***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
41.000.000 6.930.981 -52.047 9.309.308 -74.090 1.670.185 30.557.400 60.933.241 150.274.978 17.531.220 167.806.198
Transferler
780.453 60.152.788 -60.933.241 0
Dönem Karı (Zararı)
114.473.668 114.473.668 12.826.969 127.300.637
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15.368 -6.053 9.315 0 9.315
Sermaye Arttırımı
1.970.214 45.945.414 47.915.628 202.500 48.118.128
Dönem Sonu Bakiyeler
42.970.214 52.876.395 -36.679 9.309.308 -80.143 2.450.638 90.710.188 114.473.668 312.673.589 30.560.689 343.234.278
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
42.970.214 52.876.395 -36.679 9.309.308 -80.143 2.450.638 90.710.188 114.473.668 312.673.589 30.560.689 343.234.278
Transferler
1.884.325 111.675.334 -114.473.668 -914.009 914.009 0
Dönem Karı (Zararı)
281.117.006 281.117.006 6.821.185 287.938.191
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-283.813 -43.866 -327.679 -327.679
Sermaye Arttırımı
57.029.786 -31.061.647 -25.968.139
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.972.089 1.972.089 -77.113 1.894.976
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 21.814.748 -320.492 9.309.308 -124.009 4.334.963 178.389.472 281.117.006 594.520.996 38.218.770 632.739.766
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-140.820.482 68.783.439
Dönem Karı (Zararı)
287.938.191 127.300.637
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-238.197.235 -59.278.673
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.914.379 4.413.931
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.363.337 -20.372.289
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 9.941.861 -656.391
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.578.524 -19.715.898
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
829.333 -424.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 829.333 150.837
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 -575.325
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-21.625.887 5.401.876
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
30 -25.988.429 -4.193.641
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31 11.716.081 4.697.448
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
29 2.316.050 9.763.245
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
29 -9.669.589 -4.865.176
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 -245.217.134 -68.356.763
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 14.538.737 20.059.060
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-173.909.759 12.280.372
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -112.218.922 -4.945.967
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 55.741.299 -24.306.374
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.729.991 -46.494.859
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -791.826 14.819.991
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -5.550.387 700.411
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -92.438.856 67.952.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 128.465 492.199
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.402.329 -9.545.920
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 -23.107.194 13.608.578
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-124.168.803 80.302.336
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-16.651.679 -11.518.897
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11.607.815 -4.600.695
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
82.540 2.233.702
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 82.540 2.233.702
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.728.711 -21.806.038
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -12.728.711 -21.712.940
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -93.098
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 17.059.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -1.734.443 -6.281.500
Alınan Faiz
25.988.429 4.193.641
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.036.333 75.892.138
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 47.915.628
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.014.573 33.049.704
Kredilerden Nakit Girişleri
9 14.014.573 33.049.704
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.157.135 -578.246
Ödenen Faiz
27 -11.716.081 -4.697.448
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.894.976 202.500
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-126.176.334 140.074.882
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-126.176.334 140.074.882
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 157.539.063 17.464.181
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.362.729 157.539.063
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 31.362.729 157.539.063
Finansal Yatırımlar
6 118.081.685 5.862.763
Ticari Alacaklar
47.647.688 103.661.259
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-8 320.151 4.450.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 47.327.537 99.210.932
Diğer Alacaklar
46.307.422 38.642.390
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-10 43.711.086 35.151.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 2.596.336 3.491.331
Stoklar
11 27.248.891 22.878.541
Peşin Ödenmiş Giderler
13 9.971.861 7.467.299
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 3.211.076 15.246.606
Diğer Dönen Varlıklar
12 9.699.655 11.088.985
ARA TOPLAM
293.531.007 362.386.906
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
14 7.000.000 7.000.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
300.531.007 369.386.906
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 685.000 685.000
Diğer Alacaklar
10 36.091 6.254
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 373.204.815 128.031.547
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 7.826.999 6.222.000
Maddi Duran Varlıklar
17 52.583.591 46.259.333
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 1.096.595 494.869
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
449.085 563.731
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 449.085 563.731
Peşin Ödenmiş Giderler
13 3.800.000 754.175
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
439.682.176 183.016.909
TOPLAM VARLIKLAR
740.213.183 552.403.815
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 38.860.132 54.724.189
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 28.576.640 652.680
Ticari Borçlar
8 11.149.302 101.272.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 993.983 865.518
Diğer Borçlar
81.856 1.484.185
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-10 0 321.062
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 81.856 1.163.123
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 8.228.040 31.335.234
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 405.155 14.321.975
Kısa Vadeli Karşılıklar
290.023 224.220
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
205.319 139.516
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
84.704 84.704
ARA TOPLAM
88.585.131 204.880.109
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
88.585.131 204.880.109
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.399.238 580.648
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.425.791 378.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 1.425.791 378.448
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 15.063.257 3.330.332
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.888.286 4.289.428
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
107.473.417 209.169.537
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
594.520.996 312.673.589
Ödenmiş Sermaye
22 100.000.000 42.970.214
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 21.814.748 52.876.395
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.864.807 9.192.486
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.988.816 9.272.629
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 9.309.308 9.309.308
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -320.492 -36.679
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-124.009 -80.143
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 4.334.963 2.450.638
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 178.389.472 90.710.188
Net Dönem Karı veya Zararı
281.117.006 114.473.668
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 38.218.770 30.560.689
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
632.739.766 343.234.278
TOPLAM KAYNAKLAR
740.213.183 552.403.815
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23 86.025.988 384.341.641
Satışların Maliyeti
23 -50.374.366 -228.211.294
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
35.651.622 156.130.347
BRÜT KAR (ZARAR)
35.651.622 156.130.347
Genel Yönetim Giderleri
24 -18.731.476 -23.915.324
Pazarlama Giderleri
24 -10.009.981 -20.093.706
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -8.276.004 -16.595.531
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 78.706.467 37.085.312
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -33.902.215 -39.951.316
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
43.438.413 92.659.782
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 30.111.062 14.634.639
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -1.146.680 -848.390
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 245.217.085 46.856.763
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
317.619.880 153.302.794
Finansman Gelirleri
27 43.240 5.620.251
Finansman Giderleri
27 -15.186.192 -11.563.348
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
302.476.928 147.359.697
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.538.737 -20.059.060
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -2.734.859 -14.321.975
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-11.803.878 -5.737.085
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
287.938.191 127.300.637
DÖNEM KARI (ZARARI)
287.938.191 127.300.637
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.821.185 12.826.969
Ana Ortaklık Payları
281.117.006 114.473.668
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 2,81100000 2,66400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-327.679 9.315
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -354.766 19.210
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-43.866 -6.053
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
4 -43.866 -6.053
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
70.953 -3.842
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 70.953 -3.842
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-327.679 9.315
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
287.610.512 127.309.952
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.821.185 12.826.969
Ana Ortaklık Payları
280.789.327 114.482.983
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124008
BIST
-Foreks Haber Merkezi-