.000 -185.837 1.049.676 2.109.431 1.001.779 41.475.049 41.475.049
Transferler
1.001.779 -1.001.779 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.583.186 5.583.186 5.583.186
Dönem Karı (Zararı)
5.586.186 5.583.186 5.583.186
Dönem Sonu Bakiyeler
37.500.000 -180.731 1.049.676 3.111.210 5.583.186 47.058.235 47.058.235
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.500.000 -305.876 1.099.765 2.661.121 10.654.583 51.609.393 51.609.393
Transferler
10.654.583 -10.654.583 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
122.508 122.508 122.508
Dönem Karı (Zararı)
122.508 122.508 122.508
Dönem Sonu Bakiyeler
37.500.000 -305.876 1.099.765 13.315.504 122.508 51.731.901 51.731.901


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.291.743 2.148.802
Finansal Yatırımlar
4 43.188.996 45.613.586
Ticari Alacaklar
5 21.364 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 21.364 0
Diğer Alacaklar
6 6.592.395 4.874.310
Türev Araçlar
6 9.330 0
Peşin Ödenmiş Giderler
7 113.732 2.162
Diğer Dönen Varlıklar
7 15.980 16.654
ARA TOPLAM
52.233.540 52.655.514
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
52.233.540 52.655.514
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 75.102 82.944
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 412.060 254.018
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 20.198 20.847
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
507.360 357.809
TOPLAM VARLIKLAR
52.740.900 53.013.323
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 368.543 177.490
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
73.736 73.203
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
73.736 73.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
294.807 104.287
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
294.807 104.287
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Ticari Borçlar
5 122.604 139.417
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 31.156 35.995
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
91.448 103.422
Diğer Borçlar
229.653 160.513
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14 14
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
229.639 160.499
Kısa Vadeli Karşılıklar
105.528 232.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 105.528 232.707
ARA TOPLAM
826.328 710.127
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
826.328 710.127
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.184 112.120
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.184 25.032
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15.184 25.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 87.088
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 87.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 167.487 581.683
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
182.671 693.803
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.008.999 1.403.930
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
51.731.901 51.609.393
Ödenmiş Sermaye
12 37.500.000 37.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-305.876 -305.876
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-305.876 -305.876
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 1.099.765 1.099.765
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13.315.504 2.661.121
Net Dönem Karı veya Zararı
122.508 10.654.383
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
51.731.901 51.609.393
TOPLAM KAYNAKLAR
52.740.900 53.013.323


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 51.836.576 41.058.602
Satışların Maliyeti
13 -49.454.333 -34.484.952
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.382.243 6.573.650
BRÜT KAR (ZARAR)
2.382.243 6.573.650
Genel Yönetim Giderleri
14 -2.938.694 -1.060.843
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 693.348 204.115
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -515 -104.989
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
136.382 5.611.933
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
136.382 5.611.933
Finansman Giderleri
-13.874 -28.747
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
122.508 5.583.186
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
122.508 5.583.186
DÖNEM KARI (ZARARI)
122.508 5.583.186
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
122.508 5.583.186
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,00326700 0,14888500
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
122.508 5.583.186
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
122.508 5.583.186



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140585


BIST
-Foreks Haber Merkezi-