***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
67.663.874 -2.022.509 -2.647.388 7.358.569 353.292.775 114.667.697 538.313.018 538.313.018
Transferler
2.068.340 112.599.357 -114.667.697 0 0
Dönem Karı (Zararı)
171.516.322 171.516.322 171.516.322
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.751.492 -2.093.344 12.617.054 13.275.202 13.275.202
Sermaye Arttırımı
152.400.000 -152.400.000 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
220.063.874 2.751.492 -4.115.853 9.969.666 9.426.909 313.492.132 171.516.322 723.104.542 723.104.542
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
220.063.874 2.751.492 -4.115.853 9.969.666 9.426.909 313.492.132 171.516.322 723.104.542 723.104.542
Transferler
3.973.482 167.542.840 -171.516.322 0 0
Dönem Karı (Zararı)
394.421.672 394.421.672 394.421.672
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.975.466 1.815.477 23.786.241 30.577.184 30.577.184
Sermaye Arttırımı
24.750.000 195.703.372 220.453.372 220.453.372
Dönem Sonu Bakiyeler
244.813.874 195.703.372 7.726.958 -2.300.376 33.755.907 13.400.391 481.034.972 394.421.672 1.368.556.770 1.368.556.770


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
280.915.487 -39.347.782
Dönem Karı (Zararı)
394.421.672 171.516.322
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
65.229.339 24.061.819
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.385.720 4.519.349
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.417.667 -3.649.010
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.417.667 -3.649.010
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.422.150 4.271.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.062.901 6.402.045
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.359.249 -2.130.130
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
91.013.307 71.295.654
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
91.013.307 71.295.654
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-107.808.389 -119.366.798
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-25.867.049 -52.605.305
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
3.721.937 -698.139
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-85.663.277 -66.063.354
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
69.634.218 66.990.709
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-176.746.228 -231.664.990
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-230.102.164 -92.142.417
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.053.565 -1.246.279
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
32.429.845 -48.131.452
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.998.862 -68.906.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.352.333 -2.994.342
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.628.461 -18.244.437
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
282.904.783 -36.086.849
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.989.296 -3.260.933
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-206.569.270 15.273.560
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
148.597.175 255.554.118
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-296.985.449 -220.966.237
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.387.650 -6.812.732
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-53.793.346 -12.808.443
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
306.854
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
113.592.905 -18.848.204
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
220.453.372
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
220.453.372
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-15.847.160 52.447.450
Kredilerden Nakit Girişleri
-15.847.160 52.447.450
Ödenen Faiz
-91.013.307 -71.295.654
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
187.939.122 -42.922.426
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
22.239.485 10.231.350
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
210.178.607 -32.691.076
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.831.334 49.522.410
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
227.009.941 16.831.334


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
227.009.941 16.831.334
Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları
17.594.785 4.804.649
Ticari Alacaklar
753.869.404 519.650.949
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
260.625.830 203.123.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
493.243.574 316.527.729
Diğer Alacaklar
33.559.521 35.311.961
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 31.394.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
33.559.521 3.916.968
Stoklar
8.383.487 4.329.922
Peşin Ödenmiş Giderler
49.946.381 88.839.836
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 12.831.999
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
49.946.381 76.007.837
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 834
Diğer Dönen Varlıklar
7.950.987 1.980.732
ARA TOPLAM
1.098.314.506 671.750.217
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.098.314.506 671.750.217
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 16.018.719
Diğer Alacaklar
592.733 538.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
592.733 538.917
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
110.578.250 81.392.750
Maddi Duran Varlıklar
27.314.675 21.025.786
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.911.227 3.065.587
Ertelenmiş Vergi Varlığı
685.827 0
Diğer Duran Varlıklar
1.050.963.910 823.997.194
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.198.046.622 946.038.953
TOPLAM VARLIKLAR
2.296.361.128 1.617.789.170
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.446.427 30.661.360
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
266.071.979 237.047.115
Ticari Borçlar
199.230.293 180.876.751
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37.790.658 58.534.642
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
161.439.635 122.342.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15.734.441 10.382.108
Diğer Borçlar
22.131.928 24.486.608
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
22.131.928 24.486.608
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.404.441 1.775.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.404.441 1.775.980
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18.261.843 26.265.750
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.172.543 6.239.697
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7.343.013 4.769.416
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.829.530 1.470.281
ARA TOPLAM
546.453.895 517.735.369
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
546.453.895 517.735.369
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
200.594.663 224.251.754
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.100.796 11.870.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14.100.796 11.870.134
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
166.655.004 140.827.371
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
381.350.463 376.949.259
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
927.804.358 894.684.628
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.368.556.770 723.104.542
Ödenmiş Sermaye
244.750.000 220.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
63.874 63.874
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
195.703.372 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
39.182.489 8.605.305
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.426.582 -1.364.361
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.726.958 2.751.492
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.300.376 -4.115.853
Yabancı Para Çevrim Farkları
33.755.907 9.969.666
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.400.391 9.426.909
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
481.034.972 313.492.132
Net Dönem Karı veya Zararı
394.421.672 171.516.322
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.368.556.770 723.104.542
TOPLAM KAYNAKLAR
2.296.361.128 1.617.789.170


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.578.028.874 835.212.076
Satışların Maliyeti
-1.037.169.181 -500.212.522
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
540.859.693 334.999.554
BRÜT KAR (ZARAR)
540.859.693 334.999.554
Genel Yönetim Giderleri
-42.092.970 -24.273.169
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
111.432.901 83.216.681
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-36.136.383 -50.881.320
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
574.063.241 343.061.746
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.429.335 908.037
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.069.199 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
576.423.377 343.969.783
Finansman Giderleri
-112.367.487 -105.462.752
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
464.055.890 238.507.031
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-69.634.218 -66.990.709
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-45.790.273 -26.453.165
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-23.843.945 -40.537.544
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
394.421.672 171.516.322
DÖNEM KARI (ZARARI)
394.421.672 171.516.322
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
394.421.672 171.516.322
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.790.943 658.148
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.880.922 3.108.953
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.269.346 -2.616.680
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.359.325 165.875
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.359.325 165.875
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
23.786.241 12.617.054
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
23.786.241 12.617.054
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.577.184 13.275.202
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
424.998.856 184.791.524
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
424.998.856 184.791.524



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123972


BIST
-Foreks Haber Merkezi-