***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 296.342.870 119.009.315
Satışların Maliyeti
20 -218.422.562 -94.885.172
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
77.920.308 24.124.143
BRÜT KAR (ZARAR)
77.920.308 24.124.143
Genel Yönetim Giderleri
21 -21.820.923 -9.597.886
Pazarlama Giderleri
21 -8.356.264 -3.601.651
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -1.938.134 -1.178.209
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 11.020.153 7.372.552
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -19.867.780 -9.292.998
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.957.360 7.825.951
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 1.577.387 132.306
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -198.164 -139.987
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
38.336.583 7.818.270
Finansman Gelirleri
24 6.742.208 3.049.932
Finansman Giderleri
25 -10.890.929 -8.116.283
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
34.187.862 2.751.919
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19 -3.599.685 -248.406
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -468.878 -234.137
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -3.130.807 -14.269
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.588.177 2.503.513
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.588.177 2.503.513
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
943.633 237.988
Ana Ortaklık Payları
26 29.644.544 2.265.525
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.491.834 7.852.245
Dönem Karı (Zararı)
30.588.177 2.503.513
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30.588.177 2.503.513
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.093.541 13.714.416
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 4.059.471 3.156.379
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-27.399 121.635
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -13.679 134.289
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -13.720 -12.654
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.241.819 2.348.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 4.673.551 3.033.931
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.568.268 -685.190
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.361.031 7.175.973
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -157.825 -80.139
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 9.518.856 7.256.112
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.179.618 848.204
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 3.130.807 248.406
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
2.467 -182.712
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
145.727 -2.210
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.955.747 -8.480.661
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -7.673.521 -12.422.959
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 2.144.944 -3.632.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -9.818.465 -8.789.960
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.142.360 -586.013
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 32.368 -8.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.174.728 -577.695
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -27.500.279 -5.666.013
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -8.585.514 -842.481
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 19.833.631 9.288.810
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 1.156.091 1.160.883
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 18.677.540 8.127.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 3.884.236 217.022
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.777.830 202.331
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 1.777.830 202.331
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
22.939.206 1.354.383
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.488.976 -25.741
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.488.976 -25.741
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
57.725.971 7.737.268
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-234.137 114.977
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.404.876 -4.641.746
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
400.070 189.491
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11-13 400.070 189.491
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-13 -15.866.700 -4.879.833
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-13 -10.522.766 -2.201.928
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-13 -5.343.934 -2.677.905
Alınan Faiz
61.754 48.596
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
631.209 -9.369.372
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 67.921.814 49.108.120
Kredilerden Nakit Girişleri
27 67.921.814 49.108.120
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
27 -57.867.820 -51.228.310
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
27 -57.867.820 -51.228.310
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.163 -41.604
Ödenen Faiz
-9.509.693 -7.239.121
Alınan Faiz
96.071 31.543
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
42.718.167 -6.158.873
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
580.515 158.375
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.298.682 -6.000.498
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.504.362 10.504.860
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 47.803.044 4.504.362
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 47.803.044 4.504.362
Ticari Alacaklar
5 34.909.235 28.039.538
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 3.300.302
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 34.909.235 24.739.236
Diğer Alacaklar
1.886.113 743.753
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 32.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.886.113 711.385
Stoklar
7 52.377.235 24.863.236
Peşin Ödenmiş Giderler
13.490.935 5.202.660
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 13.490.935 5.202.660
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 152.844 4.007
Diğer Dönen Varlıklar
2.728.804 237.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 2.728.804 237.005
ARA TOPLAM
153.348.210 63.594.561
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
153.348.210 63.594.561
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
27 187.899 111.075
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
187.899 111.075
Diğer Alacaklar
6 656 656
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 656 656
Maddi Duran Varlıklar
11 398.020.073 101.837.501
Arazi ve Arsalar
11 253.764.000 64.353.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 11.768.138 1.836.104
Binalar
11 61.042.862 13.810.993
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 63.972.000 20.056.000
Taşıtlar
11 3.910.439 299.496
Mobilya ve Demirbaşlar
11 2.825.913 1.251.054
Özel Maliyetler
11 222.380 39.985
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 514.341 190.869
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 10.138 50.683
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 11.275.192 7.049.862
Diğer Haklar
13 8.336.639 6.257.014
Markalar
13 4.521 6.292
Lisanslar
13 152.247 234.215
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 2.781.785 552.341
Peşin Ödenmiş Giderler
842.501 42.335
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 842.501 42.335
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
410.336.459 109.092.112
TOPLAM VARLIKLAR
563.684.669 172.686.673
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
27 20.365.924 19.315.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
27 20.365.924 19.315.510
Banka Kredileri
27 19.743.048 19.044.747
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27 577.575 246.794
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
27 45.301 23.969
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
27 20.221.231 14.388.773
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
27 20.221.231 14.388.773
Banka Kredileri
27 20.208.450 14.342.957
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27 12.781 45.816
Ticari Borçlar
5 41.872.075 22.947.981
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 52.835 52.102
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 41.819.240 22.895.879
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 5.849.132 1.964.896
Diğer Borçlar
6 2.594.130 816.300
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 2.594.130 816.300
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 29.791.783 6.323.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 29.791.783 6.323.834
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
234.137
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.597.589 1.211.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.597.589 1.211.263
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.770.778 216.510
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 5.770.778 216.510
ARA TOPLAM
129.062.642 67.419.204
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
129.062.642 67.419.204
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
27 11.831.400 8.609.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
27 11.831.400 8.609.039
Banka Kredileri
27 11.490.134 7.950.503
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27 12.780
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
27 341.266 645.756
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 57.373 74.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 57.373 74.325
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 33.234.482 15.631.556
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 33.234.482 15.631.556
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 37.754.533 3.891.425
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
82.877.788 28.206.345
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
211.940.430 95.625.549
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18 343.108.318 73.043.842
Ödenmiş Sermaye
18 8.424.000 8.424.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 151.363 151.363
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 207.091 207.091
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 315.500.898 75.153.948
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 315.500.898 75.153.948
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 332.271.489 80.899.089
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -16.770.591 -5.745.141
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 173.951 100.968
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
18 173.951 100.968
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
18 173.951 100.968
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 8.978.379 8.545.104
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
18 8.444.412 8.444.412
Yasal Yedekler
18 100.692 100.692
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
18 433.275
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -19.971.908 -21.804.157
Net Dönem Karı veya Zararı
26 29.644.544 2.265.525
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.635.921 4.017.282
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
351.744.239 77.061.124
TOPLAM KAYNAKLAR
563.684.669 172.686.673
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.424.000 151.363 207.091 80.979.552 -6.447.744 27.996 100.692 989.804 -17.254.448 2.825.437 70.003.743 3.806.570 73.810.313
Transferler
7.454.608 -4.629.171 -2.825.437
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
702.603 72.972 2.265.525 3.041.100 210.712 3.251.812
Dönem Karı (Zararı)
2.265.525 2.265.525 237.988 2.503.513
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
702.603 72.972 775.575 -27.276 748.299
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-80.463 79.462 -1.001 -1.001
Dönem Sonu Bakiyeler
8.424.000 151.363 207.091 80.899.089 -5.745.141 100.968 100.692 8.444.412 -21.804.157 2.265.525 73.043.842 4.017.282 77.061.124
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.424.000 151.363 207.091 80.899.089 -5.745.141 100.968 100.692 8.444.412 -21.804.157 2.265.525 73.043.842 4.017.282 77.061.124
Transferler
2.265.525 -2.265.525
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
253.357.393 -11.025.450 72.983 29.644.544 272.049.470 4.671.491 276.720.961
Dönem Karı (Zararı)
29.644.544 29.644.544 943.633 30.588.177
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
253.357.393 -11.025.450 72.983 242.404.926 3.727.858 246.132.784
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.984.993 433.275 -433.276 -1.984.994 -52.852 -2.037.846
Dönem Sonu Bakiyeler
8.424.000 151.363 207.091 332.271.489 -16.770.591 173.951 100.692 8.444.412 433.275 -19.971.908 29.644.544 343.108.318 8.635.921 351.744.239
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.588.177 2.503.513
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
246.059.801 675.326
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
291.103.962
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.315.701 877.046
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-30.728.460 -201.720
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.863.141 -201.720
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-33.591.601
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
72.983 72.972
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
76.824 77.630
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
76.824 77.630
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.841 -4.658
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-3.841 -4.658
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
246.132.784 748.298
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
276.720.961 3.251.811
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.671.491 -27.276
Ana Ortaklık Payları
272.049.470 3.279.087
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124149
BIST
-Foreks Haber Merkezi-